Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 260 | 5 209 | 6 202 | 4 797 | 5 245 | 8 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 907 | 1 048 | 980 | 911 | 841 | 771 |
| Основные средства на конец отчетного года | 907 | 878 | 850 | 821 | 791 | 761 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 170 | 130 | 90 | 50 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 353 | 4 161 | 5 222 | 3 886 | 4 404 | 7 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 526 | 4 207 | 3 037 | 1 621 | 890 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 264 | 494 | 539 | 579 | 598 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 371 | 521 | 310 | 2 204 | 5 745 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 072 | 1 260 | 5 209 | 6 202 | 4 797 | 5 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 937 | 907 | 1 048 | 980 | 911 | 841 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 937 | 907 | 878 | 850 | 821 | 791 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 170 | 130 | 90 | 50 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 353 | 4 161 | 5 222 | 3 886 | 4 404 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 526 | 4 207 | 3 037 | 1 621 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 84 | 264 | 494 | 539 | 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 269 | 371 | 521 | 310 | 2 204 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 260 | 5 209 | 6 202 | 4 797 | 5 245 | 8 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 | 803 | 3 592 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 667 | 7 667 | 5 668 | 3 669 | 1 670 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 667 | 7 667 | 5 668 | 3 669 | 1 670 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 162 | 1 158 | 1 599 | 712 | 773 | 2 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 540 | 1 070 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 162 | 618 | 529 | 712 | 773 | 2 742 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 072 | 1 260 | 5 209 | 6 202 | 4 797 | 5 245 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 98 | 803 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 667 | 7 667 | 5 668 | 3 669 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 667 | 7 667 | 5 668 | 3 669 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 029 | 1 162 | 1 158 | 1 599 | 712 | 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 540 | 1 070 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 029 | 1 162 | 618 | 529 | 712 | 773 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | 313 | 4 371 | 2 949 | 3 536 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 021 | 6 571 | 49 649 | 65 503 | 66 174 | 68 468 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 777 | 6 258 | 55 074 | 61 132 | 63 225 | 64 932 |
| Выручка за отчетный год | 6 571 | 49 649 | 65 503 | 66 174 | 68 468 | 67 873 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 4 371 | 2 949 | 3 536 | 3 514 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 313 | 4 371 | 2 949 | 3 536 | 3 514 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 258 | 55 074 | 61 132 | 63 225 | 64 932 | 64 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 244 | 313 | 4 371 | 2 949 | 3 536 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 313 | 2 844 | 1 764 | 2 705 | 3 033 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 314 | 1 527 | 1 185 | 831 | 481 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 244 | 313 | 2 844 | 1 764 | 2 705 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 314 | 1 527 | 1 185 | 831 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 55 | 2 552 | 1 481 | 2 386 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 211 | 258 | 265 | 292 | 283 | 319 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 265 | 292 | 283 | 319 | 244 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 2 552 | 1 481 | 2 386 | 2 789 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 2 552 | 1 481 | 2 386 | 2 789 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | -6,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 98 тыс. ₽ | -5,6 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 803 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 3,59 | 3,27 | 5,46 | 5,70 | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,55 | 0,63 | 1,19 | 3,60 | 2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,32 | 0,33 | 0,44 | 2,85 | 2,10 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -1,08 | -0,49 | -0,33 | 0,15 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 11,86 | — | — | — | 5,53 | 1,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | -115,3 % | 41,1 % | 30,9 % | 45,5 % | 34,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,1 % | — | — | — | 297,1 % | 77,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 23 дн. | 25 дн. | 18 дн. | 9 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.