Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЯНКА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЯНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 866 | 20 854 | 22 997 | 26 586 | 31 361 | 33 294 | 46 215 | 144 316 | 151 494 | 186 182 | 473 234 | 175 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 247 | 3 137 | 3 485 | 2 807 | 2 300 | 1 618 | 4 086 | 7 254 | 7 447 | 5 813 | 64 999 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 247 | 3 137 | 3 485 | 2 807 | 2 300 | 1 618 | 4 086 | 7 254 | 7 447 | 5 813 | 9 184 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 815 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 866 | 20 607 | 19 861 | 23 101 | 28 554 | 30 994 | 44 597 | 140 230 | 144 240 | 178 735 | 467 421 | 110 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 440 | 4 665 | 5 254 | 8 017 | 9 944 | 13 102 | 16 703 | 22 127 | 21 190 | 11 655 | 22 549 | 19 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 102 | 4 378 | 14 450 | 10 412 | 12 536 | 15 850 | 14 456 | 98 874 | 112 931 | 117 347 | 127 227 | 72 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 7 000 | 7 644 | 5 044 | 18 755 | 75 238 | 16 150 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 324 | 3 564 | 157 | 4 672 | 6 074 | 2 048 | 6 457 | 11 585 | 4 132 | 30 834 | 3 040 | 1 958 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 943 | 144 | 239 366 | 655 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 866 | 20 284 | 22 997 | 26 586 | 31 360 | 33 295 | 145 335 | 144 316 | 139 581 | 307 494 | 181 986 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 247 | 3 137 | 3 485 | 2 807 | 2 300 | 2 514 | 4 086 | 7 254 | 7 447 | 48 051 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 247 | 3 137 | 3 485 | 2 807 | 2 300 | 2 514 | 4 086 | 7 254 | 7 447 | 5 813 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 238 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 866 | 20 036 | 19 861 | 23 101 | 28 554 | 30 994 | 142 821 | 140 230 | 132 327 | 300 047 | 133 935 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 440 | 4 665 | 5 254 | 8 017 | 9 944 | 13 102 | 15 771 | 22 127 | 21 115 | 11 655 | 18 518 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 102 | 3 843 | 14 450 | 10 412 | 12 536 | 15 850 | 93 574 | 98 874 | 101 093 | 120 551 | 79 074 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 25 600 | 7 644 | 5 044 | 31 590 | 33 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 324 | 3 529 | 157 | 4 672 | 6 074 | 2 048 | 7 876 | 11 585 | 4 132 | 18 896 | 3 043 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 943 | 117 356 | 300 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 866 | 20 854 | 22 997 | 26 586 | 31 361 | 33 294 | 46 215 | 144 316 | 151 494 | 186 182 | 473 234 | 175 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 525 | 23 518 | 24 026 | 25 180 | 27 354 | 20 407 | 33 892 | 47 613 | 37 104 | 60 968 | 299 042 | 28 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 515 | 23 508 | 24 016 | 25 170 | 27 344 | 20 397 | 33 882 | 47 603 | 37 094 | 60 958 | 299 032 | 28 002 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 341 | 1 406 | 4 007 | 12 888 | 12 323 | 96 703 | 114 390 | 125 214 | 174 192 | 147 482 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 500 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 341 | 4 836 | 6 471 | 8 906 | 11 507 | 7 388 | 16 323 | 96 703 | 114 390 | 125 214 | 173 130 | 147 482 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 062 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 866 | 20 284 | 22 997 | 26 586 | 31 360 | 33 294 | 145 335 | 144 316 | 139 581 | 307 494 | 181 986 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 525 | 23 518 | 24 026 | 25 180 | 27 354 | 20 407 | 56 691 | 46 462 | 37 351 | 178 022 | 50 088 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 515 | 23 508 | 24 016 | 25 170 | 27 344 | 20 397 | 56 681 | 46 452 | 37 341 | 178 012 | 50 078 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 341 | 1 406 | 4 007 | 12 888 | 88 643 | 97 854 | 102 230 | 129 471 | 131 898 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 500 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 341 | 4 265 | 6 471 | 8 906 | 11 507 | 7 388 | 88 643 | 97 854 | 102 230 | 128 410 | 131 898 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 062 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 591 | 51 745 | 46 643 | 59 295 | 54 929 | 62 981 | 51 860 | 96 091 | 182 772 | 254 149 | 257 427 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 348 | 80 706 | 71 637 | 91 253 | 97 950 | 107 370 | 84 138 | 151 074 | 203 385 | 254 176 | 267 492 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 757 | 28 961 | 24 994 | 31 958 | 43 021 | 44 389 | 32 278 | 54 983 | 20 613 | 27 | 10 065 | |
