Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОСС АРКТИК ГРУПП", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОСС АРКТИК ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 322 852 | 315 454 | 536 456 | 776 229 | 841 027 | 1 456 214 | 2 075 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 213 | 31 844 | 142 832 | 182 062 | 699 929 | 983 414 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 182 | 112 | 48 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 200 | 31 662 | 142 720 | 182 014 | 699 929 | 983 414 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 322 852 | 309 241 | 504 612 | 633 398 | 658 965 | 756 285 | 1 092 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 603 | 6 178 | 17 549 | 36 827 | 85 455 | 157 751 | 111 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 843 | 2 135 | 2 780 | 3 278 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 334 | 70 967 | 269 891 | 383 124 | 352 286 | 536 979 | 574 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 213 056 | 232 095 | 213 286 | 213 440 | 213 525 | 58 729 | 85 084 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 646 | 1 | 43 | 7 | 5 565 | 46 | 317 570 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 213 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 322 852 | 315 454 | 536 456 | 776 229 | 841 027 | 1 456 214 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 213 | 31 844 | 142 832 | 182 062 | 699 929 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 182 | 112 | 48 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 200 | 31 662 | 142 720 | 182 014 | 699 929 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 322 852 | 309 241 | 504 612 | 633 398 | 658 965 | 756 285 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 603 | 6 178 | 17 549 | 36 827 | 85 455 | 157 751 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 843 | 2 135 | 2 780 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 334 | 70 967 | 269 891 | 383 124 | 352 286 | 536 979 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 213 056 | 232 095 | 213 286 | 213 440 | 213 525 | 58 729 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 646 | 1 | 43 | 7 | 5 565 | 46 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 213 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 322 852 | 315 454 | 536 456 | 776 229 | 841 027 | 1 456 214 | 2 075 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 409 | 249 192 | 253 478 | 276 831 | 356 354 | 813 729 | 764 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 010 | 243 981 | 243 981 | 243 981 | 243 981 | 243 981 | 243 981 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 433 787 | 433 787 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 399 | 5 211 | 9 497 | 32 851 | 112 383 | 135 971 | 86 516 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 851 | 2 377 | 11 349 | 731 045 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 851 | 2 377 | 11 349 | 31 045 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 443 | 66 262 | 282 978 | 497 547 | 482 296 | 631 136 | 580 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 085 | 34 742 | 7 551 | 141 007 | 30 998 | 183 687 | 25 025 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 358 | 31 519 | 275 427 | 356 540 | 451 298 | 447 449 | 555 325 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 322 852 | 315 454 | 536 456 | 776 229 | 841 027 | 1 456 214 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 409 | 249 192 | 253 478 | 276 831 | 356 354 | 813 729 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 010 | 243 981 | 243 981 | 243 981 | 243 981 | 243 981 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 433 787 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 399 | 5 211 | 9 497 | 32 851 | 112 383 | 135 971 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 851 | 2 377 | 11 349 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 851 | 2 377 | 11 349 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 443 | 66 262 | 282 978 | 497 547 | 482 296 | 631 136 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 085 | 34 742 | 7 551 | 141 007 | 30 998 | 183 687 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 358 | 31 519 | 275 427 | 356 540 | 451 298 | 447 449 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 187 | 109 457 | 69 938 | 297 630 | 212 112 | 288 047 | |
| Выручка за предыдущий год | 214 991 | 404 628 | 820 298 | 1 563 927 | 1 166 088 | 1 418 712 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 804 | 295 171 | 750 360 | 1 266 297 | 953 976 | 1 130 665 | |
| Выручка за отчетный год | 214 991 | 404 628 | 820 298 | 1 563 927 | 1 166 088 | 1 418 712 | 1 115 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 187 | 109 457 | 69 938 | 297 630 | 212 112 | 288 047 | 208 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 039 | 11 710 | 15 367 | 173 563 | 104 803 | 162 013 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 148 | 97 747 | 54 571 | 117 194 | 91 397 | 87 146 | 73 833 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 873 | 15 912 | 38 888 | 163 810 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 804 | 295 171 | 750 360 | 1 266 297 | 953 976 | 1 130 665 | 907 285 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 039 | 11 710 | 15 367 | 173 563 | 104 803 | 162 013 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 148 | 97 747 | 54 571 | 117 194 | 91 397 | 87 146 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 873 | 15 912 | 38 888 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 499 | 6 021 | 5 365 | 29 271 | 100 314 | 38 521 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 142 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 892 | 5 648 | 2 515 | 14 018 | 22 716 | 15 587 | 22 374 |
