Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ СИБИРИ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ СИБИРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 893 | 30 912 | 33 723 | 35 086 | 53 084 | 65 067 | 124 426 | 167 596 | 275 727 | 428 369 | 392 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 056 | 1 249 | 8 245 | 13 414 | 15 713 | 39 890 | 95 795 | 139 616 | 217 278 | 316 668 | 312 310 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | 45 | 40 | 35 | 30 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 056 | 1 249 | 8 245 | 13 414 | 15 713 | 39 890 | 95 760 | 139 571 | 217 238 | 313 022 | 304 848 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 612 | 7 432 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 837 | 29 663 | 25 478 | 21 672 | 37 371 | 25 177 | 28 631 | 27 981 | 58 449 | 111 701 | 79 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 206 | 83 | 2 689 | 262 | 911 | 214 | 423 | 516 | 1 123 | 6 451 | 9 748 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 3 | 881 | 297 | 297 | 1 236 | 2 986 | 53 | 263 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 468 | 13 204 | 13 835 | 20 321 | 27 579 | 20 459 | 17 025 | 26 801 | 39 660 | 92 052 | 63 863 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 4 485 | 10 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 296 | 3 528 | 738 | 8 560 | 3 220 | 7 627 | 191 | 17 255 | 2 524 | 5 878 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 77 | 59 | 55 | 24 | 48 | 571 | 472 | 358 | 411 | 253 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 704 | 18 163 | 30 912 | 33 978 | 35 086 | 53 114 | 86 964 | 124 428 | 167 596 | 275 727 | 422 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 059 | 2 056 | 1 249 | 8 245 | 13 414 | 15 713 | 58 575 | 95 795 | 139 616 | 217 278 | 316 668 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 45 | 40 | 35 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 059 | 2 056 | 1 249 | 8 245 | 13 414 | 15 713 | 58 575 | 95 760 | 139 571 | 217 238 | 313 022 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 612 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 645 | 16 108 | 29 663 | 25 733 | 21 672 | 37 401 | 28 389 | 28 633 | 27 981 | 58 449 | 105 658 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 210 | 83 | 2 689 | 262 | 911 | 281 | 423 | 516 | 1 123 | 6 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 338 | 26 | 3 | 881 | 297 | 313 | 2 986 | 53 | 263 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 187 | 15 739 | 13 203 | 16 175 | 20 321 | 27 592 | 23 841 | 17 026 | 26 801 | 39 660 | 86 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 000 | 2 400 | 10 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 109 | 296 | 3 528 | 738 | 8 560 | 4 220 | 7 627 | 191 | 17 255 | 2 524 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 77 | 59 | 55 | 24 | 48 | 571 | 472 | 358 | 273 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 893 | 30 912 | 33 723 | 35 086 | 53 084 | 65 067 | 124 426 | 167 596 | 275 727 | 428 369 | 392 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 | 105 | 5 434 | 18 273 | 83 265 | 93 939 | 173 903 | 343 487 | 334 712 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 | 95 | 5 424 | 18 263 | 83 255 | 93 929 | 173 893 | 343 477 | 334 702 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 860 | 13 443 | 47 679 | 39 133 | 28 979 | 25 525 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 860 | 10 633 | 45 530 | 37 645 | 27 902 | 24 148 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 251 | 1 157 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 220 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 811 | 2 149 | 1 488 | 827 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 121 | 38 351 | 33 681 | 34 981 | 47 650 | 37 933 | 27 718 | 25 977 | 62 691 | 55 902 | 31 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 315 | 315 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 806 | 38 036 | 30 436 | 29 583 | 40 704 | 37 933 | 27 718 | 25 977 | 62 559 | 55 682 | 31 678 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 245 | 5 398 | 6 946 | 132 | 220 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 705 | 18 163 | 30 912 | 33 978 | 35 086 | 53 114 | 86 964 | 124 428 | 167 596 | 275 727 | 422 326 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 258 | 105 | 5 434 | 49 650 | 83 265 | 93 939 | 173 903 | 343 487 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 248 | 95 | 5 424 | 49 640 | 83 255 | 93 929 | 173 893 | 343 477 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 767 | 13 443 | 47 679 | 39 133 | 28 373 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 767 | 10 633 | 45 530 | 37 645 | 27 902 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 251 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 220 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 811 | 2 149 | 1 488 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 516 | 31 973 | 38 351 | 33 720 | 34 981 | 47 680 | 28 547 | 27 719 | 25 977 | 62 691 | 50 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 092 | 315 | 315 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 423 | 31 658 | 38 036 | 30 475 | 29 583 | 40 734 | 28 547 | 27 719 | 25 977 | 62 559 | 49 777 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 245 | 5 398 | 6 946 | 132 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 455 | 14 604 | 43 139 | 14 605 | 96 281 | 200 029 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 17 877 | 71 814 | 74 602 | 79 079 | 118 167 | 158 476 | 166 208 | 196 866 | 189 740 | 307 543 | 654 483 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 616 | 85 151 | 87 765 | 78 624 | 133 860 | 159 153 | 151 604 | 153 727 | 175 135 | 211 262 | 454 454 |
| Выручка за отчетный год | 78 239 | 74 602 | 79 079 | 118 167 | 158 476 | 181 650 | 196 866 | 189 740 | 307 543 | 654 483 | 228 417 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 455 | 7 654 | 43 139 | 14 605 | 96 281 | 200 029 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 455 | 7 654 | 43 139 | 14 605 | 96 281 | 200 029 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 480 | 87 764 | 78 624 | 133 860 | 159 153 | 173 996 | 153 727 | 175 135 | 211 262 | 454 454 | 238 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 455 | 14 604 | 43 139 | 14 605 | 96 281 | 200 029 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 749 | 24 294 | 403 | 7 018 | 15 638 | 41 933 | 13 238 | 100 076 | 207 811 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 759 | 1 810 | 4 172 | 3 253 | 2 765 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 622 | 36 734 | 67 594 | 36 999 | 11 714 | 12 477 | 1 620 | 1 157 | 9 731 | 11 560 | 1 308 |
| Прочие расходы за отчетный год | 176 | 18 823 | 43 755 | 20 903 | 4 019 | 4 493 | 2 067 | 714 | 1 764 | 525 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 956 | 24 294 | 403 | 7 018 | 17 905 | 41 933 | 13 238 | 100 076 | 207 812 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 950 | 759 | 1 810 | 4 172 | 3 253 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 174 | 41 953 | 67 594 | 41 023 | 11 714 | 9 962 | 1 620 | 1 157 | 9 731 | 11 036 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 6 197 | 24 834 | 43 755 | 24 927 | 4 019 | 5 711 | 2 067 | 714 | 1 764 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 956 | 19 605 | 5 330 | 14 281 | 33 617 | 10 674 | 79 963 | 169 586 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 688 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 622 | 4 689 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 688 | 2 798 | 2 914 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 622 | 4 689 | 556 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 749 | 19 605 | 5 330 | 12 840 | 33 617 | 10 674 | 79 963 | 169 585 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 749 | 19 605 | 5 330 | 12 840 | 33 617 | 10 674 | 79 963 | 169 585 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 956 | 19 605 | 5 330 | 14 281 | 33 617 | 10 674 | 79 963 | 169 586 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 95 | 5 424 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 258 | 105 | 5 434 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 95 | 5 424 | 18 263 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 | 105 | 5 434 | 18 273 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 371 | 19 605 | 5 329 | 12 839 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 371 | 19 605 | 5 329 | 12 839 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 371 | 19 605 | 5 329 | 12 839 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 371 | 19 605 | 5 329 | 12 839 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 417 | 12 124 | 153 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 417 | 12 124 | 153 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 417 | 153 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 417 | 153 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 124 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 124 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 | 105 | 5 434 | 18 273 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 258 | 105 | 5 434 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 672 | 16 065 | 1 715 | 7 687 | 16 457 | 92 532 | 19 055 | 12 020 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 