Финансы ООО "ЕТЛ", Усть-кут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНИСЕЙТРАНСЛОГИСТИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 340 | 197 673 | 143 205 | 176 082 | 209 796 | 224 425 | 125 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 881 | 15 151 | 31 065 | 34 989 | 30 744 | 15 252 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 881 | 15 151 | 31 065 | 34 989 | 30 744 | 15 252 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 459 | 182 521 | 112 140 | 141 094 | 179 052 | 209 173 | 125 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 2 013 | 12 326 | 24 215 | 50 838 | 81 461 | 79 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 742 | 1 075 | 111 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 131 | 180 359 | 99 608 | 83 439 | 98 344 | 122 402 | 44 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 316 | 149 | 207 | 1 785 | 3 163 | 5 071 | 2 184 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 913 | 25 632 | 127 | 300 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 287 | 232 254 | 350 185 | 176 082 | 209 796 | 224 425 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 829 | 15 151 | 31 052 | 34 989 | 30 744 | 15 252 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 829 | 15 151 | 31 052 | 34 989 | 30 744 | 15 252 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 458 | 217 103 | 319 133 | 141 094 | 179 052 | 209 173 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 3 891 | 12 023 | 24 215 | 50 838 | 81 461 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 742 | 1 075 | 111 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 128 | 213 211 | 306 903 | 83 440 | 98 344 | 122 403 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 316 | 2 | 207 | 1 785 | 3 163 | 5 071 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 913 | 25 632 | 127 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 340 | 197 673 | 351 441 | 176 082 | 209 796 | 224 425 | 125 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 521 | 262 | 6 913 | 9 071 | 10 665 | 12 749 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 511 | 247 | 6 898 | 9 056 | 10 650 | 12 734 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 404 | 10 702 | 2 991 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 404 | 10 702 | 2 991 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 415 | 188 946 | 348 188 | 169 169 | 200 725 | 213 760 | 113 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 807 | 543 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 608 | 188 946 | 348 188 | 169 169 | 200 725 | 213 217 | 113 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 287 | 232 254 | 350 185 | 176 082 | 209 796 | 224 425 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 477 | 6 913 | 9 071 | 10 665 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 462 | 6 898 | 9 056 | 10 650 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 404 | 10 702 | 6 195 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 404 | 10 702 | 6 195 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 729 | 222 664 | 339 513 | 169 169 | 200 725 | 213 760 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 807 | 66 | 543 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 922 | 222 664 | 339 447 | 169 169 | 200 725 | 213 217 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 451 | 2 374 | 3 681 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 23 133 | 284 128 | 161 528 | 220 277 | 290 157 | 264 353 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 742 | 282 677 | 159 154 | 227 005 | 286 476 | 288 811 | |
| Выручка за отчетный год | 26 614 | 283 508 | 161 380 | 220 277 | 290 157 | 264 353 | 134 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 562 | 384 | 1 532 | 3 681 | 353 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 562 | 384 | 1 532 | 3 681 | 353 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 414 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 052 | 283 124 | 159 848 | 227 005 | 286 476 | 288 811 | 134 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 451 | 2 374 | 3 681 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 414 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 510 | 152 | 1 816 | 3 045 | 2 698 | 1 992 | 2 600 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 500 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 427 | 772 | 885 | 12 516 | 904 | 38 650 | 2 841 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 479 | 1 004 | 601 | 2 243 | 1 887 | 1 786 | 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 040 | 2 979 | 3 045 | 2 698 | 1 992 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 500 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 671 | 152 | 742 | 12 516 | 904 | 38 650 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 918 | 563 | 137 | 2 243 | 1 887 | 1 786 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 | 2 383 | 2 436 | 2 158 | 1 594 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 450 | 596 | 609 | 540 | 398 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 520 | 447 | 609 | 540 | 398 | 516 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 510 | 1 369 | 2 436 | 2 158 | 1 594 | 2 084 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 510 | 1 369 | 2 436 | 2 158 | 1 594 | 2 084 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 590 | 2 383 | 2 436 | 2 158 | 1 594 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 383 | 9 056 | 9 056 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 398 | 9 071 | 9 071 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 | 6 913 | 13 818 | 10 650 | 11 425 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 262 | 6 928 | 13 833 | 10 665 | 11 440 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 369 | 2 436 | 2 158 | 1 594 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 369 | 2 436 | 2 158 | 1 594 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 369 | 2 436 | 2 158 | 1 594 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 369 | 2 436 | 2 158 | 1 594 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 913 | 9 071 | 10 665 | 12 749 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 477 | 6 913 | 9 071 | 10 665 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 654 | 3 163 | 5 071 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 274 827 | 307 753 | 288 203 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 269 744 | 306 389 | 288 149 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 083 | 1 364 | 54 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 273 173 | 304 590 | 283 132 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 255 205 | 228 301 | 204 238 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 771 | 17 256 | 17 344 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 500 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 743 | 540 | 398 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 954 | 58 493 | 61 152 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 654 | 3 163 | 5 071 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -368 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 197,7 млн ₽ | 143,2 млн ₽ | 176,1 млн ₽ | 224,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,32 | 0,83 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,29 | 0,50 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 1,0 % | 1,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 28 дн. | 39 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.