Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД МАСТЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД МАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 585 | 34 219 | 21 049 | 20 198 | 20 066 | 9 411 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 585 | 34 219 | 21 049 | 20 198 | 20 065 | 9 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 994 | 17 179 | 3 183 | 3 303 | 3 303 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 424 | 14 618 | 17 360 | 16 659 | 16 656 | 6 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 167 | 2 422 | 506 | 236 | 106 | 3 359 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 467 | 33 451 | 21 049 | 20 198 | 20 066 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 468 | 33 451 | 21 049 | 20 198 | 20 065 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 994 | 16 507 | 3 183 | 3 303 | 3 303 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 307 | 14 522 | 17 360 | 16 659 | 16 656 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | 2 422 | 506 | 236 | 106 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 585 | 34 219 | 21 049 | 20 198 | 20 066 | 9 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 586 | 27 328 | 16 395 | 16 355 | 16 231 | 4 137 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 999 | 6 892 | 4 654 | 3 843 | 3 835 | 5 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 110 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 889 | 6 892 | 4 654 | 3 843 | 3 835 | 5 274 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 467 | 33 451 | 21 049 | 20 198 | 20 066 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 469 | 26 821 | 16 395 | 16 355 | 16 231 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 999 | 6 631 | 4 654 | 3 843 | 3 835 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 110 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 889 | 6 631 | 4 654 | 3 843 | 3 835 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 275 | 12 187 | 3 321 | |||
| Выручка за предыдущий год | 60 791 | 48 660 | 65 875 | 163 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 516 | 36 473 | 62 554 | 175 | 81 | |
| Выручка за отчетный год | 60 907 | 48 634 | 65 875 | 163 | 46 157 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 391 | 12 600 | 3 321 | 836 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 391 | 12 600 | 3 321 | 836 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 516 | 36 034 | 62 554 | 175 | 81 | 45 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 275 | 12 187 | 3 321 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 760 | 12 460 | 2 513 | 142 | 748 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 177 | 3 631 | 808 | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 808 | 140 | 4 439 | 654 | 55 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 643 | 11 952 | 2 513 | 142 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 177 | 3 631 | 808 | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 809 | 235 | 4 439 | 654 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 017 | 11 352 | 1 832 | 131 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 626 | 600 | 681 | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 626 | 600 | 681 | 11 | 688 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 134 | 11 860 | 1 832 | 131 | 60 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 134 | 11 860 | 1 832 | 131 | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 131 тыс. ₽ | -124 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 22,6 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,6 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,23 | 4,97 | 4,52 | 5,26 | 5,23 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,08 | 2,47 | 3,84 | 4,40 | 4,37 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,35 | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 0,81 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,25 | 0,28 | 0,23 | 0,24 | 1,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,0 % | 34,7 % | 8,7 % | 0,6 % | -0,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,2 % | 43,4 % | 11,2 % | 0,8 % | -0,8 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 174 дн. | 19 дн. | 6 889 дн. | 14 884 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.