Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 498 | 54 475 | 59 339 | 156 995 | 70 396 | 63 359 | 91 525 | 131 250 | 227 619 | 579 337 | 665 712 | 803 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 495 | 11 693 | 12 277 | 11 236 | 5 757 | 11 474 | 7 845 | 16 720 | 24 753 | 19 489 | 22 301 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 495 | 11 693 | 12 277 | 11 236 | 5 757 | 11 474 | 7 845 | 6 496 | 24 753 | 19 489 | 21 801 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 224 | 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 498 | 52 980 | 47 646 | 144 718 | 59 160 | 57 602 | 80 051 | 123 405 | 210 899 | 554 584 | 646 223 | 780 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 | 1 988 | 6 487 | 2 419 | 954 | 7 914 | 14 645 | 6 658 | 21 903 | 22 029 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 263 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 511 | 41 743 | 46 198 | 127 925 | 53 229 | 52 635 | 13 427 | 111 567 | 540 839 | 618 922 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 516 715 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 826 | 7 948 | 1 448 | 10 306 | 3 512 | 4 967 | 65 670 | 3 924 | 196 254 | 7 087 | 5 398 | 242 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 038 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 724 | 54 475 | 59 339 | 156 995 | 70 396 | 63 359 | 130 207 | 131 250 | 227 619 | 579 337 | 665 712 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 495 | 11 693 | 12 277 | 11 236 | 5 757 | 11 239 | 7 845 | 16 720 | 24 753 | 19 489 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 495 | 11 693 | 12 277 | 11 236 | 5 757 | 11 239 | 7 845 | 6 496 | 24 753 | 19 489 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 224 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 724 | 52 980 | 47 646 | 144 718 | 59 160 | 57 602 | 118 968 | 123 405 | 210 899 | 554 584 | 646 223 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 1 988 | 6 487 | 2 419 | 1 438 | 7 914 | 14 645 | 6 658 | 21 903 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 738 | 43 044 | 46 198 | 127 925 | 53 229 | 52 635 | 85 234 | 111 567 | 540 839 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 618 922 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 826 | 7 948 | 1 448 | 10 306 | 3 512 | 4 967 | 32 296 | 3 924 | 196 254 | 7 087 | 5 398 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 498 | 54 475 | 59 339 | 156 996 | 70 396 | 63 359 | 91 525 | 131 250 | 227 619 | 579 337 | 665 712 | 803 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 187 | 788 | 3 160 | 5 764 | 14 789 | 21 423 | 59 471 | 135 562 | 449 740 | 587 181 | 590 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 | 177 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 580 | 757 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 580 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 757 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 398 | 54 288 | 58 551 | 153 836 | 64 632 | 48 570 | 64 522 | 71 022 | 92 057 | 129 597 | 78 531 | 212 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 | 9 747 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 325 | 42 810 | 58 551 | 153 836 | 64 632 | 48 570 | 64 522 | 71 022 | 92 057 | 129 597 | 78 531 | 212 769 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 731 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 724 | 54 475 | 59 339 | 156 995 | 70 396 | 63 359 | 130 207 | 131 250 | 227 619 | 579 337 | 665 712 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 187 | 788 | 3 160 | 5 764 | 14 789 | 52 021 | 59 471 | 135 562 | 449 740 | 587 181 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 805 | 757 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 805 | 757 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 623 | 54 288 | 58 551 | 153 835 | 64 632 | 48 570 | 75 381 | 71 022 | 92 057 | 129 597 | 78 531 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 9 747 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 550 | 42 810 | 58 551 | 153 835 | 64 632 | 48 570 | 75 381 | 71 022 | 92 057 | 129 597 | 78 531 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 731 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | 71 | 963 | 3 037 | 3 311 | 11 486 | 461 970 | 480 085 | 572 029 | 1 132 150 | 946 710 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 974 | 88 574 | 64 669 | 166 992 | 51 849 | 103 242 | 246 662 | 267 181 | 346 010 | 770 539 | 543 734 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 660 | 88 503 | 63 706 | 163 955 | 48 538 | 91 756 | 215 308 | 212 904 | 226 019 | 361 611 | 402 976 | |
