Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЗАРОВСКАЯ ГРЭС", Красноярск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЗАРОВСКАЯ ГРЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 867 423 | 9 493 011 | 13 720 893 | 12 754 665 | 10 805 346 | 7 734 | 7 557 | 6 013 685 | 8 165 727 | 8 452 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 169 006 | 8 129 850 | 9 734 197 | 8 943 112 | 8 964 231 | 6 151 | 6 192 | 4 744 184 | 7 007 326 | 6 972 299 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 3 138 | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 802 755 | 8 070 873 | 7 301 149 | 6 508 970 | 6 032 174 | 5 713 | 5 751 | 4 730 824 | 6 911 040 | 6 873 101 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 835 | 724 | 612 | 501 | 390 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 166 627 | 2 430 000 | 2 430 000 | 2 927 546 | 434 | 434 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 852 | 47 396 | 144 | 1 021 | 2 436 | 4 | 6 | 13 360 | 16 632 | 20 078 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 175 799 | 10 857 | 2 292 | 2 620 | 1 685 | 1 | 79 654 | 79 120 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 698 417 | 1 363 161 | 3 986 696 | 3 811 553 | 1 841 115 | 1 583 | 1 365 | 1 269 501 | 1 158 401 | 1 479 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 021 | 344 759 | 359 832 | 456 276 | 392 822 | 395 | 395 | 359 403 | 408 419 | 727 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 681 | 12 570 | 64 | 124 | 44 | 6 | 8 798 | 75 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 652 139 | 992 936 | 3 040 907 | 3 253 887 | 1 445 251 | 890 | 967 | 906 863 | 734 928 | 747 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 518 | 12 092 | 585 438 | 100 545 | 1 502 | 298 | 2 | 2 877 | 3 008 | 2 820 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 804 | 455 | 721 | 1 496 | 1 | 352 | 3 248 | 1 803 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 880 727 | 9 466 048 | 13 724 619 | 12 754 665 | 10 805 | 7 734 | 6 634 405 | 6 013 685 | 8 165 727 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 169 006 | 8 102 887 | 9 734 197 | 8 943 112 | 8 964 | 6 151 | 5 424 552 | 4 744 184 | 7 007 326 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 138 | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 802 755 | 8 070 873 | 7 301 149 | 6 508 970 | 6 032 | 5 713 | 5 246 088 | 4 730 824 | 6 911 040 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 835 | 724 | 612 | 501 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 166 627 | 2 430 000 | 2 430 000 | 2 928 | 434 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 852 | 20 433 | 144 | 1 021 | 2 | 4 | 10 456 | 13 360 | 16 632 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 175 799 | 10 857 | 2 292 | 2 620 | 2 | 168 008 | 79 654 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 711 721 | 1 363 161 | 3 990 422 | 3 811 553 | 1 841 | 1 583 | 1 209 853 | 1 269 501 | 1 158 401 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 021 | 344 759 | 359 832 | 456 276 | 393 | 395 | 391 780 | 359 403 | 408 419 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 681 | 12 570 | 64 | 124 | 197 | 6 | 8 798 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 665 443 | 992 936 | 3 044 633 | 3 253 887 | 1 445 | 890 | 816 196 | 906 863 | 734 928 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 518 | 12 092 | 585 438 | 100 545 | 2 | 298 | 1 238 | 2 877 | 3 008 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 804 | 455 | 721 | 1 | 442 | 352 | 3 248 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 867 423 | 9 493 011 | 13 720 893 | 12 754 665 | 10 805 346 | 7 734 | 7 557 | 6 013 685 | 8 165 727 | 8 452 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 160 179 | 4 008 581 | 4 405 441 | 4 936 150 | 6 283 957 | 2 320 | 2 157 | 2 042 436 | 3 911 192 | 963 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 591 491 | 1 591 491 | 1 591 491 | 1 591 491 | 1 591 491 | 1 591 | 1 591 | 1 591 491 | 1 591 491 | 1 591 491 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 21 323 | 47 578 | 79 575 | 80 | 80 | 79 575 | 79 575 | 79 575 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 568 688 | 2 417 090 | 2 795 271 | 3 297 081 | 4 612 891 | 649 | 486 | 371 370 | 2 240 126 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 078 992 | 1 049 914 | 6 878 771 | 5 987 237 | 3 098 532 | 3 383 | 4 090 | 2 778 504 | 1 000 197 | 725 433 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 961 545 | 961 545 | 6 680 000 | 5 624 000 | 2 600 327 | 2 898 | 3 579 | 2 252 052 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 100 029 | 226 622 | 387 589 | 331 | 367 | 307 211 | 752 449 | 500 787 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 117 059 | 88 100 | 98 742 | 136 615 | 110 616 | 154 | 144 | 219 241 | 247 748 | 164 899 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 388 | 269 | 59 747 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 628 252 | 4 434 516 | 2 436 681 | 1 831 278 | 1 422 857 | 2 031 | 1 310 | 1 192 745 | 3 254 338 | 6 763 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 307 170 | 1 070 751 | 1 069 836 | 217 469 | 3 | 5 | 4 973 | 2 027 889 | 5 435 540 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 605 290 | 1 080 975 | 1 301 367 | 720 101 | 1 142 049 | 1 987 | 1 257 | 1 100 463 | 1 081 688 | 1 123 910 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 962 | 46 371 | 64 563 | 41 341 | 63 339 | 41 | 48 | 87 309 | 74 151 | 198 713 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 610 | 5 432 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 880 727 | 9 466 048 | 13 724 619 | 12 754 665 | 10 805 | 7 734 | 6 634 405 | 6 013 685 | 8 165 727 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 173 483 | 3 981 618 | 4 408 422 | 4 936 150 | 6 284 | 2 320 | 1 907 454 | 2 042 436 | 3 911 192 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 591 491 | 1 591 491 | 1 591 491 | 1 591 491 | 1 591 | 1 591 | 1 591 491 | 1 591 491 | 1 591 491 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 21 323 | 47 578 | 80 | 80 | 79 575 | 79 575 | 79 575 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 581 992 | 2 390 127 | 2 798 252 | 3 297 081 | 4 613 | 649 | 236 388 | 371 370 | 2 240 126 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 078 992 | 1 049 914 | 6 879 516 | 5 987 237 | 3 099 | 3 383 | 4 004 108 | 2 778 504 | 1 000 197 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 961 545 | 961 545 | 6 680 000 | 5 624 000 | 2 600 | 2 898 | 3 477 169 | 2 252 052 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 100 774 | 226 622 | 388 | 331 | 368 682 | 307 211 | 752 449 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 117 059 | 88 100 | 98 742 | 136 615 | 111 | 154 | 158 257 | 219 241 | 247 748 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 388 | 269 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 628 252 | 4 434 516 | 2 436 681 | 1 831 278 | 1 422 | 2 031 | 722 843 | 1 192 745 | 3 254 338 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 307 170 | 1 070 751 | 1 069 836 | 217 | 3 | 896 | 4 973 | 2 027 889 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 605 290 | 1 080 975 | 1 301 367 | 720 101 | 1 142 | 1 987 | 669 583 | 1 100 463 | 1 081 688 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 962 | 46 371 | 64 563 | 41 341 | 63 | 41 | 52 364 | 87 309 | 74 151 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 610 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 037 | 156 240 | 1 224 006 | 1 262 498 | 1 364 | 1 920 | 2 698 673 | 2 495 524 | 2 768 801 | |
| Выручка за предыдущий год | 155 781 | 5 365 888 | 8 018 965 | 8 764 703 | 8 652 | 9 233 | 8 646 411 | 9 082 537 | 11 498 051 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 744 | 5 209 648 | 6 794 959 | 7 502 205 | 7 288 | 7 313 | 5 947 738 | 6 587 013 | ||
| Выручка за отчетный год | 155 781 | 5 365 888 | 8 018 965 | 8 764 703 | 8 651 998 | 9 233 | 9 254 | 9 082 537 | 11 498 051 | 9 491 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 037 | 156 240 | 1 224 006 | 1 262 498 | 1 363 414 | 1 920 | 1 475 | 2 495 524 | 2 768 801 | 145 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 588 | 149 014 | 1 214 820 | 1 252 728 | 1 353 525 | 1 909 | 1 464 | 2 066 275 | 2 389 500 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 160 | 7 226 | 9 186 | 9 770 | 9 889 | 11 | 11 | 9 301 | 12 740 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 289 | 419 948 | 366 561 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 744 | 5 209 648 | 6 794 959 | 7 502 205 | 7 288 584 | 7 313 | 7 779 | 6 587 013 | 8 729 250 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 588 | 149 014 | 1 214 820 | 1 252 728 | 1 354 | 1 909 | 2 266 047 | 2 066 275 | 2 389 500 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 160 | 7 226 | 9 186 | 9 770 | 10 | 11 | 9 566 | 9 301 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 289 | 423 060 | 419 948 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 548 698 | 649 971 | 1 567 998 | 1 656 | 1 104 | 1 900 811 | 2 530 395 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 406 | 7 555 | 287 496 | 329 840 | 481 869 | 161 | 2 | 100 | 1 983 | 168 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 415 | 652 516 | 909 606 | 684 019 | 333 | 333 | 149 674 | 72 958 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 974 | 143 032 | 13 071 | 21 730 | 473 018 | 76 | 25 | 39 450 | 326 296 | 48 104 |
