Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРМЕТ - СЕВЕРНЫЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРМЕТ - СЕВЕРНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 7 | 68 618 | 67 191 | 71 586 | 51 099 | 119 645 | 285 429 | 293 775 | 507 699 | 435 267 | 292 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 057 | 1 101 | 2 462 | 7 245 | 43 407 | 52 428 | 37 272 | 21 080 | 6 063 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 057 | 1 101 | 2 462 | 7 245 | 42 351 | 52 428 | 37 272 | 21 080 | 6 063 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 056 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 7 | 68 618 | 65 134 | 70 485 | 48 637 | 112 400 | 242 022 | 241 347 | 470 427 | 414 187 | 286 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 745 | 51 964 | 51 880 | 17 910 | 77 689 | 220 951 | 223 255 | 379 522 | 358 902 | 268 827 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 19 | 3 488 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 878 | 5 846 | 14 876 | 13 564 | 21 952 | 19 327 | 8 468 | 20 270 | 19 079 | 10 376 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 701 | 698 | 10 089 | 5 481 | 11 059 | 33 897 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 7 | 6 294 | 6 626 | 3 729 | 7 074 | 7 278 | 1 080 | 978 | 54 904 | 220 | 3 320 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 664 | 8 638 | 4 672 | 2 070 | 86 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 7 | 68 618 | 67 191 | 71 586 | 51 099 | 210 471 | 285 429 | 293 775 | 507 699 | 435 267 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 057 | 1 101 | 2 462 | 51 451 | 43 407 | 52 428 | 37 272 | 21 080 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 057 | 1 101 | 2 462 | 51 451 | 42 351 | 52 428 | 37 272 | 21 080 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 056 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 | 68 618 | 65 134 | 70 485 | 48 637 | 159 020 | 242 022 | 241 347 | 470 427 | 414 187 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 745 | 51 964 | 51 880 | 17 910 | 86 704 | 220 951 | 223 255 | 379 522 | 358 902 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | 8 | 19 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 878 | 5 846 | 14 876 | 13 564 | 47 385 | 19 327 | 8 468 | 20 270 | 19 079 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 701 | 698 | 10 089 | 2 161 | 11 059 | 33 897 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 7 | 6 294 | 6 626 | 3 729 | 7 074 | 13 287 | 1 080 | 978 | 54 904 | 220 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 452 | 664 | 8 638 | 4 672 | 2 070 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 7 | 68 618 | 67 191 | 71 586 | 51 099 | 119 645 | 285 429 | 293 775 | 507 699 | 435 267 | 292 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 4 | 59 | 10 592 | 24 530 | 42 028 | 70 753 | 176 103 | 180 985 | 258 877 | 197 398 | 44 493 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | 10 579 | 24 517 | 42 015 | 70 740 | 176 090 | 180 972 | 258 864 | 197 385 | 44 480 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 38 | 61 | 18 105 | 98 338 | 130 958 | 232 593 | 53 226 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 54 677 | 105 803 | 222 085 | 53 220 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 38 | 61 | 5 956 | 895 | 1 232 | 1 198 | 6 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 149 | 42 766 | 23 923 | 9 310 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 68 559 | 56 599 | 47 047 | 9 033 | 48 831 | 91 221 | 14 452 | 117 864 | 5 276 | 194 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 202 | 20 041 | 26 034 | 31 926 | 5 636 | 90 914 | 1 235 | 177 141 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 | 68 559 | 46 397 | 27 006 | 9 033 | 22 797 | 59 055 | 8 807 | 26 949 | 3 738 | 17 300 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 240 | 9 | 1 | 303 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 7 | 68 618 | 67 191 | 71 586 | 51 099 | 210 471 | 285 429 | 293 775 | 507 699 | 435 267 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 4 | 59 | 10 592 | 24 530 | 42 028 | 117 871 | 176 103 | 180 985 | 258 877 | 197 398 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 | 10 579 | 24 517 | 42 015 | 117 858 | 176 090 | 180 972 | 258 864 | 197 385 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 38 | 56 134 | 18 105 | 98 338 | 130 958 | 232 593 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | 10 000 | 54 677 | 105 803 | 222 085 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 38 | 4 989 | 5 956 | 895 | 1 232 | 1 198 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 145 | 2 149 | 42 766 | 23 923 | 9 310 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 68 559 | 56 599 | 47 047 | 9 033 | 36 466 | 91 221 | 14 452 | 117 864 | 5 276 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 202 | 20 041 | 32 | 31 926 | 5 636 | 90 914 | 1 235 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 | 68 559 | 46 397 | 27 006 | 9 033 | 29 673 | 59 055 | 8 807 | 26 949 | 3 738 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 761 | 240 | 9 | 1 | 303 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 578 | 91 641 | 88 037 | 89 441 | 151 365 | 201 566 | 110 155 | 352 090 | 158 838 | |||
| Выручка за предыдущий год | 78 138 | 439 092 | 376 412 | 481 719 | 566 552 | 1 022 519 | 619 553 | 1 195 704 | 568 556 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 560 | 347 451 | 288 375 | 392 278 | 415 187 | 820 953 | 509 398 | 843 614 | 409 718 | |||
