Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 208", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 208"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 231 510 | 287 727 | 621 653 | 1 400 025 | 3 994 513 | 3 800 708 | 2 676 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 325 | 13 985 | 23 083 | 33 615 | 10 470 | 22 958 | 10 774 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 325 | 13 985 | 23 083 | 33 615 | 10 470 | 37 637 | 10 774 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 185 | 273 742 | 598 570 | 1 366 410 | 3 984 043 | 3 777 750 | 2 666 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 785 | 36 476 | 53 924 | 126 264 | 949 940 | 1 168 949 | 1 138 800 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 195 | 195 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 876 | 153 440 | 419 615 | 696 776 | 1 118 683 | 1 279 626 | 1 289 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 145 504 | 81 371 | 103 564 | 250 922 | 1 913 825 | 1 328 490 | 210 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 12 | 2 962 | 116 | 1 595 | 490 | 563 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 248 | 18 505 | 292 333 | 27 028 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 231 510 | 287 727 | 621 653 | 1 400 025 | 3 994 513 | 3 800 708 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 325 | 13 985 | 23 083 | 33 615 | 10 470 | 22 958 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 325 | 13 985 | 23 083 | 33 615 | 10 470 | 37 637 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 227 185 | 273 742 | 598 570 | 1 366 410 | 3 984 043 | 3 777 750 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 785 | 36 476 | 53 924 | 126 263 | 949 940 | 1 168 949 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 195 | 195 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 876 | 153 440 | 419 615 | 696 776 | 1 118 683 | 1 279 626 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 145 504 | 81 371 | 103 564 | 250 922 | 1 913 825 | 1 328 490 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 12 | 2 962 | 116 | 1 595 | 490 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 248 | 18 505 | 292 333 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 231 510 | 287 726 | 621 653 | 1 400 025 | 3 994 513 | 3 800 708 | 2 676 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 577 | 1 932 | 3 476 | 7 910 | 13 081 | 7 387 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 557 | 1 912 | 3 456 | 7 890 | 13 061 | 7 367 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 933 | 285 794 | 733 560 | 1 396 549 | 3 986 603 | 3 787 627 | 2 669 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 374 | 2 219 | 37 950 | 16 331 | 37 339 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 220 559 | 283 576 | 913 183 | 1 396 549 | 3 948 653 | 3 771 296 | 2 632 160 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 231 510 | 287 727 | 621 653 | 1 400 025 | 3 994 513 | 3 800 708 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 577 | 1 932 | 3 476 | 7 910 | 13 081 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 557 | 1 912 | 3 456 | 7 890 | 13 061 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 933 | 285 795 | 733 560 | 1 396 549 | 3 986 603 | 3 787 627 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 374 | 2 219 | 37 950 | 16 331 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 559 | 283 576 | 913 183 | 1 396 549 | 3 948 653 | 3 771 296 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 085 | 62 463 | 32 302 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 49 846 | 231 878 | 430 922 | 349 867 | 696 382 | 1 204 730 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 927 | 267 552 | 551 823 | 329 782 | 633 919 | 1 172 428 | |
| Выручка за отчетный год | 49 846 | 231 878 | 430 922 | 349 867 | 696 382 | 1 204 730 | 609 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 085 | 62 553 | 32 302 | 43 295 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 858 | 38 687 | 4 221 | 4 992 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 227 | 23 866 | 28 081 | 38 303 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 927 | 267 552 | 551 823 | 329 782 | 633 829 | 1 172 428 | 566 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 858 | 38 597 | 4 221 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 227 | 23 866 | 28 081 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 947 | 1 056 | 3 563 | 6 959 | 7 254 | 3 068 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 994 | 397 639 | 8 798 | 30 008 | 7 790 | 3 314 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 966 | 360 909 | 1 735 | 27 303 | 27 178 | 4 757 | 5 238 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 947 | 1 056 | 3 563 | 8 262 | 7 254 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 994 | 397 639 | 8 798 | 30 008 | 32 064 | 7 790 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 966 | 360 909 | 1 735 | 27 303 | 62 399 | 4 757 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 558 | 356 | 2 721 | 4 433 | 5 172 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 389 | 700 | 842 | 1 652 | 2 082 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 389 | 700 | 842 | 1 652 | 2 082 | 613 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 874 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 558 | 356 | 2 721 | 4 433 | 5 172 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 558 | 356 | 2 721 | 4 433 | 5 172 | 2 455 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 558 | 356 | 2 721 | 4 433 | 5 172 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 557 | 1 912 | 7 890 | 12 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 577 | 1 932 | 7 910 | 12 320 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 912 | 13 061 | 7 367 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 932 | 13 081 | 7 387 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 5 172 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 355 | 5 172 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 5 172 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 355 | 5 172 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 149 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 149 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 149 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 149 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 477 | 7 910 | 13 081 | 7 388 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 932 | 3 476 | 7 910 | 13 081 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 998 | 328 346 | 744 273 | 199 133 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 909 | 23 608 | 689 868 | 108 604 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 143 089 | 304 738 | 54 405 | 90 529 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 006 | 331 320 | 766 026 | 245 340 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 156 | 103 672 | 583 880 | 96 983 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 193 | 11 132 | 17 308 | 15 892 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 657 | 216 516 | 164 838 | 132 465 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 540 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 540 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 540 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 108 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 108 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 108 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 1,40 млрд ₽ | 2,68 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 734 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 546 дн. | 1 697 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.