Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 288 | 416 | 896 | 1 094 | 2 749 | 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 8 | 293 | 169 | 100 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 8 | 293 | 169 | 100 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 265 | 407 | 895 | 802 | 2 579 | 795 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 197 | 856 | 780 | 2 452 | 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 | 210 | 39 | 22 | 127 | 216 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 | 288 | 416 | 896 | 1 094 | 2 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 23 | 8 | 293 | 169 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 23 | 8 | 293 | 169 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 265 | 407 | 895 | 802 | 2 579 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 132 | 197 | 856 | 780 | 2 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 133 | 210 | 39 | 22 | 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 288 | 416 | 896 | 1 094 | 2 749 | 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 210 | 294 | 805 | 1 014 | 2 541 | 705 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 122 | 90 | 80 | 207 | 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 22 | 90 | 80 | 207 | 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 | 288 | 416 | 896 | 1 094 | 2 749 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 | 210 | 294 | 805 | 1 014 | 2 541 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 78 | 122 | 90 | 80 | 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 78 | 22 | 90 | 80 | 207 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 168 | 217 | 652 | 252 | 1 676 |
| Выручка за предыдущий год | 493 | 624 | 628 | 871 | 589 | 2 110 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 432 | 456 | 411 | 219 | 337 | 434 |
| Выручка за отчетный год | 624 | 628 | 871 | 589 | 2 110 | 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 217 | 652 | 252 | 1 676 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 | 217 | 652 | 252 | 1 676 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 456 | 411 | 219 | 337 | 434 | 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 168 | 217 | 652 | 252 | 1 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 | 198 | 639 | 235 | 1 596 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 73 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 19 | 13 | 90 | 90 | 1 006 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 155 | 198 | 639 | 235 | 1 596 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 30 | 73 | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 43 | 19 | 13 | 90 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 120 | 166 | 586 | 209 | 1 578 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 35 | 32 | 53 | 26 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 32 | 53 | 26 | 18 | 126 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 166 | 586 | 209 | 1 578 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 166 | 586 | 209 | 1 578 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 199 | 283 | 795 | 1 004 | 2 531 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 | 210 | 294 | 806 | 1 015 | 2 542 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | 283 | 795 | 1 004 | 2 531 | 694 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 210 | 294 | 806 | 1 015 | 2 542 | 705 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 166 | 586 | 209 | 1 578 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 121 | 166 | 586 | 209 | 1 578 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 166 | 586 | 209 | 1 578 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 121 | 166 | 586 | 209 | 1 578 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | 75 | 51 | 1 836 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 82 | 75 | 51 | 1 836 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 190 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 190 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | 75 | 51 | 646 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 82 | 75 | 51 | 646 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 210 | 294 | 805 | 1 014 | 2 541 | 705 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 | 210 | 294 | 805 | 1 014 | 2 541 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 236 | 774 | 150 | 651 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 850 | 610 | 1 034 | 763 | 677 | 2 954 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 644 | 608 | 911 | 692 | 430 | 2 612 |
| Прочие поступления за отчетный год | 206 | 2 | 124 | 72 | 247 | 342 |
| Платежи – всего за отчетный год | 614 | 680 | 260 | 1 190 | 527 | 2 303 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 288 | 309 | 123 | 170 | 116 | 865 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 100 | 142 | 20 | 60 | 39 | 218 |
| Прочие платежи за отчетный год | 226 | 230 | 117 | 960 | 371 | 1 220 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 129 | 129 | 410 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 | 780 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 129 | 780 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 | 780 | 370 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 370 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 129 | 780 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 | 18 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 213 | 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 213 | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 224 | 82 | 165 | 44 | 562 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 82 | 65 | 44 | 562 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 224 | 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 96 | 77 | 106 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 120 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | 586 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 288 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ | 896 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 895 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 210 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 805 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 705 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,40 | 3,34 | 9,94 | 10,03 | 12,46 | 4,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,40 | 3,34 | 9,94 | 10,03 | 12,46 | 4,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,71 | 1,72 | 0,43 | 0,28 | 0,61 | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,71 | 0,90 | 0,93 | 0,92 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,41 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,7 % | 39,9 % | 65,4 % | 19,1 % | 57,4 % | -133,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,1 % | 56,5 % | 72,8 % | 20,6 % | 62,1 % | -168,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.