| Выручка за отчетный год | 78 138 | 439 092 | 376 412 | 481 719 | 628 987 | 1 022 519 | 619 553 | 1 195 704 | 568 556 | 315 931 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 578 | 91 641 | 88 037 | 89 441 | 118 675 | 201 566 | 110 155 | 352 090 | 158 838 | 43 898 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 801 | 16 957 | 23 491 | 27 723 | 42 076 | 86 349 | 2 902 | 164 733 | 8 569 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 777 | 74 684 | 64 546 | 61 718 | 76 599 | 115 217 | 107 253 | 187 357 | 150 269 | 147 117 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 560 | 347 451 | 288 375 | 392 278 | 510 312 | 820 953 | 509 398 | 843 614 | 409 718 | 272 033 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 801 | 16 957 | 23 491 | 27 723 | 52 630 | 86 349 | 2 902 | 164 733 | 8 569 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 777 | 74 684 | 64 546 | 61 718 | 98 735 | 115 217 | 107 253 | 187 357 | 150 269 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 13 167 | 17 423 | 21 887 | 36 166 | 72 842 | 6 118 | 142 770 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 506 | 1 | 122 | 1 599 | 88 | 303 | 1 640 | 8 596 | 649 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 002 | 2 641 | 2 730 | 1 979 | 3 122 | 3 932 | 17 242 | 34 086 | 52 938 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 28 | 169 | 11 | 23 | 40 630 | 1 236 | 794 | 3 587 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 3 | 777 | 3 322 | 3 597 | 3 239 | 5 553 | 10 473 | 33 785 | 7 597 | 4 283 | 2 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 13 167 | 17 423 | 21 887 | 44 932 | 72 842 | 6 118 | 142 770 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 506 | 1 | 122 | 188 | 88 | 303 | 1 640 | 8 596 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 002 | 2 641 | 2 730 | 3 488 | 3 122 | 3 932 | 17 242 | 34 086 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 28 | 169 | 11 | 11 | 40 630 | 1 236 | 794 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 3 | 777 | 3 322 | 3 597 | 3 239 | 4 409 | 10 473 | 33 785 | 7 597 | 4 286 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 10 533 | 13 938 | 17 498 | 35 900 | 58 232 | 4 882 | 114 092 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 2 634 | 3 476 | 4 360 | 34 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 2 634 | 3 476 | 4 360 | 7 218 | 34 | 1 192 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 10 533 | 13 938 | 17 498 | 28 925 | 58 232 | 4 882 | 114 092 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 10 533 | 13 938 | 17 498 | 28 925 | 58 232 | 4 882 | 114 092 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 10 533 | 13 938 | 17 498 | 35 900 | 58 232 | 4 882 | 114 092 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 10 579 | 24 517 | 42 015 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 | 10 592 | 24 530 | 42 028 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 579 | 24 517 | 42 015 | 70 740 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 592 | 24 530 | 42 028 | 70 753 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 533 | 13 938 | 17 498 | 28 925 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 533 | 13 938 | 17 498 | 28 925 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 533 | 13 938 | 17 498 | 28 925 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 533 | 13 938 | 17 498 | 28 925 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 200 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 592 | 24 530 | 42 028 | 70 753 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 | 10 592 | 24 530 | 42 028 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 312 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 531 | 356 713 | 460 110 | 638 665 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 415 531 | 356 713 | 460 110 | 638 665 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 429 708 | 370 310 | 426 798 | 670 468 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 398 857 | 324 411 | 384 750 | 633 932 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 998 | 14 035 | 10 168 | 13 212 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 697 | 2 802 | 2 771 | 1 944 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 968 | 2 715 | 4 122 | 8 251 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 188 | 26 347 | 24 987 | 13 129 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 509 | 700 | 6 207 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 290 | 700 | 1 433 | 99 107 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 971 | 500 | 1 400 | 97 900 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 319 | 200 | 33 | 1 207 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 781 | 11 400 | 92 900 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 781 | 11 400 | 92 900 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 10 000 | 25 800 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 100 | 50 300 | 12 200 | 36 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 100 | 50 300 | 12 200 | 36 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 100 | 40 300 | 32 200 | 10 200 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 200 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 100 | 40 300 | 32 200 | 10 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 332 | 3 345 | 204 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,02 млрд ₽ | 619,6 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | 568,6 млн ₽ | 315,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 58,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 114,1 млн ₽ | -20,4 млн ₽ | -152,9 млн ₽ | ||
| Активы | 285,4 млн ₽ | 293,8 млн ₽ | 507,7 млн ₽ | 435,3 млн ₽ | 292,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 176,1 млн ₽ | 181,0 млн ₽ | 258,9 млн ₽ | 197,4 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -39,4 % | +93,0 % | -52,5 % | -44,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,65 | 16,70 | 3,99 | 78,50 | 1,47 | 1,77 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,65 | 0,73 | 10,08 | 0,07 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,56 | 6,47 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,62 | 0,51 | 0,45 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 0,62 | 0,96 | 1,21 | 5,57 | 0,88 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | 0,5 % | 13,8 % | 1,5 % | -32,7 % | 3,2 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 5,7 % | 0,8 % | 9,5 % | -3,6 % | -48,4 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | 1,7 % | 22,5 % | -4,7 % | -52,3 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,1 % | 2,7 % | 44,1 % | -10,3 % | -343,7 % | 8,8 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,58 | 2,11 | 2,36 | 1,31 | 1,08 | 1,52 ▼ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 61 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 160 дн. | 164 дн. | 320 дн. | 361 дн. | 54 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 6 дн. | 12 дн. | 3 дн. | 23 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 79 дн. | 159 дн. | 159 дн. | 329 дн. | 349 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,94 | 0,75 | 0,99 | 0,32 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,88 | 8,90 | 9,20 | 8,20 | -0,80 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -48,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 15053).