Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСТЕХСНАБ-КАПИТАЛ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСТЕХСНАБ-КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 265 | 87 174 | 67 079 | 79 534 | 91 380 | 84 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 569 | 80 174 | 64 321 | 64 812 | 79 187 | 71 601 |
| Основные средства на конец отчетного года | 79 569 | 80 174 | 64 321 | 64 812 | 79 187 | 71 601 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 696 | 7 000 | 2 758 | 14 722 | 12 193 | 12 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 710 | 1 069 | 1 070 | 3 265 | 8 114 | 1 674 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 402 | 5 765 | 1 495 | 11 377 | 3 435 | 10 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 584 | 166 | 193 | 80 | 644 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 265 | 87 174 | 67 079 | 79 534 | 91 380 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 569 | 80 174 | 64 321 | 64 812 | 79 187 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 569 | 80 174 | 64 321 | 64 812 | 79 187 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 696 | 7 000 | 2 758 | 14 722 | 12 193 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 710 | 1 069 | 1 070 | 3 265 | 8 114 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 402 | 5 765 | 1 495 | 11 377 | 3 435 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 584 | 166 | 193 | 80 | 644 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 265 | 87 174 | 67 079 | 79 534 | 91 380 | 84 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 057 | 36 335 | 37 966 | 35 795 | 33 653 | 70 956 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 650 | 31 810 | 12 870 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 650 | 31 810 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 870 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 208 | 50 839 | 29 113 | 37 089 | 25 917 | 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 520 | 40 670 | 21 400 | 21 950 | 2 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 688 | 10 169 | 7 713 | 15 139 | 23 167 | 237 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 265 | 87 174 | 67 079 | 79 534 | 91 380 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 057 | 36 335 | 37 966 | 35 795 | 33 653 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 650 | 31 810 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 650 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 810 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 208 | 50 839 | 29 113 | 37 089 | 25 917 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 520 | 40 670 | 21 400 | 21 950 | 2 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 688 | 10 169 | 7 713 | 15 139 | 23 167 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 5 306 | 8 204 | 7 312 | 9 048 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 206 | 9 679 | 9 264 | 10 531 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 929 | 5 306 | 8 204 | 7 312 | 9 048 | 17 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 855 | 11 206 | 9 679 | 9 264 | 10 531 | 25 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 33 105 | 3 076 | 41 382 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 184 | 373 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 451 | 27 000 | 22 270 | 823 | 370 | 64 685 |
| Прочие расходы за отчетный год | 441 | 5 921 | 17 719 | 781 | 757 | 14 833 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 995 | 3 076 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 184 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 000 | 22 270 | 823 | 370 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 921 | 17 719 | 781 | 757 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 278 | 1 632 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 717 | 1 444 | 261 | 273 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 1 713 | 1 444 | 261 | 273 | 4 079 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 282 | 1 632 | 37 303 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 282 | 1 632 | 37 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 13,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 37,3 млн ₽ |
| Активы | 86,3 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | 84,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,1 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 71,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,14 | 0,09 | 0,40 | 0,47 | 52,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,12 | 0,06 | 0,31 | 0,16 | 45,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,42 | 0,57 | 0,45 | 0,37 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 2,74 | 1,40 | 0,77 | 1,22 | 1,72 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | -111,2 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 250,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 15,2 % | 2,4 % | -2,7 % | -2,3 % | 44,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 36,6 % | 4,3 % | -6,1 % | -6,4 % | 52,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,06 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 397 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. | 35 дн. | 40 дн. | 129 дн. | 281 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 52,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.