Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭУ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 206 436 | 275 421 | 205 579 | 299 901 | 271 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 101 | 675 | 249 | 3 136 | 2 693 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 101 | 675 | 249 | 3 136 | 2 693 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 205 335 | 274 746 | 205 330 | 296 765 | 268 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 016 | 1 | 6 824 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 297 | 44 036 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 732 | 206 612 | 188 118 | 215 620 | 244 519 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 190 | 24 098 | 17 212 | 81 146 | 17 218 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 206 436 | 275 421 | 205 579 | 299 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 101 | 675 | 249 | 3 136 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 101 | 675 | 249 | 3 136 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 205 335 | 274 746 | 205 330 | 296 765 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 016 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 297 | 44 036 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 150 732 | 206 612 | 188 118 | 215 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 190 | 24 098 | 17 212 | 81 146 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 206 436 | 275 421 | 205 578 | 299 901 | 271 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 753 | 63 413 | 1 441 | 13 229 | 82 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 743 | 63 403 | 1 431 | 13 219 | 82 015 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 683 | 212 008 | 204 137 | 286 672 | 189 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 001 | 40 149 | 73 749 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 683 | 211 007 | 163 989 | 212 923 | 189 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 206 436 | 275 421 | 205 578 | 299 901 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 25 753 | 63 413 | 1 441 | 13 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 743 | 63 403 | 1 431 | 13 219 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 683 | 212 008 | 204 137 | 286 672 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 001 | 40 149 | 73 749 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 683 | 211 007 | 163 989 | 212 923 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 342 | 155 596 | 183 974 | 155 107 | |
| Выручка за предыдущий год | 990 482 | 1 339 835 | 1 402 200 | 1 197 806 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 866 140 | 1 184 239 | 1 218 226 | 1 042 699 | |
| Выручка за отчетный год | 990 482 | 1 339 835 | 1 402 200 | 1 197 806 | 1 663 549 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 342 | 155 596 | 183 974 | 155 107 | 276 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 825 | 27 972 | 64 828 | 27 241 | 92 913 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 115 517 | 127 624 | 119 146 | 127 866 | 183 771 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 866 140 | 1 184 239 | 1 218 226 | 1 042 699 | 1 386 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 825 | 27 972 | 64 828 | 27 241 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 115 517 | 127 624 | 119 146 | 127 866 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 679 | 47 075 | 28 789 | 14 738 | 102 527 |
| Проценты к получению за отчетный год | 686 | 206 | 5 010 | 36 | 127 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 322 | 5 367 | 21 053 | 4 142 | 4 614 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 294 | 79 636 | 21 928 | 23 409 | 40 279 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 804 | 55 372 | 41 924 | 31 806 | 26 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 679 | 47 075 | 28 789 | 14 738 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 686 | 206 | 5 010 | 36 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 322 | 5 367 | 21 053 | 4 142 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 294 | 79 636 | 21 928 | 23 409 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 804 | 55 372 | 41 924 | 31 806 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 743 | 37 660 | 23 031 | 11 788 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 936 | 9 415 | 5 758 | 2 950 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 936 | 9 415 | 5 758 | 2 950 | 20 511 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 48 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 743 | 37 660 | 23 031 | 11 788 | 82 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 743 | 37 660 | 23 031 | 11 788 | 82 016 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 743 | 37 660 | 23 031 | 11 788 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 743 | 1 431 | 13 219 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 25 753 | 1 441 | 13 229 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 326 | 63 403 | 13 219 | 82 015 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 336 | 63 413 | 13 229 | 82 025 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 326 | 37 660 | 11 788 | 82 015 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 326 | 37 660 | 11 788 | 82 015 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 326 | 37 660 | 11 788 | 82 015 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 326 | 37 660 | 11 788 | 82 015 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 13 219 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 13 219 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 13 219 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 13 219 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 336 | 63 413 | 1 441 | 13 229 | 82 025 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 753 | 63 413 | 1 441 | 13 229 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 361 | 34 515 | 38 375 | 7 949 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 225 753 | 1 780 557 | 1 638 469 | 1 387 774 | 1 628 547 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 919 608 | 1 326 478 | 1 391 782 | 1 206 003 | 1 624 100 |
| Прочие поступления за отчетный год | 306 145 | 454 079 | 67 352 | 385 | 4 447 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 196 392 | 1 781 885 | 1 603 954 | 1 349 399 | 1 620 598 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 839 651 | 1 275 557 | 1 384 150 | 1 161 772 | 1 568 623 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 012 | 1 272 | 1 254 | 1 391 | 1 535 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 374 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 196 | 18 126 | 11 738 | 2 836 | 24 964 |
| Прочие платежи за отчетный год | 350 533 | 486 930 | 27 957 | 3 801 | 19 102 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 306 | 36 | 127 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 005 925 | 337 606 | 270 507 | 160 036 | 198 127 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 005 650 | 337 400 | 265 500 | 160 000 | 198 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 275 | 206 | 5 007 | 36 | 127 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 019 750 | 323 300 | 305 500 | 160 000 | 198 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 019 750 | 323 300 | 305 500 | 160 000 | 198 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 058 | 29 459 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 | 175 400 | 467 000 | 104 000 | 73 900 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 | 175 400 | 467 000 | 104 000 | 73 900 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 161 | 180 533 | 464 942 | 74 541 | 157 401 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 100 | 73 953 | 11 501 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 | 174 400 | 376 881 | 73 357 | 145 900 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 133 | 14 108 | 1 184 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 436 | 7 845 | 1 580 | 67 870 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 754 | 8 063 | 11 497 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 37,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Активы | 275,4 млн ₽ | 299,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.