Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДГРОН", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДГРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 073 | 3 257 | 8 279 | 19 592 | 54 905 | 166 596 | 405 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 | 3 889 | 2 363 | 1 049 | 591 | 207 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 112 | 119 | 488 | 1 049 | 591 | 207 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 427 | 1 867 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 343 | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 073 | 3 145 | 4 390 | 17 229 | 53 856 | 166 005 | 405 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 152 | 237 | 104 | 2 600 | 5 708 | 57 326 | 78 277 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 85 | 27 | 124 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 698 | 136 | 4 001 | 12 007 | 40 763 | 92 977 | 294 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 22 | 7 119 | 12 495 | 8 469 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 223 | 273 | 285 | 2 589 | 85 | 3 091 | 24 374 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 96 | 89 | 89 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 686 | 3 257 | 8 279 | 18 945 | 54 905 | 185 404 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 3 889 | 496 | 1 049 | 591 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 | 119 | 488 | 1 049 | 591 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 427 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 343 | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 686 | 3 145 | 4 390 | 18 449 | 53 856 | 184 813 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 237 | 104 | 2 832 | 5 708 | 57 502 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 85 | 27 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 521 | 126 | 4 001 | 12 995 | 40 763 | 111 618 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 22 | 7 119 | 12 495 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 283 | 285 | 2 589 | 85 | 3 083 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 96 | 89 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 073 | 3 258 | 8 279 | 19 592 | 54 904 | 166 596 | 405 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 050 | 1 807 | 3 110 | 4 558 | 6 727 | 12 012 | 34 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 18 | 18 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 040 | 1 797 | 3 092 | 4 540 | 6 677 | 11 962 | 34 604 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 1 100 | 607 | 1 763 | 5 807 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 1 100 | 607 | 1 763 | 5 807 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 1 451 | 3 669 | 13 934 | 47 570 | 152 821 | 365 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | 52 | 485 | 715 | 1 128 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 1 451 | 3 617 | 13 882 | 47 086 | 152 107 | 364 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 686 | 3 258 | 8 279 | 18 945 | 54 905 | 185 405 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 667 | 1 807 | 3 110 | 3 927 | 6 727 | 12 132 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 18 | 18 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 657 | 1 797 | 3 092 | 3 909 | 6 677 | 12 082 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 1 100 | 607 | 1 763 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 100 | 607 | 1 763 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 1 451 | 3 669 | 13 918 | 47 571 | 171 510 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 52 | 485 | 715 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 1 451 | 3 617 | 13 866 | 47 086 | 170 795 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 119 | 2 211 | 4 851 | 21 623 | 42 037 | 77 133 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 729 | 6 711 | 5 341 | 56 229 | 91 631 | 164 537 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 610 | 4 500 | 490 | 34 606 | 49 594 | 87 404 | |
| Выручка за отчетный год | 3 236 | 6 711 | 5 341 | 56 945 | 91 631 | 164 537 | 313 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 2 211 | 4 851 | 22 338 | 42 037 | 76 964 | 172 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 267 | 1 583 | 727 | 2 089 | 4 316 | 5 892 | 24 818 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 362 | 182 | 10 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 628 | 4 124 | 20 249 | 26 359 | 70 890 | 147 851 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 969 | 4 500 | 490 | 34 607 | 49 594 | 87 573 | 140 994 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 704 | 1 583 | 727 | 1 374 | 4 316 | 6 061 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 362 | 182 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 415 | 628 | 4 124 | 20 249 | 26 359 | 70 890 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 260 | 1 560 | 1 486 | 1 834 | 3 454 | 6 348 | 28 200 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 56 | 142 | 43 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 278 | 186 | 194 | 413 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 162 | 3 990 | 3 561 | 2 639 | 9 511 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 23 | 403 | 3 971 | 4 293 | 2 131 | 5 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 696 | 1 560 | 1 486 | 1 169 | 3 454 | 6 522 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 56 | 142 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 278 | 186 | 194 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 162 | 5 907 | 3 561 | 2 643 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 23 | 403 | 5 838 | 4 293 | 2 130 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 657 | 1 139 | 1 296 | 917 | 2 799 | 5 107 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 252 | 655 | 1 415 | |||
| Прочее за предыдущий год | 39 | 421 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 190 | 385 | 655 | 1 363 | 5 664 | |
| Прочее за отчетный год | 421 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 221 | 1 139 | 1 296 | 1 449 | 2 799 | 4 985 | 22 536 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 1 139 | 1 296 | 1 449 | 2 799 | 4 985 | 22 536 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 657 | 1 139 | 1 296 | 917 | 2 799 | 5 107 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 18 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | 3 909 | 12 082 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 667 | 3 927 | 12 132 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 797 | 6 677 | 11 962 | 34 604 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 807 | 6 727 | 12 012 | 34 654 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 139 | 2 768 | 22 522 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 139 | 2 768 | 22 522 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 139 | 2 768 | 22 522 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 139 | 2 768 | 22 522 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 110 | 4 558 | 6 727 | 12 012 | 34 654 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 807 | 3 110 | 3 927 | 6 727 | 12 132 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 756 | 4 813 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 168 | 38 087 | 30 486 | 24 725 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 168 | 36 736 | 22 046 | 9 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 351 | 8 440 | 24 716 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 412 | 41 021 | 35 299 | 238 040 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 333 | 39 574 | 28 656 | 234 899 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 | 1 203 | 3 485 | 727 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 244 | 3 158 | 2 414 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 62 660 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 690 | 62 660 | 23 287 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 690 | 62 660 | 23 287 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 756 | 67 473 | 236 602 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 22,5 млн ₽ |
| Активы | 166,6 млн ₽ | 405,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 239 дн. | 203 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.