Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДР 24", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДР 24"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 049 | 3 420 | 2 277 | 7 752 | 2 047 | 1 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 889 | 3 269 | 2 071 | 3 810 | 2 046 | 1 025 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 889 | 3 269 | 2 071 | 3 810 | 2 046 | 1 025 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 | 151 | 205 | 3 942 | 1 | 102 |
| Запасы на конец отчетного года | 657 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 | 128 | 142 | 3 261 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 23 | 63 | 24 | 1 | 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 850 | 2 031 | 3 445 | 2 276 | 7 752 | 2 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 833 | 1 889 | 3 269 | 2 071 | 3 810 | 2 046 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 833 | 1 889 | 3 269 | 2 071 | 3 810 | 2 046 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 142 | 176 | 205 | 3 942 | 1 |
| Запасы на конец предыдущего года | 657 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 153 | 142 | 3 261 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 39 | 23 | 63 | 24 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 049 | 3 420 | 2 277 | 7 752 | 2 047 | 1 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 2 048 | 1 117 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 | 2 048 | 1 117 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 165 | 3 589 | 3 499 | 9 603 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 165 | 3 325 | 3 143 | 5 458 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 264 | 356 | 4 145 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 850 | 2 031 | 3 445 | 2 276 | 7 752 | 2 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 2 048 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 | 2 048 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 900 | 2 324 | 3 621 | 3 499 | 9 603 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 900 | 2 165 | 3 325 | 3 143 | 5 458 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 296 | 356 | 4 145 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 372 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 65 | 199 | 100 | 10 | 186 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 | 224 | 316 | 1 523 | 651 | 186 |
| Выручка за отчетный год | 199 | 100 | 10 | 186 | 958 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 | 316 | 1 523 | 651 | 186 | 958 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 347 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 304 | 506 | 242 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 43 | 90 | 242 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 144 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 304 | 506 | 242 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 7 | 43 | 90 | 242 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 28 | 38 | 24 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 38 | 24 | 11 | 57 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 199 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -116 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -665 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -116 тыс. ₽ | -169 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,05 | -0,54 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | -58,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 61,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | 3,6 % | -45,9 % | -8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,06 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 235 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 368 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.