Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРКИНГ-С", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРКИНГ-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 326 | 100 549 | 89 831 | 113 185 | 136 864 | 90 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 2 | 24 | 19 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 2 | 24 | 19 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 320 | 100 547 | 89 831 | 113 185 | 136 840 | 90 334 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 872 | 96 985 | 80 445 | 96 779 | 117 913 | 59 637 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 071 | 3 063 | 8 260 | 16 392 | 18 016 | 28 677 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 377 | 472 | 1 126 | 14 | 911 | 2 020 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 173 | 110 326 | 100 549 | 89 806 | 113 185 | 136 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 6 | 2 | 24 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 6 | 2 | 24 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 162 | 110 320 | 100 547 | 89 806 | 113 185 | 136 840 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 532 | 108 872 | 96 985 | 80 445 | 96 779 | 117 913 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 560 | 1 049 | 3 063 | 8 235 | 16 392 | 18 016 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 377 | 471 | 1 126 | 14 | 911 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 28 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 326 | 100 549 | 89 831 | 113 185 | 136 864 | 90 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 803 | 1 069 | 4 624 | 4 771 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 813 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 338 | 101 352 | 91 712 | 112 116 | 132 240 | 85 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 725 | 8 388 | 4 510 | 17 881 | 18 241 | 18 911 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 613 | 92 965 | 87 202 | 94 235 | 113 999 | 66 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 173 | 110 326 | 100 549 | 89 806 | 113 185 | 136 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 452 | 1 012 | 1 069 | 4 624 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 022 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 721 | 111 338 | 101 352 | 91 687 | 112 116 | 132 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 919 | 12 725 | 8 387 | 4 510 | 17 881 | 18 241 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 802 | 98 613 | 92 965 | 87 177 | 94 235 | 113 999 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 492 | 35 | 273 | 1 574 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 930 | 14 625 | 12 205 | 16 639 | 34 422 | 107 126 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 438 | 14 660 | 11 932 | 17 808 | 35 212 | 105 552 |
| Выручка за отчетный год | 14 625 | 12 205 | 16 639 | 34 422 | 107 126 | 65 341 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 | 128 | 1 574 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 947 | 1 574 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 220 | 1 297 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 660 | 11 932 | 16 511 | 35 212 | 105 552 | 65 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 492 | 736 | 1 574 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 701 | 1 220 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 328 | 973 | 3 168 | 4 653 | 594 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 286 | 2 187 | 4 168 | 3 771 | 1 359 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 714 | 11 | 45 | 210 | 692 | 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 461 | 749 | 328 | 973 | 3 168 | 4 653 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 286 | 2 187 | 4 168 | 3 771 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 13 | 11 | 45 | 210 | 692 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 461 | 560 | 209 | 3 465 | 3 556 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 461 | 189 | 119 | 1 726 | 1 097 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 1 726 | 1 097 | 446 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 209 | 3 465 | 3 556 | 148 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 | 3 465 | 3 556 | 148 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 560 | 209 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -749 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 148 тыс. ₽ |
| Активы | 110,3 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | 90,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,0 млн ₽ | 803 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,15 | 0,14 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 124,22 | 104,88 | 28,60 | 17,94 |
| Рентабельность продаж | — | 7,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 1,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 0,2 % | 3,1 % | 2,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 26,0 % | 324,1 % | 76,9 % | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,12 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 92 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 711 дн. | 2 967 дн. | 1 003 дн. | 408 дн. | 331 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.