Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОММАШИНА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОММАШИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 451 | 6 983 | 8 159 | 6 186 | 2 797 | 2 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 441 | 6 974 | 8 148 | 6 186 | 2 797 | 2 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 054 | 4 973 | 886 | 1 015 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 197 | 1 362 | 1 739 | 5 300 | 1 782 | 2 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | 558 | 1 436 | 115 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 264 | 6 983 | 8 159 | 6 186 | 2 797 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 254 | 6 974 | 8 148 | 6 186 | 2 797 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 188 | 5 054 | 4 973 | 886 | 1 015 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 066 | 1 362 | 1 739 | 5 300 | 1 782 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 558 | 1 436 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 451 | 6 983 | 8 159 | 6 186 | 2 797 | 2 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 213 | 237 | 254 | 297 | 397 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 476 | 6 770 | 7 922 | 5 932 | 2 500 | 1 833 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 476 | 6 770 | 7 922 | 5 301 | 2 185 | 1 795 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 631 | 315 | 38 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 264 | 6 983 | 8 159 | 6 186 | 2 797 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 | 213 | 237 | 254 | 297 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 964 | 6 770 | 7 922 | 5 932 | 2 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 964 | 6 770 | 7 922 | 5 301 | 2 185 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 631 | 315 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 325 | 283 | 62 | 302 | 62 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 857 | 10 868 | 13 516 | 8 588 | 9 871 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 468 | 10 585 | 13 454 | 8 286 | 9 809 | |
| Выручка за отчетный год | 9 029 | 10 868 | 13 516 | 8 588 | 9 871 | 10 173 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 691 | 62 | 302 | 62 | 136 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 302 | 62 | 136 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 710 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 338 | 10 585 | 13 454 | 8 286 | 9 809 | 10 037 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 283 | 62 | 302 | 62 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 18 | 302 | 62 | 136 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 29 | 44 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 254 | 18 | 302 | 62 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 29 | 44 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 | 203 | 14 | 242 | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 51 | 4 | 60 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 4 | 60 | 12 | 36 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | 14 | 242 | 50 | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 14 | 242 | 50 | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 203 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 213 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,12 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,40 | 0,89 | 0,71 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,11 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 31,78 | 33,43 | 23,35 | 8,42 | 4,62 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 0,2 % | 3,9 % | 1,8 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,3 % | 5,9 % | 95,3 % | 16,8 % | 25,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,56 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 174 дн. | 135 дн. | 39 дн. | 38 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.