Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС ЛОГИСТИКА ТРАНС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС ЛОГИСТИКА ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 801 | 3 183 | 40 892 | 44 745 | 89 513 | 145 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 3 529 | 3 936 | 5 585 | 6 798 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 20 | 18 | 132 | 131 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 509 | 3 918 | 5 453 | 6 667 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 801 | 3 160 | 37 363 | 40 809 | 83 928 | 138 361 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 114 | 41 | 43 | 5 616 | 8 097 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 754 | 3 025 | 25 247 | 38 498 | 76 411 | 124 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 21 | 12 073 | 2 267 | 1 478 | 2 542 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 410 | 3 122 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 478 | 801 | 3 183 | 40 869 | 46 232 | 88 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 3 529 | 3 936 | 5 585 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 20 | 18 | 132 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 509 | 3 918 | 5 453 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 478 | 801 | 3 160 | 37 340 | 42 296 | 82 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 30 | 114 | 41 | 43 | 5 614 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 967 | 754 | 3 025 | 25 223 | 39 986 | 75 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 442 | 17 | 21 | 12 073 | 2 267 | 1 478 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 409 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 801 | 3 183 | 40 892 | 44 745 | 89 513 | 145 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 | 146 | 5 180 | 5 079 | 2 429 | 2 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 | 136 | 5 170 | 5 069 | 2 419 | 2 437 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 608 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 608 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 759 | 3 037 | 35 712 | 39 666 | 87 084 | 140 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 732 | 15 999 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 759 | 3 037 | 35 712 | 39 666 | 63 352 | 124 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 478 | 801 | 3 183 | 40 869 | 46 232 | 88 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 42 | 146 | 5 180 | 5 079 | 2 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | 32 | 136 | 5 170 | 5 069 | 2 419 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 444 | 759 | 3 037 | 35 689 | 41 153 | 86 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 732 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 444 | 759 | 3 037 | 35 689 | 41 153 | 62 417 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 38 | 116 | 6 444 | 5 745 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 925 | 8 493 | 23 803 | 234 004 | 254 672 | 110 659 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 846 | 8 455 | 23 687 | 227 560 | 248 927 | 111 075 |
| Выручка за отчетный год | 8 493 | 23 803 | 234 004 | 254 672 | 110 659 | 212 548 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 116 | 6 444 | 5 745 | 26 019 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 116 | 6 444 | 5 745 | 2 661 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 | 23 358 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 455 | 23 687 | 227 560 | 248 927 | 111 070 | 186 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 38 | 116 | 6 444 | 5 745 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 134 | 6 297 | 6 232 | 1 301 | 1 382 |
| Прочие доходы за отчетный год | 757 | 1 901 | 2 005 | 1 104 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 739 | 147 | 1 414 | 240 | 2 383 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 10 | 134 | 6 297 | 6 222 | 1 299 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 757 | 1 901 | 2 008 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 28 | 739 | 147 | 1 424 | 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 8 | 104 | 5 034 | 4 931 | 1 218 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 2 | 30 | 1 263 | 1 291 | 81 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 30 | 1 263 | 1 291 | 72 | 216 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 104 | 5 034 | 4 941 | 1 229 | 1 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 104 | 5 034 | 4 941 | 1 229 | 1 166 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 8 | 104 | 5 034 | 4 931 | 1 218 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 32 | 136 | 5 170 | 5 069 | 2 419 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 | 42 | 146 | 5 180 | 5 079 | 2 429 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 136 | 5 170 | 5 069 | 2 419 | 2 437 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 | 146 | 5 180 | 5 079 | 2 429 | 2 447 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 5 034 | 4 931 | 1 229 | 1 166 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 5 034 | 4 931 | 1 229 | 1 166 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 5 034 | 4 931 | 1 229 | 1 166 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 104 | 5 034 | 4 931 | 1 229 | 1 166 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 032 | 460 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 032 | 460 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 032 | 460 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 032 | 460 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 | 146 | 5 180 | 5 079 | 2 429 | 2 447 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 | 42 | 146 | 5 180 | 5 079 | 2 429 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | 12 962 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 090 | 23 025 | 271 601 | 84 546 | 128 194 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 437 | 18 994 | 248 052 | 78 640 | 124 776 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 23 549 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 653 | 4 031 | 5 906 | 3 418 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 515 | 23 021 | 258 639 | 102 412 | 130 922 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 453 | 22 438 | 232 390 | 89 634 | 73 600 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 328 | 556 | 920 | 6 850 | 43 321 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | 27 | 1 719 | 391 | 52 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 707 | 23 610 | 5 537 | 13 949 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 365 | 3 588 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 532 | 4 589 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 532 | 4 589 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 167 | 1 001 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 400 | 1 001 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 767 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 12 962 | 860 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 44,7 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | 145,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,96 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,89 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 1,4 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 18 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.