Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №7",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №7"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 715 | 82 176 | 34 484 | 68 451 | 180 971 | 117 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 | 159 | 159 | 4 316 | 1 520 | 23 800 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 159 | 159 | 159 | 4 316 | 1 520 | 23 800 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 557 | 82 016 | 34 325 | 64 135 | 179 451 | 93 792 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 001 | 38 136 | 10 800 | 16 464 | 18 680 | 22 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 227 | 20 | 133 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 372 | 33 742 | 8 425 | 40 500 | 66 278 | 43 419 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 521 | 6 443 | 16 933 | 7 193 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 184 | 10 138 | 30 | 464 | 77 502 | 21 028 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 549 | 38 | 38 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 752 | 58 715 | 82 176 | 34 484 | 68 451 | 180 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 738 | 159 | 159 | 159 | 4 316 | 1 520 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 295 | 159 | 159 | 159 | 4 316 | 1 520 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 443 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 013 | 58 557 | 82 017 | 34 325 | 64 135 | 179 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 431 | 31 001 | 38 136 | 10 800 | 16 464 | 18 680 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 227 | 20 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 389 | 23 372 | 15 530 | 8 425 | 40 500 | 66 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 742 | 8 521 | 6 443 | 16 933 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 193 | 4 184 | 10 138 | 30 | 464 | 77 502 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 471 | 6 549 | 38 | 38 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 715 | 82 176 | 34 484 | 68 451 | 180 971 | 117 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 158 | 1 248 | 3 450 | 10 866 | 13 856 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 248 | 2 450 | 9 866 | 12 856 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 571 | 32 483 | 11 295 | 13 500 | 43 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 571 | 32 483 | 11 295 | 13 500 | 43 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 986 | 49 934 | 21 941 | 51 501 | 170 105 | 60 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 912 | 13 611 | 8 782 | 12 186 | 10 563 | 8 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 074 | 36 323 | 13 159 | 39 315 | 159 542 | 52 177 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 752 | 58 715 | 82 176 | 34 484 | 68 451 | 180 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 028 | 1 158 | 1 248 | 3 450 | 10 866 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 248 | 2 450 | 9 866 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 571 | 32 483 | 11 295 | 13 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 571 | 32 483 | 11 295 | 13 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 724 | 39 986 | 49 894 | 21 941 | 51 501 | 170 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 979 | 23 912 | 13 611 | 8 782 | 12 186 | 10 563 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 745 | 16 074 | 36 283 | 13 159 | 39 315 | 159 542 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 016 | 3 221 | 11 220 | 13 230 | 24 600 | 47 006 |
| Выручка за предыдущий год | 41 195 | 44 622 | 76 380 | 139 493 | 235 192 | 593 707 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 179 | 41 401 | 65 160 | 126 263 | 210 592 | 546 701 |
| Выручка за отчетный год | 44 622 | 76 380 | 139 493 | 235 192 | 593 707 | 446 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 221 | 4 414 | 13 230 | 24 600 | 47 006 | 35 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 221 | 4 414 | 4 449 | 13 287 | 27 317 | 16 799 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 781 | 11 313 | 19 689 | 18 293 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 401 | 71 966 | 126 263 | 210 592 | 546 701 | 411 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 016 | 3 221 | 4 414 | 4 449 | 13 287 | 27 317 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 806 | 8 781 | 11 313 | 19 689 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 | 1 811 | 2 762 | 9 270 | 6 336 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 704 | 653 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 278 | 4 137 | 5 516 | 2 652 | 5 104 | 1 893 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 356 | 131 | 2 561 | 11 | 47 | 2 542 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 109 | 1 767 | 387 | 7 884 | 12 990 | 11 765 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 190 | 1 811 | 2 762 | 9 270 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 704 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 521 | 3 278 | 4 137 | 5 516 | 2 653 | 5 104 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 356 | 131 | 2 561 | 12 | 47 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 458 | 9 109 | 1 767 | 387 | 7 884 | 12 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 130 | 1 449 | 2 202 | 7 416 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 60 | 362 | 560 | 1 854 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 40 | 362 | 560 | 1 854 | 1 267 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 1 449 | 2 202 | 7 416 | 2 990 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 1 449 | 2 202 | 7 416 | 2 990 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 449 | 2 202 | 7 416 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 2 450 | 9 866 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 248 | 3 450 | 10 866 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 2 450 | 9 866 | 12 856 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 248 | 3 450 | 10 866 | 13 856 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 449 | 2 202 | 7 416 | 2 990 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 449 | 2 202 | 7 416 | 2 990 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 449 | 2 202 | 7 416 | 2 990 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 449 | 2 202 | 7 416 | 2 990 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 248 | 3 450 | 10 867 | 13 856 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 248 | 3 450 | 10 866 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 566 | 231 889 | 614 831 | 749 731 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 266 | 215 421 | 516 653 | 345 223 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 300 | 16 468 | 98 178 | 404 508 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 981 | 418 116 | 667 793 | 932 951 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 767 | 157 766 | 411 590 | 434 404 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 192 | 3 321 | 5 984 | 7 996 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 022 | 257 029 | 250 219 | 490 551 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 86 307 | 186 661 | 130 000 | 126 846 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 172 | 186 661 | 130 000 | 127 930 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 148 172 | 186 661 | 130 000 | 127 930 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 865 | 1 084 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 865 | 1 084 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 434 | 77 038 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 130 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 58,7 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 68,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | -241 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,64 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,88 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,20 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 49,70 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -1,7 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 273 дн. | 193 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 142 дн. | 184 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,39 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,12 | 2,45 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.