| Выручка за отчетный год | 31 974 | 88 574 | 64 669 | 166 992 | 51 849 | 103 242 | 180 233 | 267 181 | 346 010 | 770 539 | 543 734 | 574 865 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 | 611 | 963 | 3 037 | 3 311 | 11 486 | 10 593 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 151 | 71 | 963 | 3 037 | 3 311 | 11 486 | 10 593 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 163 | 540 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 660 | 87 963 | 63 706 | 163 955 | 48 538 | 91 756 | 169 640 | 212 904 | 226 019 | 361 611 | 402 976 | 454 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 | 71 | 963 | 3 037 | 3 311 | 11 486 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 163 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 142 | 780 | 2 971 | 3 255 | 11 309 | 8 380 | 2 221 | 5 885 | 10 033 | 59 302 | 104 102 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 166 | 17 | 19 | 2 | 1 218 | 4 353 | 7 389 | 47 457 | 103 487 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 48 | 200 | 66 | 75 | 179 | 2 213 | 1 003 | 1 532 | 2 644 | 11 845 | 615 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 142 | 780 | 2 971 | 3 255 | 11 309 | 8 024 | 2 221 | 5 885 | 10 033 | 59 302 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 166 | 17 | 19 | 2 | 2 119 | 1 218 | 4 353 | 7 389 | 47 457 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 48 | 200 | 66 | 75 | 179 | 5 905 | 1 003 | 1 532 | 2 644 | 11 845 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 86 | 601 | 2 372 | 2 604 | 9 025 | 22 054 | 43 485 | 97 856 | 330 518 | 140 940 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 56 | 179 | 599 | 651 | 2 284 | 5 514 | 11 007 | 24 956 | 83 155 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 56 | 179 | 599 | 651 | 2 284 | 1 746 | 11 007 | 24 956 | 83 155 | 35 430 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 86 | 601 | 2 372 | 2 604 | 9 025 | 6 634 | 43 485 | 97 856 | 330 518 | 140 940 | 167 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 86 | 601 | 2 372 | 2 604 | 9 025 | 6 634 | 43 485 | 97 856 | 330 518 | 140 940 | 167 495 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 267,2 млн ₽ | 346,0 млн ₽ | 770,5 млн ₽ | 543,7 млн ₽ | 574,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | 330,5 млн ₽ | 140,9 млн ₽ | 167,5 млн ₽ | ||
| Активы | 91,5 млн ₽ | 131,3 млн ₽ | 227,6 млн ₽ | 579,3 млн ₽ | 665,7 млн ₽ | 803,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,4 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 135,6 млн ₽ | 449,7 млн ₽ | 587,2 млн ₽ | 590,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +29,5 % | +122,7 % | -29,4 % | +5,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,74 | 2,29 | 4,28 | 8,23 | 3,67 | 1,44 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,63 | 2,13 | 4,23 | 7,95 | 3,57 | 0,88 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 0,06 | 2,13 | 0,05 | 0,07 | 3,57 | 0,44 ▲ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,45 | 0,60 | 0,78 | 0,88 | 0,74 | 0,38 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 3,27 | 1,21 | 0,68 | 0,29 | 0,13 | 0,36 | 0,83 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | 20,3 % | 34,7 % | 53,1 % | 25,9 % | 21,0 % | 3,9 % ▲ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 16,3 % | 28,3 % | 42,9 % | 25,9 % | 29,1 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 33,1 % | 43,0 % | 57,1 % | 21,2 % | 20,9 % | 1,2 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,0 % | 73,1 % | 72,2 % | 73,5 % | 24,0 % | 28,4 % | 7,3 % ▲ | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,04 | 1,52 | 1,33 | 0,82 | 0,72 | 1,05 ▼ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 152 дн. | 0 дн. | 256 дн. | 415 дн. | — | 55 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 14 дн. | 24 дн. | 7 дн. | 20 дн. | 18 дн. | 66 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 139 дн. | 122 дн. | 149 дн. | 131 дн. | 71 дн. | 171 дн. | 91 дн. ▼ | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | 44 дн. | -125 дн. | 132 дн. | 364 дн. | — | 47 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,42 | 0,56 | 0,77 | 0,88 | 0,73 | 0,40 ▲ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,05 | — | — | — | — | — | 3,48 | 7,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99.2 (компаний: 819).