Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕД СТИЛ ТАЙЕРС", Красноярск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕД СТИЛ ТАЙЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 230 | 15 203 | 13 296 | 15 135 | 17 274 | 26 167 | 30 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 850 | 5 995 | 10 921 | 12 643 | 15 616 | 23 103 | 22 705 |
| Основные средства на конец отчетного года | 850 | 5 992 | 10 919 | 12 641 | 15 613 | 23 103 | 22 705 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 381 | 9 208 | 2 375 | 2 492 | 1 658 | 3 064 | 7 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 954 | 933 | 961 | 522 | 513 | 579 | 4 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 722 | 2 282 | 62 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 667 | 2 586 | 1 408 | 1 970 | 1 084 | 2 414 | 3 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 6 | 5 | 61 | 9 | 350 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 401 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 691 | 14 369 | 13 296 | 15 135 | 17 193 | 25 829 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 463 | 9 452 | 10 921 | 12 643 | 15 616 | 23 103 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 431 | 9 449 | 10 919 | 12 641 | 15 613 | 23 103 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 228 | 4 917 | 2 375 | 2 492 | 1 577 | 2 726 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 898 | 933 | 961 | 522 | 513 | 579 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 768 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 524 | 3 978 | 1 409 | 1 970 | 1 003 | 2 138 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 6 | 5 | 61 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 230 | 15 203 | 13 296 | 15 135 | 17 274 | 26 167 | 30 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 060 | 36 160 | 44 880 | 61 931 | 86 167 | 76 819 | 113 198 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 060 | 36 160 | 44 880 | 61 931 | 86 167 | 76 819 | 113 198 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 247 | 9 881 | 18 788 | 22 811 | 17 493 | 49 873 | 34 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 495 | 13 253 | 14 520 | 3 697 | 23 571 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 247 | 7 386 | 5 535 | 8 291 | 13 796 | 26 302 | 34 445 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 691 | 14 369 | 13 296 | 15 135 | 17 193 | 25 829 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 060 | 36 160 | 50 970 | 51 689 | 69 339 | 100 282 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 060 | 36 160 | 50 970 | 51 689 | 69 339 | 100 282 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 433 | 9 029 | 12 698 | 33 060 | 34 240 | 26 174 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 494 | 7 163 | 24 762 | 20 525 | 108 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 433 | 6 535 | 5 535 | 8 298 | 13 715 | 26 066 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 204 | 2 340 | 5 701 | 10 731 | ||
| Выручка за предыдущий год | 147 | 754 | 4 977 | 9 897 | 17 666 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 550 | 2 637 | 4 196 | 6 935 | |||
| Выручка за отчетный год | 147 | 754 | 4 977 | 9 897 | 17 666 | 15 212 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 204 | 2 340 | 5 701 | 10 731 | 8 177 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 165 | 18 582 | 15 985 | 16 115 | 16 366 | 17 393 | 17 883 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 550 | 2 637 | 4 196 | 6 935 | 7 035 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 887 | 18 160 | 15 985 | 16 115 | 16 366 | 17 393 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 451 | 3 726 | 5 007 | 5 956 | 6 342 | 6 841 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 321 | 363 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 150 | 106 | 774 | 151 | 846 | 68 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 494 | 3 726 | 4 988 | 5 956 | 6 342 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 512 | 106 | 453 | 195 | 1 237 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 902 | 50 472 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 802 | 50 372 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 938 | 69 707 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 838 | 69 607 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 036 | 19 552 | 19 235 | 16 772 | 14 139 | 16 596 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 036 | 19 552 | 19 235 | 16 772 | 14 139 | 16 596 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 036 | 19 552 | 19 235 | 16 772 | 14 139 | 16 596 | |
| Убыток (ИТОГО) | 21 036 | 19 552 | 19 235 | 16 772 | 14 139 | 16 596 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 838 | 69 607 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 802 | 50 372 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 132 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 371 | 3 847 | 4 648 | 7 034 | 15 555 | 12 441 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 018 | 548 | 3 411 | 6 883 | 12 954 | 10 842 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 353 | 3 299 | 961 | 14 | 2 601 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 503 | 18 260 | 16 679 | 14 579 | 18 927 | 15 449 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 619 | 6 974 | 2 925 | 533 | 629 | 560 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 202 | 8 408 | 10 922 | 9 502 | 10 053 | 11 987 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 682 | 2 878 | 811 | 578 | 8 245 | 942 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 341 | 554 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 341 | 554 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 100 | 15 753 | 12 580 | 7 606 | 3 320 | 3 350 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 100 | 15 753 | 12 765 | 7 606 | 3 320 | 3 350 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 100 | 15 753 | 12 765 | 7 606 | 3 320 | 3 350 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 185 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 185 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 5 | 61 | 342 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -19,6 млн ₽ |
| Активы | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -147,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 638 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.