| Прочие расходы за отчетный год | 113 506 | 430 031 | 314 173 | 44 721 | 56 395 | 157 | 54 | 55 340 | 114 426 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 552 290 | 649 971 | 1 569 | 1 656 | 1 776 008 | 1 900 811 | 2 530 395 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 406 | 7 555 | 287 496 | 329 840 | 482 | 161 | 475 | 100 | 1 983 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 415 | 652 516 | 909 606 | 684 | 333 | 175 475 | 149 674 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 974 | 143 032 | 13 071 | 21 730 | 473 | 76 | 26 476 | 39 450 | 326 296 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 506 | 430 031 | 310 581 | 44 721 | 56 | 157 | 341 515 | 55 340 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 341 | 525 084 | 1 348 | 1 277 | 1 415 375 | 1 511 689 | 2 017 429 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 904 | 60 | 399 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 170 | 345 115 | 21 344 | 74 900 | 27 | 41 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 369 100 | 11 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 958 | 1 024 | 10 | 1 332 | 1 505 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 904 | 59 644 | 399 | 197 | 173 467 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 467 | 14 984 | 11 467 | 9 117 | 16 | 7 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 467 | 14 984 | 11 467 | 9 117 | 16 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 344 | 74 900 | 41 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 369 100 | 11 | 12 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 5 958 | 1 024 | 1 332 | 1 505 | 45 098 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 426 467 | 525 084 | 1 347 807 | 1 277 | 872 | 1 511 689 | 2 017 429 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 426 467 | 525 084 | 1 347 807 | 1 277 | 872 | 1 511 689 | 2 017 429 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 429 341 | 525 084 | 1 348 | 1 277 | 1 415 375 | 1 511 689 | 2 017 429 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 591 491 | 1 591 491 | 1 591 491 | 1 591 491 | 1 591 | 1 591 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 644 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 21 323 | 47 578 | 80 | 80 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 581 992 | 2 390 127 | 2 798 252 | 3 297 081 | 4 613 | 649 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 173 483 | 3 981 618 | 4 408 422 | 4 936 150 | 6 284 | 2 320 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 591 491 | 1 591 491 | 1 591 491 | 1 591 491 | 1 591 491 | 1 591 | 1 591 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 644 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 21 323 | 47 578 | 79 575 | 80 | 80 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 568 688 | 2 417 090 | 2 795 271 | 3 297 081 | 4 612 891 | 649 | 486 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 160 179 | 4 008 581 | 4 405 441 | 4 936 150 | 6 283 957 | 2 320 | 2 157 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 591 491 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 759 | 2 644 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 623 785 | 426 467 | 525 084 | 1 347 807 | 1 277 | 872 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 215 276 | 1 759 | 426 467 | 522 440 | 1 347 807 | 1 277 | 872 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 426 467 | 525 084 | 1 347 807 | 1 277 | 872 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 426 467 | 525 084 | 1 347 807 | 1 277 | 872 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 759 | 2 644 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 759 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 591 491 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 623 785 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 215 276 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 759 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 097 | 164 902 | 5 241 | 1 035 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 097 | 166 661 | 2 644 | 1 035 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 097 | 164 902 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 55 097 | 164 902 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 759 | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 1 759 | 2 644 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 241 | 1 035 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 241 | 1 035 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 21 323 | 26 255 | 31 997 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 160 179 | 4 008 581 | 4 405 441 | 4 936 150 | 6 283 957 | 2 320 | 2 157 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 173 483 | 3 981 618 | 4 408 422 | 4 936 150 | 6 284 | 2 320 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 769 544 | 790 581 | 615 213 | 3 824 949 | 2 607 | 706 | 2 753 146 | 2 416 350 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 910 721 | 6 621 391 | 9 429 231 | 10 490 224 | 12 238 596 | 10 762 | 9 087 | 9 101 730 | 11 605 887 | 9 692 648 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 529 | 6 002 829 | 9 131 333 | 10 177 724 | 10 159 692 | 10 701 | 9 000 | 9 069 289 | 11 558 432 | 9 630 448 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 178 837 | 28 604 | 18 922 | 15 092 | 4 937 | 5 | 4 | 6 902 | 6 436 | 6 560 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 719 355 | 589 958 | 278 976 | 297 408 | 2 073 967 | 56 | 83 | 25 539 | 41 019 | 55 640 |