| Прочие доходы за отчетный год | 198 | 50 631 | 14 272 | 137 138 | 132 852 | 90 353 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 846 | 41 | 58 118 | 144 546 | 118 911 | 240 757 | 62 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 499 | 6 021 | 5 365 | 29 271 | 100 314 | 38 521 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 892 | 5 648 | 2 515 | 14 018 | 22 716 | 15 587 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 198 | 50 631 | 14 272 | 137 138 | 132 852 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 846 | 41 | 58 118 | 144 546 | 118 911 | 240 757 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 399 | 4 812 | 4 285 | 23 354 | 79 532 | 23 590 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 1 209 | 1 079 | 4 063 | 20 239 | 5 958 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 851 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 1 209 | 1 079 | 4 063 | 20 239 | 5 958 | 6 058 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 851 | 526 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | 17 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 399 | 4 812 | 4 285 | 23 354 | 79 532 | 457 377 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 399 | 4 812 | 4 285 | 23 354 | 79 532 | 23 590 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 433 787 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 399 | 4 812 | 4 285 | 23 354 | 79 532 | 457 377 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 787 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 010 | 243 981 | 243 981 | 243 981 | 243 981 | 243 981 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 433 787 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | 5 211 | 9 497 | 32 851 | 112 383 | 135 971 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 250 409 | 249 192 | 253 478 | 276 832 | 356 354 | 813 729 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 010 | 243 981 | 243 981 | 243 981 | 243 981 | 243 981 | 243 981 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 433 787 | 433 787 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | 5 211 | 9 497 | 32 851 | 112 383 | 135 971 | 86 516 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 250 409 | 249 192 | 253 478 | 276 832 | 356 354 | 813 729 | 764 274 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 250 010 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 433 787 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | 4 812 | 4 286 | 23 354 | 79 532 | 23 588 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 250 409 | 4 812 | 4 286 | 23 354 | 79 532 | 457 375 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | 4 812 | 4 286 | 23 354 | 79 532 | 23 588 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 399 | 4 812 | 4 286 | 23 354 | 79 532 | 23 588 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 433 787 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 433 787 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 455 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 455 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 455 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 49 455 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 250 409 | 249 192 | 253 478 | 276 831 | 356 354 | 813 729 | 764 274 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 244 380 | 249 192 | 253 478 | 276 831 | 356 354 | 813 729 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 559 | 7 244 | 163 773 | 19 414 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 584 | 645 387 | 683 014 | 1 576 320 | 1 313 867 | 1 321 476 | 1 380 365 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 201 437 | 626 611 | 680 936 | 1 573 631 | 1 298 604 | 1 321 354 | 1 296 417 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 83 887 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 147 | 18 776 | 2 078 | 2 689 | 15 263 | 122 | 61 |
| Платежи – всего за отчетный год | 278 140 | 565 828 | 675 770 | 1 709 657 | 1 150 094 | 1 302 062 | 1 503 910 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 233 592 | 527 481 | 668 535 | 1 667 044 | 1 120 332 | 1 233 627 | 1 441 447 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 238 | 1 191 | 1 571 | 1 469 | 1 373 | 2 710 | 3 573 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 807 | 5 733 | 2 515 | 14 018 | 22 717 | 15 586 | 18 813 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 549 | 303 | 1 196 | 5 750 | 4 264 | 20 245 | 7 147 |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 954 | 31 120 | 1 953 | 21 376 | 1 408 | 29 894 | 32 930 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 43 188 | 19 990 | 62 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 188 | 19 990 | 62 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 62 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 188 | 19 990 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 213 056 | 48 207 | 175 019 | 102 848 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 48 122 | 174 859 | 77 848 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 85 | 160 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 213 056 | 25 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 287 479 | 133 240 | 150 084 | 543 915 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 967 137 | 478 116 | 217 598 | 722 934 | 513 118 | 659 007 | 1 262 823 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 235 406 | 478 116 | 217 598 | 722 934 | 513 118 | 659 007 | 1 262 823 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 243 981 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 487 750 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 679 658 | 601 509 | 244 789 | 589 694 | 623 125 | 508 923 | 718 908 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 191 406 | 539 281 | 244 789 | 589 478 | 623 125 | 508 923 | 718 908 |
| Прочие платежи за отчетный год | 488 252 | 62 228 | 216 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 867 | 42 | 5 559 | 317 522 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | -49,5 млн ₽ |
| Активы | 315,5 млн ₽ | 776,2 млн ₽ | 841,0 млн ₽ | 2,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 276,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,67 | 1,27 | 1,37 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,57 | 1,20 | 1,18 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,50 | 0,43 | 0,45 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | — | 0,36 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 1,80 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 3,0 % | 9,5 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 11 дн. | 33 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.