Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РДА ПРОЕКТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РДА ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 765 | 19 864 | 126 982 | 10 950 | 14 928 | 23 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 750 | 6 439 | 4 322 | 395 | 388 | 5 874 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 750 | 6 439 | 4 322 | 395 | 388 | 5 874 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 015 | 13 425 | 122 660 | 10 555 | 14 540 | 18 100 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 162 | 555 | 2 019 | 3 068 | 1 300 | 5 023 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 736 | 8 322 | 9 023 | 6 639 | 12 092 | 11 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 651 | 2 251 | 937 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 414 | 1 960 | 500 | 848 | 1 148 | 1 409 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 337 | 181 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 716 | 16 764 | 20 021 | 16 983 | 10 950 | 14 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 6 750 | 6 439 | 4 322 | 395 | 388 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 6 750 | 6 439 | 4 322 | 395 | 388 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 684 | 10 014 | 13 582 | 12 661 | 10 555 | 14 540 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 009 | 1 162 | 555 | 2 019 | 3 068 | 1 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 134 | 2 736 | 8 478 | 10 142 | 6 639 | 12 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 415 | 2 650 | 2 251 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 3 414 | 1 960 | 500 | 848 | 1 148 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 338 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 765 | 19 864 | 16 982 | 10 950 | 14 928 | 23 974 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 484 | 1 604 | 1 601 | 1 627 | 7 872 | 10 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 225 | 225 | 225 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 259 | 1 379 | 1 376 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 605 | 1 682 | 567 | 5 928 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 605 | 1 682 | 567 | 2 010 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 918 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 676 | 16 578 | 14 814 | 9 323 | 7 055 | 7 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 506 | 7 368 | 3 606 | 1 223 | 1 146 | 1 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 170 | 9 210 | 11 208 | 8 100 | 5 909 | 6 133 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 716 | 16 764 | 20 021 | 16 983 | 10 950 | 14 928 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 207 | 5 484 | 1 586 | 1 601 | 1 627 | 7 872 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 225 | 225 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 057 | 5 259 | 1 361 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 605 | 1 682 | 567 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 605 | 1 682 | 567 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 509 | 8 675 | 16 753 | 14 815 | 9 323 | 7 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 506 | 7 387 | 3 606 | 1 223 | 1 146 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 509 | 4 169 | 9 366 | 11 209 | 8 100 | 5 909 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 195 | 2 197 | 2 594 | 1 781 | 1 844 | 7 656 |
| Выручка за предыдущий год | 7 961 | 26 347 | 20 929 | 18 124 | 15 343 | 26 395 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 766 | 24 150 | 23 523 | 16 343 | 13 499 | 18 739 |
| Выручка за отчетный год | 26 347 | 20 929 | 18 124 | 15 343 | 26 395 | 20 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 197 | 2 593 | 1 781 | 1 844 | 7 656 | 2 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 197 | 2 593 | 1 781 | 1 844 | 7 656 | 2 868 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 150 | 23 522 | 16 343 | 13 499 | 18 739 | 17 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 195 | 2 197 | 2 594 | 1 781 | 1 844 | 7 656 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 472 | 4 078 | 863 | 284 | 7 031 | 2 520 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 527 | 198 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 462 | 1 989 | 1 302 | 1 404 | 79 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | 2 380 | 4 201 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 271 | 273 | 2 194 | 4 357 | 546 | 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 179 | 1 472 | 4 103 | 371 | 284 | 7 031 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 8 | 527 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 462 | 1 990 | 1 302 | 1 404 | 79 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 250 | 2 578 | 4 201 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 271 | 296 | 2 686 | 4 357 | 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 058 | 1 203 | 3 906 | 14 | 25 | 6 245 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 357 | 259 | 786 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 269 | 197 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 | 259 | 786 | 219 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 197 | 849 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 202 | 3 881 | 14 | 25 | 6 245 | 2 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 202 | 3 881 | 14 | 25 | 6 245 | 2 301 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 058 | 1 203 | 3 906 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 25 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | — | 11,0 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,13 | 2,06 | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,80 | 1,88 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,09 | 0,16 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | 0,15 | 0,53 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 5,73 | 0,90 | 1,36 |
| Рентабельность продаж | 12,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 18,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,2 % | 41,8 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,5 % | 79,3 % | 22,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 145 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 83 дн. | 25 дн. | 107 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 143 дн. | 219 дн. | 115 дн. | 130 дн. |
| Финансовый цикл | 11 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,12 | 0,51 | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,10 | 7,63 | 4,28 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.