Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛЕТТАЙМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛЕТТАЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 247 | 3 555 | 2 433 | 2 681 | 2 264 | 3 994 | 8 466 | 8 777 | 1 940 | 2 271 | 1 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 247 | 3 555 | 2 434 | 2 681 | 2 264 | 3 993 | 8 466 | 8 777 | 1 940 | 2 271 | 1 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 263 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 978 | 3 463 | 2 374 | 2 660 | 2 219 | 3 952 | 4 412 | 8 538 | 890 | 1 885 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 025 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 92 | 60 | 21 | 45 | 41 | 4 054 | 239 | 1 050 | 386 | 511 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 695 | 6 247 | 3 555 | 2 433 | 2 681 | 2 264 | 5 766 | 8 466 | 8 777 | 1 940 | 2 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 695 | 6 247 | 3 555 | 2 434 | 2 681 | 2 264 | 5 766 | 8 466 | 8 777 | 1 940 | 2 271 |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 | 263 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 580 | 5 978 | 3 463 | 2 374 | 2 660 | 2 219 | 5 399 | 4 412 | 8 538 | 890 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 885 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 6 | 92 | 60 | 21 | 45 | 367 | 4 054 | 239 | 1 050 | 386 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 247 | 3 555 | 2 433 | 2 681 | 2 264 | 3 994 | 8 466 | 8 777 | 1 940 | 2 271 | 1 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 923 | 2 455 | 1 807 | 2 619 | 811 | 1 516 | 6 812 | 8 777 | 190 | 1 956 | 1 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 170 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 323 | 1 101 | 626 | 62 | 1 453 | 2 478 | 1 654 | 1 750 | 315 | 281 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 027 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 323 | 1 101 | 626 | 62 | 1 453 | 451 | 1 654 | 1 750 | 315 | 281 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 695 | 6 247 | 3 555 | 2 433 | 2 681 | 2 264 | 5 766 | 8 466 | 8 777 | 1 940 | 2 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 923 | 2 455 | 1 807 | 2 618 | 811 | 3 793 | 6 812 | 8 777 | 190 | 1 956 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 757 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 786 | 323 | 1 100 | 626 | 63 | 1 453 | 1 973 | 1 654 | 1 750 | 315 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 786 | 323 | 1 100 | 626 | 63 | 1 453 | 1 973 | 1 654 | 1 750 | 315 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 661 | 180 903 | 9 792 | 1 800 | 6 825 | 1 098 | 8 473 | 31 063 | 3 217 | 11 992 | 10 163 |
| Выручка за предыдущий год | 131 058 | 180 903 | 219 439 | 305 382 | 237 233 | 264 082 | 4 678 | 17 041 | 8 600 | 6 970 | 6 845 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 397 | 209 647 | 303 582 | 230 408 | 262 984 | 3 795 | 14 022 | 5 383 | 5 022 | 3 318 | |
| Выручка за отчетный год | 180 903 | 219 439 | 305 382 | 237 233 | 264 082 | 230 073 | 17 041 | 8 600 | 6 970 | 6 845 | 7 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 951 | 209 647 | 1 800 | 6 825 | 1 098 | 1 616 | 6 688 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 951 | 1 800 | 6 825 | 1 098 | 1 616 | 2 665 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 209 647 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 023 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 173 952 | 303 582 | 230 408 | 262 984 | 228 457 | 14 022 | 5 383 | 282 | 3 318 | 4 675 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 661 | 173 952 | 9 792 | 1 800 | 6 825 | 1 098 | 3 217 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 173 952 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 635 | 1 800 | 2 608 | 773 | 1 296 | 679 | 1 948 | 185 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 61 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 316 | 4 224 | 386 | 320 | 679 | 717 | 185 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 444 | 316 | 9 792 | 1 800 | 2 608 | 773 | 2 538 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 61 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 316 | 4 224 | 386 | 679 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 900 | 6 014 | 9 792 | 1 800 | 2 608 | 773 | 883 | 3 019 | 1 965 | 1 530 | 3 116 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 544 | 621 | 418 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 621 | 573 | 411 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 014 | 9 792 | 1 800 | 2 608 | 773 | 1 296 | 3 019 | 1 965 | 1 530 | 3 116 | 1 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 014 | 9 792 | 1 800 | 2 608 | 773 | 1 296 | 3 019 | 1 965 | 1 530 | 3 116 | 1 784 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 965 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 230,1 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 190 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -92,6 % | -49,5 % | -19,0 % | -1,8 % | +3,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 5,12 | — | 1,11 | 7,21 | 5,47 | 1,58 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 5,12 | — | 1,11 | 7,21 | 5,47 | 1,50 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 2,45 | — | 0,60 | 1,23 | 5,47 | 1,35 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,80 | 1,00 | 0,10 | 0,86 | 0,82 | 0,57 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,63 | 0,24 | 0,00 | 9,21 | 0,16 | 0,22 | 0,24 ▲ |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 17,7 % | 37,4 % | 38,2 % | 51,5 % | 33,8 % | 13,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 17,7 % | 22,8 % | 22,0 % | 45,5 % | 25,2 % | 7,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,4 % | 35,7 % | 22,4 % | 78,9 % | 137,2 % | 116,1 % | 6,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,5 % | 44,3 % | 22,4 % | 805,3 % | 159,3 % | 142,2 % | 24,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 57,60 | 2,01 | 0,98 | 3,59 | 3,01 | 4,60 | 1,20 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 95 дн. | 362 дн. | 47 дн. | 101 дн. | — | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 43 дн. | 0 дн. | 2 265 дн. | 35 дн. | 22 дн. | 57 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,80 | 1,00 | 0,10 | 0,86 | 0,82 | 0,63 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,31 | — | — | 7,79 | — | — | 5,31 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 1066).