Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАТИС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 434 | 8 002 | 2 867 | 1 935 | 2 481 | 4 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 653 | 2 393 | 1 108 | 275 | 1 673 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 653 | 2 393 | 1 108 | 275 | 1 673 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 781 | 5 609 | 1 759 | 1 660 | 2 481 | 2 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 806 | 947 | 791 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 142 | 5 412 | 1 456 | 829 | 1 398 | 1 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 456 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 103 | 186 | 300 | 15 | 136 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 11 | 3 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 906 | 4 434 | 8 002 | 2 867 | 1 935 | 2 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 743 | 1 653 | 2 393 | 1 108 | 275 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 743 | 1 653 | 2 393 | 1 108 | 275 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 | 2 781 | 5 609 | 1 759 | 1 660 | 2 481 |
| Запасы на конец предыдущего года | 806 | 947 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 1 142 | 5 412 | 1 456 | 829 | 1 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 456 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 103 | 186 | 300 | 15 | 136 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 131 | 80 | 11 | 3 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 434 | 8 002 | 2 867 | 1 935 | 2 481 | 4 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 396 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 406 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 750 | 1 958 | 725 | 462 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 750 | 1 958 | 725 | 462 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 684 | 7 440 | 5 109 | 4 640 | 5 534 | 6 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 309 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 375 | 7 440 | 5 109 | 4 640 | 5 534 | 6 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 906 | 4 434 | 8 002 | 2 867 | 1 935 | 2 481 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 739 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 749 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 049 | 3 489 | 1 958 | 725 | 462 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 049 | 3 489 | 1 958 | 725 | 462 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 857 | 1 684 | 7 440 | 5 109 | 4 640 | 5 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 739 | 1 309 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 375 | 7 440 | 5 109 | 4 640 | 5 534 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 1 575 | 1 539 | 111 | 3 295 | 564 |
| Выручка за предыдущий год | 289 | 1 575 | 1 539 | 111 | 10 225 | 13 489 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 930 | 12 925 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 575 | 1 539 | 111 | 10 225 | 13 489 | 42 565 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 575 | 1 539 | 111 | 3 295 | 564 | 9 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 186 | 151 | 90 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 821 | 413 | 9 457 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 589 | 1 614 | 1 295 | 2 288 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 930 | 12 925 | 33 018 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 186 | 151 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 821 | 413 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 883 | 1 589 | 1 614 | 1 295 | 2 288 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 564 | 142 | 270 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 236 | 320 | 320 | 300 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 253 | 32 | 35 | 60 | 407 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 201 | 95 | 60 | 69 | 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 142 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 236 | 320 | 320 | 300 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 253 | 32 | 35 | 60 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 387 | 201 | 95 | 60 | 69 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 114 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 7 | 26 | 28 | ||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 61 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 7 | 26 | 28 | 52 | |
| Прочее за отчетный год | 61 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 656 | 114 | 218 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 656 | 114 | 218 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 656 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,73 |
| Рентабельность продаж | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 42,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 284 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 42,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.