Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ЛОТОС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ЛОТОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 | 214 | 190 | 242 | 10 | 546 | 649 | 1 012 | 3 138 | 3 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 202 | 214 | 190 | 242 | 10 | 546 | 649 | 1 012 | 3 138 | 3 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 115 | 184 | 129 | 10 | 48 | 242 | 532 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 86 | 6 | 108 | 385 | 381 | 412 | 1 659 | 3 112 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 13 | 5 | 113 | 26 | 68 | 1 479 | 27 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 | 202 | 214 | 190 | 242 | 483 | 525 | 649 | 2 803 | 3 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 202 | 214 | 190 | 242 | 483 | 525 | 649 | 2 803 | 3 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 23 | 115 | 184 | 51 | 34 | 56 | 242 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 18 | 86 | 6 | 190 | 431 | 94 | 381 | 1 717 | 1 659 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 161 | 13 | 1 | 18 | 375 | 26 | 1 086 | 1 479 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 | 214 | 190 | 242 | 10 | 546 | 649 | 1 012 | 3 138 | 3 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 | 142 | 10 | 143 | 10 | 316 | 627 | 974 | 2 684 | 2 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 | 132 | 133 | 306 | 617 | 964 | 2 674 | 2 591 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 | 72 | 180 | 99 | 230 | 22 | 38 | 454 | 538 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 72 | 180 | 99 | 230 | 22 | 38 | 454 | 538 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 | 202 | 214 | 190 | 242 | 483 | 525 | 649 | 2 803 | 3 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 69 | 142 | 142 | 235 | 250 | 497 | 627 | 1 675 | 2 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 59 | 132 | 132 | 225 | 240 | 487 | 617 | 1 665 | 2 674 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 716 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 716 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 133 | 72 | 48 | 7 | 233 | 28 | 22 | 412 | 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 133 | 72 | 48 | 7 | 233 | 28 | 22 | 412 | 454 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 84 | 201 | 2 772 | 190 | 89 | 158 | 161 | 819 | 1 219 |
| Выручка за предыдущий год | 356 | 616 | 1 325 | 1 386 | 1 820 | 1 415 | 1 142 | 1 809 | 1 462 | 2 088 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 328 | 532 | 1 124 | 1 386 | 1 630 | 1 326 | 984 | 1 648 | 643 | 869 |
| Выручка за отчетный год | 616 | 1 325 | 1 386 | 64 | 1 364 | 1 809 | 2 730 | 2 088 | 1 957 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 201 | 1 | 148 | 161 | 443 | 1 219 | 300 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | 201 | 1 | 148 | 161 | 443 | 1 219 | 189 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 111 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 532 | 1 124 | 1 386 | 63 | 1 216 | 1 648 | 2 287 | 869 | 1 657 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | 84 | 201 | 190 | 89 | 158 | 161 | 819 | 1 219 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 201 | 1 | 148 | 161 | 443 | 1 131 | 32 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 157 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 84 | 201 | 190 | 89 | 158 | 161 | 789 | 1 131 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 8 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 59 | 132 | 81 | 15 | 108 | 130 | 701 | 1 008 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 25 | 69 | 109 | 74 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 69 | 82 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 132 | 1 | 66 | 130 | 347 | 1 008 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 132 | 1 | 66 | 130 | 347 | 1 008 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 59 | 132 | 81 | 15 | 108 | 130 | 701 | 1 008 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 59 | 132 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 | 69 | 142 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 132 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 | 142 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 132 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 | 132 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 132 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 | 132 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 59 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 | 142 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 | 69 | 142 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 | 201 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 616 | 1 325 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 616 | 1 325 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 557 | 1 124 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 485 | 1 077 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 | 47 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 | 201 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 66 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -83 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10 тыс. ₽ | 546 тыс. ₽ | 649 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 627 тыс. ₽ | 974 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +32,6 % | +50,9 % | -23,5 % | -6,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,37 | 29,50 | 26,63 | 6,91 | 5,83 | 2,58 ▲ | 4,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2,17 | 18,50 | 12,63 | 6,91 | 5,83 | 0,90 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,49 | 1,18 | 1,79 | 3,26 | 0,05 | 0,23 ▼ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,58 | 0,97 | 0,96 | 0,86 | 0,83 | 0,68 ▲ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,73 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | 0,21 | 0,29 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | 10,9 % | 8,9 % | 16,2 % | 58,4 % | 9,7 % | 9,2 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,8 % | 7,2 % | 12,7 % | 48,3 % | -4,2 % | 6,7 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 12,1 % | 20,0 % | 34,3 % | 32,1 % | -2,6 % | 1,4 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 20,9 % | 20,7 % | 35,6 % | 37,6 % | -3,2 % | 4,8 % ▼ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,50 | 2,79 | 2,70 | 0,67 | 0,62 | 0,41 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 103 дн. | 77 дн. | 55 дн. | 290 дн. | 580 дн. | 56 дн. ▼ | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. | 54 дн. | 85 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 273 дн. ▲ | 332 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 69 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 191 дн. | 119 дн. | 61 дн. ▼ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | 48 дн. | 126 дн. | 134 дн. | 99 дн. | 462 дн. | 299 дн. ▼ | 338 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,58 | 0,97 | 0,96 | 0,86 | 0,83 | 0,70 ▲ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 8,89 | 41,03 | 39,27 | 17,02 | 13,27 | 6,57 ▲ | 11,24 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2693).