| Выручка за отчетный год | 43 348 | 80 706 | 71 637 | 91 253 | 97 950 | 107 370 | 165 287 | 151 074 | 203 385 | 254 406 | 267 492 | 200 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 591 | 51 745 | 46 643 | 59 295 | 54 929 | 62 981 | 99 253 | 96 091 | 182 772 | 227 406 | 267 492 | 102 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 934 | 18 725 | 3 057 | 3 118 | 5 007 | 34 695 | 32 459 | 134 184 | 149 054 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 657 | 33 020 | 43 586 | 56 177 | 49 922 | 65 650 | 64 558 | 103 907 | 150 313 | 93 222 | 118 438 | 129 148 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 757 | 28 961 | 24 994 | 31 958 | 43 021 | 44 389 | 66 034 | 54 983 | 20 613 | 27 000 | 97 946 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 934 | 18 725 | 3 057 | 3 118 | 5 007 | 32 459 | 160 927 | 133 497 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 657 | 33 020 | 43 586 | 56 177 | 49 922 | 65 650 | 68 461 | 103 907 | 150 313 | 93 222 | 123 930 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 900 | 18 851 | 1 214 | 2 135 | 3 378 | 35 258 | 2 916 | 123 804 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 351 | 224 | 31 | 203 | 236 | 154 | 61 | 258 | 3 531 | 2 443 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 213 | 325 | 390 | 2 168 | 2 205 | 1 027 | 2 836 | 1 222 | 561 | 859 | 279 | 1 157 |
| Прочие расходы за отчетный год | 247 | 550 | 2 457 | 3 151 | 3 865 | 4 461 | 2 509 | 2 571 | 39 447 | 132 385 | 29 060 | 1 600 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 900 | 18 851 | 1 214 | 2 135 | 3 378 | 146 871 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 351 | 224 | 31 | 203 | 155 | 154 | 61 | 258 | 3 531 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 213 | 325 | 390 | 2 168 | 2 205 | 1 027 | 3 767 | 1 222 | 561 | 859 | 64 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 247 | 550 | 2 457 | 3 151 | 3 865 | 4 461 | 1 485 | 2 571 | 39 447 | 15 173 | 148 647 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 515 | 18 009 | 429 | 1 153 | 2 260 | 140 604 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 359 | 842 | 785 | 982 | 1 356 | 238 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 359 | 842 | 785 | 982 | 1 118 | 238 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 515 | 18 009 | 429 | 1 153 | 2 260 | 24 383 | 121 020 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 515 | 18 009 | 429 | 1 153 | 2 260 | 24 383 | 121 020 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 515 | 18 009 | 429 | 1 153 | 2 260 | 140 604 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 515 | 23 508 | 24 016 | 25 170 | 27 344 | 20 646 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 525 | 23 518 | 24 026 | 25 180 | 27 354 | 20 656 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 512 | 24 016 | 25 170 | 27 344 | 20 397 | 44 883 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 522 | 24 026 | 25 180 | 27 354 | 20 407 | 44 893 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 997 | 508 | 1 153 | 2 174 | 24 237 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 997 | 508 | 1 153 | 2 174 | 24 237 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 997 | 508 | 1 153 | 2 174 | 24 237 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 997 | 508 | 1 153 | 2 174 | 24 237 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 947 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 947 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 947 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 947 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 026 | 