Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯД", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 407 | 16 147 | 11 904 | 23 922 | 29 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 016 | 324 | 228 | 2 769 | 2 589 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 016 | 324 | 228 | 2 769 | 2 589 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 391 | 15 823 | 11 676 | 21 153 | 26 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 497 | 390 | 450 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 201 | 14 457 | 9 587 | 19 201 | 25 047 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 183 | 1 366 | 1 476 | 539 | 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 368 | 150 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 74 | 655 | 752 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 126 | 48 407 | 16 147 | 11 904 | 23 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 169 | 1 016 | 324 | 228 | 2 769 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 169 | 1 016 | 324 | 228 | 2 769 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 957 | 47 391 | 15 823 | 11 676 | 21 153 |
| Запасы на конец предыдущего года | 497 | 390 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 698 | 16 201 | 14 457 | 9 587 | 19 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 252 | 31 183 | 1 366 | 1 476 | 539 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 368 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 74 | 655 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 407 | 16 147 | 11 904 | 23 922 | 29 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 051 | 9 398 | 4 325 | 9 051 | 10 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 041 | 9 388 | 4 315 | 9 041 | 10 965 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 356 | 6 749 | 7 579 | 14 871 | 18 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 788 | 526 | 586 | 415 | 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 568 | 6 223 | 6 993 | 14 456 | 18 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 126 | 48 407 | 16 147 | 11 904 | 23 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 055 | 12 051 | 9 398 | 4 325 | 9 051 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 045 | 12 041 | 9 388 | 4 315 | 9 041 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 071 | 36 356 | 6 749 | 7 579 | 14 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 674 | 35 788 | 526 | 586 | 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 397 | 568 | 6 223 | 6 993 | 14 456 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 985 | 6 304 | 8 059 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 | 999 | 8 697 | 16 555 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 14 | 2 393 | 8 496 | |
| Выручка за отчетный год | 27 | 999 | 8 697 | 16 555 | 15 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 985 | 6 304 | 8 059 | 8 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 | 816 | 5 890 | 5 714 | 2 829 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 101 | 169 | 414 | 2 345 | 5 288 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 | 14 | 2 393 | 8 496 | 7 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 816 | 5 890 | 5 714 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 101 | 169 | 414 | 2 345 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 726 | 1 924 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 461 | 860 | 142 | 693 | 305 |
| Прочие расходы за отчетный год | 387 | 4 329 | 11 105 | 1 681 | 1 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 726 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 461 | 860 | 142 | 693 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 387 | 4 329 | 11 105 | 1 681 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 726 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 726 | 1 924 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 726 | 1 924 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 726 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 045 | 12 041 | 9 388 | 4 315 | 9 041 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 055 | 12 051 | 9 398 | 4 325 | 9 051 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 041 | 9 388 | 4 315 | 9 041 | 10 965 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 051 | 9 398 | 4 325 | 9 051 | 10 975 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 726 | 1 924 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 726 | 1 924 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 726 | 1 924 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 726 | 1 924 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 2 653 | 5 073 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 2 653 | 5 073 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 2 653 | 5 073 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 | 2 653 | 5 073 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 051 | 9 398 | 4 325 | 9 051 | 10 975 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 045 | 12 051 | 9 398 | 4 325 | 9 051 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 772 | 1 656 | 42 | 326 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 386 | 828 | 5 987 | 9 881 | 19 900 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 386 | 828 | 4 512 | 6 107 | 13 984 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 475 | 3 774 | 5 916 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 386 | 828 | 5 945 | 9 555 | 20 118 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 314 | 898 | 3 324 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 443 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 386 | 828 | 5 631 | 8 657 | 10 351 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 | 326 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | 27 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 288,9 % |
| Чистая рентабельность | -14,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 219 014 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.