Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИГОР", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИГОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 269 | 70 755 | 160 447 | 290 341 | 440 692 | 587 171 | 652 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 030 | 37 463 | 144 997 | 241 619 | 244 406 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 030 | 37 463 | 144 997 | 241 619 | 234 346 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 048 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 269 | 70 755 | 129 417 | 252 878 | 295 695 | 345 551 | 407 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 627 | 46 261 | 99 049 | 53 678 | 79 240 | 75 783 | 10 197 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | 3 490 | 161 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 391 | 24 464 | 28 091 | 192 077 | 212 401 | 224 539 | 396 725 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 379 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 30 | 521 | 4 615 | 554 | 929 | 825 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 755 | 2 508 | 3 434 | 1 431 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 197 | 70 755 | 150 447 | 290 341 | 440 692 | 587 171 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 030 | 37 463 | 144 997 | 241 619 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 030 | 37 463 | 144 997 | 241 619 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 197 | 70 755 | 119 417 | 252 878 | 295 695 | 345 552 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 627 | 46 261 | 99 049 | 53 678 | 79 240 | 75 783 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 | 3 490 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 319 | 24 464 | 18 093 | 192 077 | 212 401 | 224 539 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 379 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 250 | 30 | 521 | 4 615 | 554 | 929 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 754 | 2 508 | 3 434 | 1 431 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 269 | 70 755 | 160 447 | 290 341 | 440 692 | 587 171 | 652 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 201 | 6 200 | 17 435 | 25 266 | 37 681 | 54 017 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 151 | 6 150 | 17 385 | 25 216 | 37 631 | 53 967 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 991 | 57 000 | 202 500 | 281 515 | 345 927 | 373 159 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 991 | 57 000 | 202 500 | 281 515 | 345 927 | 371 708 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 451 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 068 | 15 564 | 86 012 | 62 575 | 121 496 | 187 227 | 295 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 029 | 40 | 1 098 | 1 202 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 039 | 15 524 | 84 914 | 62 575 | 119 701 | 186 165 | 294 951 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 593 | 1 062 | 881 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 197 | 70 755 | 150 447 | 290 341 | 440 692 | 587 171 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 129 | 6 200 | 17 435 | 25 266 | 37 681 | 54 017 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 079 | 6 150 | 17 385 | 25 216 | 37 631 | 53 967 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 991 | 57 000 | 202 500 | 281 515 | 345 927 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 991 | 57 000 | 202 500 | 281 515 | 345 927 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 068 | 15 564 | 76 012 | 62 575 | 121 496 | 187 227 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 029 | 40 | 1 098 | 1 202 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 039 | 15 524 | 74 914 | 62 575 | 119 701 | 186 165 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 593 | 1 062 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 775 | 22 685 | 75 817 | 115 138 | 90 782 | 131 620 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 390 | 224 689 | 316 299 | 483 288 | 545 075 | 991 536 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 615 | 202 004 | 240 482 | 368 150 | 454 293 | 859 916 | |
| Выручка за отчетный год | 50 390 | 224 689 | 316 299 | 483 288 | 545 075 | 991 536 | 1 203 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 775 | 22 685 | 75 817 | 115 138 | 90 782 | 131 620 | 27 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 622 | 7 850 | 20 340 | 36 417 | 49 824 | 63 580 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 153 | 51 404 | 25 145 | 34 915 | 61 637 | 83 279 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 835 | 4 073 | 53 576 | 6 043 | 6 403 | 9 276 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 615 | 202 004 | 240 482 | 368 150 | 454 293 | 859 916 | 1 176 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 622 | 7 850 | 20 340 | 36 417 | 49 824 | 63 580 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 153 | 51 404 | 74 660 | 34 915 | 61 637 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 835 | 4 073 | 4 061 | 6 043 | 6 403 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 445 | 5 395 | 11 984 | 9 848 | 14 744 | 21 040 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 272 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 284 | 6 324 | 28 905 | 40 745 | 36 961 | 19 390 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 043 | 16 128 | 18 629 | 15 333 | 128 244 | 60 644 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 177 | 3 214 | 18 160 | 16 293 | 9 668 | 134 095 | 54 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 445 | 5 395 | 11 984 | 9 848 | 14 744 | 21 040 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 272 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 284 | 6 324 | 28 905 | 40 745 | 36 961 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 043 | 16 128 | 18 629 | 15 333 | 42 693 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 | 3 214 | 18 160 | 16 293 | 9 668 | 48 544 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 150 | 5 070 | 11 235 | 7 831 | 12 415 | 16 336 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 295 | 322 | 729 | 1 952 | 2 171 | 4 545 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 20 | 65 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 322 | 729 | 1 952 | 2 171 | 4 545 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 048 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 20 | 65 | 158 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 150 | 5 070 | 11 235 | 7 831 | 12 415 | 16 336 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 150 | 5 070 | 11 235 | 7 831 | 12 415 | 16 336 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 150 | 5 070 | 11 235 | 7 831 | 12 415 | 16 336 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 079 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 129 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 200 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 071 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 071 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 071 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 071 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 689 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 689 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 689 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 70 689 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 017 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 022 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 567 | 145 201 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 223 031 | 115 516 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 536 | 29 685 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 172 | 127 179 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 252 392 | 119 426 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 496 | 4 356 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 267 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 194 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 090 | 1 130 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 635 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 031 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 031 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 396 | 35 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 396 | 35 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 17 987 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | -69,6 млн ₽ |
| Активы | 160,4 млн ₽ | 587,2 млн ₽ | 652,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,85 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 1,41 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,22 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 2,8 % | -10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 32 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.