25 180 | 27 354 | 20 407 | 33 893 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 518 | 24 026 | 25 180 | 27 354 | 20 407 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 564 | 7 838 | 30 477 | 21 895 | 53 699 | 14 842 | 35 551 | 75 844 | 141 355 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 671 | 47 244 | 66 004 | 99 328 | 107 626 | 164 741 | 145 095 | 198 682 | 239 499 | 368 942 | 200 240 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 320 | 45 748 | 65 080 | 96 209 | 105 923 | 162 789 | 140 251 | 197 856 | 238 728 | 271 758 | 200 240 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 421 | 211 | 78 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 351 | 1 075 | 713 | 3 119 | 1 625 | 1 952 | 4 844 | 826 | 771 | 97 184 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 107 | 60 418 | 58 166 | 68 851 | 85 731 | 111 042 | 130 253 | 163 131 | 163 655 | 227 587 | 230 107 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 984 | 27 437 | 36 660 | 47 299 | 55 506 | 73 857 | 81 006 | 109 005 | 117 625 | 161 162 | 148 867 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 115 | 6 363 | 6 874 | 8 014 | 8 478 | 11 974 | 13 151 | 17 529 | 24 450 | 26 549 | 31 071 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 008 | 26 618 | 14 632 | 13 538 | 21 747 | 25 211 | 36 096 | 36 597 | 21 580 | 39 876 | 18 248 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 062 | 29 945 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 531 | 30 193 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 193 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 531 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 531 | 57 126 | 7 | 3 576 | 26 075 | 48 128 | 65 194 | 248 | 251 052 | 113 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 531 | 57 126 | 7 | 3 576 | 26 075 | 48 128 | 65 194 | 248 | 251 052 | 113 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 564 | 7 831 | 26 901 | 5 571 | 65 496 | 75 844 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 165,3 млн ₽ | 151,1 млн ₽ | 203,4 млн ₽ | 254,4 млн ₽ | 267,5 млн ₽ | 200,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 24,4 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 121,0 млн ₽ | -24,9 млн ₽ | ||
| Активы | 46,2 млн ₽ | 144,3 млн ₽ | 151,5 млн ₽ | 186,2 млн ₽ | 473,2 млн ₽ | 175,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 33,9 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 299,0 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,6 % | +34,6 % | +25,1 % | +5,1 % | -25,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,62 | 1,45 | 1,26 | 1,43 | 2,68 | 0,75 | 2,30 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 | 1,22 | 1,07 | 1,33 | 1,18 | 0,61 | 1,48 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 0,20 | 0,08 | 0,40 | 0,45 | 0,12 | 1,24 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,33 | 0,24 | 0,33 | 0,63 | 0,16 | 0,61 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 2,03 | 3,08 | 2,05 | 0,58 | 5,26 | 0,32 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 21,0 % | -5,2 % | 16,0 % | 52,7 % | 55,7 % | -13,4 % | 6,9 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 14,8 % | -6,8 % | -5,2 % | -1,3 % | 45,2 % | -12,4 % | 3,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,8 % | -7,1 % | -6,9 % | -1,8 % | 25,6 % | -14,2 % | 3,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,9 % | -21,5 % | -28,3 % | -5,5 % | 40,5 % | -88,7 % | 15,2 % ▼ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,58 | 1,05 | 1,34 | 1,37 | 0,57 | 1,14 | 2,59 ▼ | 3,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 239 дн. | 203 дн. | 168 дн. | 174 дн. | 132 дн. | 19 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 147 дн. | 375 дн. | 158 дн. | — | 72 дн. | 16 дн. ▼ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 642 дн. | 2 026 дн. | 1 693 дн. | — | 550 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 34 дн. | -256 дн. | -1 448 дн. | -1 367 дн. | — | -345 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,31 | 0,21 | 0,30 | 0,63 | -0,33 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,99 | 3,15 | 2,15 | 3,57 | 9,69 | -1,61 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).