Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 931 | 14 800 | 29 791 | 25 405 | 28 161 | 11 181 | 12 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 49 | 44 | 38 | 12 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 49 | 44 | 38 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 876 | 14 750 | 29 747 | 25 367 | 28 149 | 11 182 | 12 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 428 | 3 473 | 6 221 | 7 951 | 8 313 | 23 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 563 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 885 | 9 402 | 21 413 | 14 788 | 19 836 | 11 159 | 11 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 875 | 2 113 | 2 628 | 1 143 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 912 | 14 800 | 29 791 | 25 405 | 11 181 | 11 181 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 49 | 44 | 38 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 49 | 44 | 38 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 856 | 14 750 | 29 747 | 25 367 | 11 182 | 11 182 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 419 | 3 473 | 6 221 | 7 951 | 23 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 874 | 9 402 | 21 413 | 14 788 | 11 159 | 11 159 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 563 | 1 875 | 2 113 | 2 628 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 931 | 14 800 | 29 791 | 25 405 | 28 161 | 11 181 | 12 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 37 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 918 | 14 762 | 29 938 | 25 539 | 28 350 | 19 673 | 20 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 908 | 14 752 | 29 938 | 25 539 | 28 350 | 19 673 | 20 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 912 | 14 800 | 29 791 | 25 405 | 11 181 | 11 181 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 37 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 907 | 14 762 | 29 938 | 25 539 | 19 673 | 19 712 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 897 | 14 752 | 29 938 | 25 539 | 19 673 | 19 712 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 | 35 317 | 290 | 266 | 34 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 003 | 17 777 | 16 683 | 12 905 | 3 257 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 699 | 17 540 | 16 393 | 12 639 | 3 223 | 39 | |
| Выручка за отчетный год | 21 003 | 17 777 | 16 683 | 12 905 | 3 257 | 1 160 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 | 237 | 266 | 34 | 581 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 312 | 237 | 266 | 34 | 581 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 691 | 17 540 | 16 393 | 12 639 | 3 223 | 579 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 304 | 290 | 266 | 34 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 76 | 374 | 63 | 594 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 4 | 17 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 255 | 161 | 371 | 203 | 88 | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 271 | 161 | 63 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 161 | 371 | 203 | 88 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 32 | 13 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 44 | 52 | 50 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 44 | 52 | 50 | 5 | 73 | |
| Прочее за отчетный год | 54 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 32 | 13 | 521 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 32 | 13 | 521 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | -136 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | — | 521 тыс. ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ | -134 тыс. ₽ | -189 тыс. ₽ | -8,5 млн ₽ | -8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,57 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,79 | 0,68 | 0,70 | 0,57 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,76 | -0,65 |
| Финансовый рычаг | 399,00 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 1,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | -0,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -0,5 % | 0,1 % | -0,2 % | — | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,5 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,56 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 468 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 139 дн. | 230 дн. | 941 дн. | — | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -65 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.