Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АКРОДЕКОР", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АКРОДЕКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 485 | 4 087 | 11 173 | 13 858 | 21 548 | 25 657 | 20 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 8 236 | 7 733 | 7 733 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 236 | 7 733 | 7 733 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 485 | 4 086 | 11 173 | 13 858 | 13 312 | 17 924 | 12 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 989 | 1 449 | 2 648 | 4 267 | 8 759 | 9 372 | 1 503 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 117 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 113 | 2 544 | 6 100 | 7 382 | 3 484 | 7 853 | 11 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 356 | 205 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 224 | 69 | 61 | 437 | 861 | 699 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 11 | 8 | 1 772 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 485 | 4 087 | 11 173 | 13 858 | 21 548 | 22 275 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 8 236 | 7 733 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 236 | 7 733 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 485 | 4 086 | 11 173 | 13 858 | 13 313 | 14 542 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 989 | 1 449 | 2 648 | 4 267 | 8 759 | 9 362 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 117 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 113 | 2 544 | 6 100 | 7 382 | 3 693 | 4 481 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 356 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 224 | 69 | 61 | 437 | 861 | 699 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 11 | 8 | 1 772 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 485 | 4 087 | 11 173 | 13 858 | 21 548 | 25 657 | 20 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 | 380 | 612 | 909 | 1 366 | 1 482 | 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 122 | 370 | 602 | 899 | 1 356 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 353 | 3 707 | 10 561 | 12 950 | 20 181 | 24 175 | 19 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 377 | 5 081 | 1 326 | 8 666 | 3 216 | 3 205 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 976 | 3 707 | 5 480 | 11 624 | 11 515 | 20 959 | 16 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 485 | 4 087 | 11 173 | 13 858 | 21 538 | 22 275 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 | 381 | 612 | 909 | 1 356 | 1 473 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 | 371 | 602 | 899 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 353 | 3 706 | 10 561 | 12 950 | 20 182 | 20 802 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 377 | 5 081 | 1 326 | 8 666 | 3 216 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 976 | 3 706 | 5 480 | 11 624 | 11 516 | 17 586 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 643 | 6 282 | 6 052 | 3 963 | 1 306 | 1 927 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 632 | 21 598 | 23 107 | 21 232 | 28 586 | 18 151 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 989 | 15 316 | 17 055 | 17 269 | 27 280 | 16 224 | |
| Выручка за отчетный год | 15 632 | 21 598 | 23 107 | 21 232 | 28 586 | 18 151 | 5 537 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 643 | 6 282 | 6 052 | 3 963 | 7 680 | 1 935 | 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 179 | 340 | 658 | 1 253 | 1 306 | 1 935 | 287 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 464 | 5 942 | 5 394 | 2 710 | 6 372 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 989 | 15 316 | 17 055 | 17 269 | 20 906 | 16 216 | 5 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 179 | 340 | 658 | 1 253 | 1 306 | 1 927 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 464 | 5 942 | 5 394 | 2 710 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 | 311 | 361 | 384 | 525 | 172 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 259 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 187 | 769 | 1 181 | 517 | 103 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 195 | 37 | 1 | 579 | 127 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 224 | 147 | 101 | 438 | 1 373 | 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 153 | 314 | 361 | 384 | 525 | 164 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 187 | 769 | 1 181 | 517 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 195 | 37 | 1 | 838 | 127 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 221 | 147 | 101 | 438 | 1 373 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 251 | 231 | 297 | 457 | 107 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 63 | 77 | 77 | 68 | 57 | |
| Прочее за предыдущий год | 53 | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 63 | 77 | 77 | 53 | 57 | 903 |
| Прочее за отчетный год | 10 | 15 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 248 | 231 | 297 | 457 | 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 248 | 231 | 297 | 457 | 115 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 | 251 | 231 | 297 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 248 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 457 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | -953 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 20,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 1,5 млн ₽ | 520 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,07 | 0,66 | 0,74 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,60 | 0,23 | 0,35 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,06 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 16,31 | 38,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 0,4 % | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 7,8 % | -183,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 90 дн. | 153 дн. | 211 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.