Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛИГЕЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛИГЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 30 | 45 | 105 881 | 85 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 33 958 | 46 004 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 33 958 | 36 004 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 45 | 71 924 | 39 377 | |
| Запасы на конец отчетного года | 17 112 | 14 378 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 11 | 26 170 | 24 324 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 34 | 28 642 | 674 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 30 | 45 | 105 881 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 958 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 958 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 30 | 45 | 71 923 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 112 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 15 | 11 | 26 170 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 34 | 28 642 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 30 | 45 | 105 881 | 85 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 30 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 415 | 545 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 415 | 545 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 106 336 | 87 096 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 058 | 25 914 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 669 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 60 513 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 101 271 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 30 | 45 | 105 881 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 30 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 415 | 545 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 415 | 545 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 106 337 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 058 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 300 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 98 971 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 514 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 386 | 3 805 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 514 | 3 065 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 386 | 3 805 | 3 715 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 6 | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 26 | 45 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 26 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 307 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 75 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 730 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 730 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 730 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 730 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 299 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 948 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 948 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 472 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 531 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 214 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 438 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 289 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 67 068 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 068 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 068 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 45 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 556 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 545 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | -402 тыс. ₽ | -630 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 105,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | -372 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 22,50 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 22,50 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 17,00 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | -8,27 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -893,3 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 641 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.