| Платежи – всего за отчетный год | 141 177 | 5 830 810 | 9 878 492 | 9 875 011 | 8 413 647 | 8 155 | 8 381 | 6 348 584 | 9 189 537 | 10 070 492 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 772 | 4 832 459 | 5 889 539 | 6 885 157 | 6 336 288 | 5 797 | 6 689 | 4 840 227 | 7 324 316 | 8 146 466 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 984 | 335 603 | 407 644 | 603 616 | 666 872 | 715 | 728 | 767 682 | 895 269 | 1 189 292 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 103 097 | 721 915 | 906 296 | 694 755 | 328 | 316 | 145 412 | 70 546 | 254 994 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 592 | 139 674 | 444 | 284 | 358 392 | 548 031 | 65 715 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 829 | 419 977 | 2 859 394 | 1 479 942 | 715 732 | 871 | 364 | 236 871 | 351 375 | 414 026 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 332 858 | 315 470 | 2 238 021 | 3 951 | 1 616 225 | 37 | 1 143 411 | 82 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 146 109 | 825 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 23 007 | 3 951 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 290 115 | 166 627 | 1 970 000 | 1 513 972 | 37 | 1 140 936 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 736 | 2 734 | 268 021 | 102 253 | 1 650 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 032 422 | 4 350 122 | 4 527 758 | 48 057 | 2 684 697 | 315 | 647 | 148 576 | 1 625 886 | 585 521 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 525 265 | 4 350 122 | 127 152 | 48 057 | 197 862 | 315 | 647 | 148 576 | 484 950 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 606 | 10 | 585 521 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 456 742 | 4 400 000 | 2 486 825 | 1 140 936 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 49 784 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 631 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 938 538 | 3 241 026 | 3 313 642 | 963 095 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 375 519 | 4 524 139 | 9 022 233 | 6 341 370 | 5 681 | 8 597 | 6 779 960 | 9 915 248 | 11 260 417 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 375 519 | 4 522 380 | 9 022 233 | 6 341 370 | 5 681 | 8 597 | 6 779 960 | 9 915 248 | 11 260 417 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 759 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 436 981 | 1 283 113 | 5 708 591 | 1 056 000 | 9 196 890 | 7 714 | 8 952 | 9 382 790 | 11 848 992 | 10 297 323 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 23 007 | 1 759 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 240 | 1 036 | 1 370 000 | 2 000 000 | 2 240 126 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 413 974 | 1 281 354 | 5 708 591 | 1 056 000 | 9 196 890 | 2 474 | 7 916 | 8 012 790 | 9 848 992 | 8 057 196 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 518 | 574 644 | 296 | 1 740 | 131 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 619 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,65 млрд ₽ | 9,23 млрд ₽ | 9,25 млрд ₽ | 9,08 млрд ₽ | 11,50 млрд ₽ | 9,49 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,35 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 872,0 млн ₽ | 1,51 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | -707,8 млн ₽ | ||
| Активы | 10,81 млрд ₽ | 7,73 млрд ₽ | 7,56 млрд ₽ | 6,01 млрд ₽ | 8,17 млрд ₽ | 8,45 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,28 млрд ₽ | 2,32 млрд ₽ | 2,16 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ | 3,91 млрд ₽ | 963,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,7 % | +0,2 % | -1,9 % | +26,6 % | -17,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 0,78 | 1,04 | 1,06 | 0,36 | 0,22 | 1,13 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,58 | 0,74 | 0,76 | 0,23 | 0,11 | 0,94 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,30 | 0,29 | 0,34 | 0,48 | 0,11 | 0,39 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 2,33 | 2,50 | 1,94 | 1,09 | 7,77 | 0,85 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 15,6 % | 20,7 % | 15,8 % | 22,7 % | 20,8 % | -4,6 % | 3,9 % ▼ | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 15,6 % | 13,8 % | 9,4 % | 16,6 % | 17,5 % | -7,5 % | 2,1 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 16,5 % | 11,5 % | 25,1 % | 24,7 % | -8,4 % | 1,2 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % | 55,0 % | 40,4 % | 74,0 % | 51,6 % | -73,5 % | 8,1 % ▼ | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 1,19 | 1,22 | 1,51 | 1,41 | 1,12 | 0,96 ▲ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 35 дн. | 38 дн. | 36 дн. | 23 дн. | 29 дн. | 89 дн. ▲ | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 20 дн. | 19 дн. | 20 дн. | 17 дн. | -28 дн. | 11 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 99 дн. | 59 дн. | 61 дн. | 45 дн. | -44 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 23 дн. | -44 дн. | -2 дн. | -5 дн. | -5 дн. | 44 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | -0,28 | 0,04 | 0,06 | -1,81 | -3,57 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,08 | 1,78 | 1,66 | 2,95 | 2,26 | -4,98 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 35.11.1 (компаний: 1096).