959 | 114 846 | 143 847 | 159 235 | 160 507 | 175 805 | 201 859 | 221 504 | 435 311 | 651 806 | 276 638 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 133 | 113 936 | 143 723 | 158 983 | 160 408 | 175 800 | 195 725 | 221 504 | 371 708 | 603 912 | 260 696 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 826 | 910 | 124 | 252 | 99 | 5 | 6 134 | 63 603 | 47 894 | 15 942 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 69 287 | 98 781 | 142 132 | 166 978 | 152 820 | 193 384 | 185 402 | 253 358 | 342 779 | 632 751 | 264 618 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 747 | 24 223 | 50 131 | 58 461 | 56 407 | 98 692 | 105 213 | 130 533 | 160 346 | 401 533 | 104 325 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 258 | 49 357 | 53 507 | 57 403 | 63 967 | 61 216 | 60 489 | 77 610 | 86 731 | 99 776 | 95 942 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 128 | 3 474 | 462 | 1 237 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 282 | 25 201 | 36 366 | 47 640 | 31 984 | 32 239 | 19 700 | 45 215 | 95 702 | 131 442 | 64 351 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 213 | 83 | 8 641 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | 12 | 3 881 | 6 213 | 1 673 | 9 015 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 12 | 3 881 | 6 213 | 1 673 | 9 015 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 817 | 365 | 6 170 | 1 590 | 374 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 817 | 365 | 6 170 | 1 590 | 374 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 806 | 52 | 3 598 | 24 418 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 168 | 955 | 16 107 | 1 442 | 312 | 3 828 | 9 531 | 40 000 | 107 292 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 531 | 40 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 168 | 742 | 16 107 | 1 442 | 312 | 3 828 | 107 292 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 030 | 16 480 | 12 301 | 2 702 | 260 | 230 | 22 581 | 15 582 | 75 468 | 141 078 | 8 666 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 548 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 424 | 6 913 | 12 015 | 12 986 | 6 519 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 030 | 16 480 | 1 753 | 2 702 | 260 | 230 | 14 157 | 8 669 | 63 453 | 128 092 | 2 147 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 | 187 | 3 232 | 7 822 | 3 407 | 17 064 | 3 354 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 196,9 млн ₽ | 189,7 млн ₽ | 307,5 млн ₽ | 654,5 млн ₽ | 228,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,8 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | 169,6 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | ||
| Активы | 65,1 млн ₽ | 124,4 млн ₽ | 167,6 млн ₽ | 275,7 млн ₽ | 428,4 млн ₽ | 392,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 83,3 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | 173,9 млн ₽ | 343,5 млн ₽ | 334,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -3,6 % | +62,1 % | +112,8 % | -65,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 1,03 | 1,08 | 0,93 | 2,00 | 2,51 | 1,13 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,89 | 1,04 | 0,91 | 1,87 | 2,19 | 0,96 ▲ | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,28 | 0,01 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | 0,26 ▼ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | 0,67 | 0,56 | 0,63 | 0,80 | 0,85 | 0,42 ▲ | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 0,49 | 0,78 | 0,59 | 0,25 | 0,17 | 0,78 ▲ | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | 21,9 % | 7,7 % | 31,3 % | 30,6 % | -4,5 % | 2,6 % ▼ | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 17,1 % | 5,6 % | 26,0 % | 25,9 % | -3,8 % | 1,2 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 27,0 % | 6,4 % | 29,0 % | 39,6 % | -2,2 % | 0,7 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 40,4 % | 11,4 % | 46,0 % | 49,4 % | -2,6 % | 5,4 % ▼ | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,58 | 1,13 | 1,12 | 1,53 | 0,58 | 0,92 ▼ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 32 дн. | 52 дн. | 47 дн. | 51 дн. | 102 дн. | 79 дн. ▼ | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 15 дн. | 11 дн. ▼ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 66 дн. | 54 дн. | 108 дн. | 45 дн. | 48 дн. | 104 дн. ▲ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | — | -33 дн. | -2 дн. | -59 дн. | 12 дн. | 69 дн. | -6 дн. ▼ | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,03 | 0,07 | -0,07 | 0,50 | 0,60 | 0,16 ▲ | -0,14 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,62 | 3,78 | 6,19 | 10,98 | 9,51 | 2,02 ▲ | 2,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1107).