Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРКУЛЕС", Новоселово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРКУЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 171 | 5 514 | 14 585 | 10 993 | 22 884 | 16 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 686 | 1 030 | 757 | 483 | 211 |
| Основные средства на конец отчетного года | 684 | 1 022 | 749 | 475 | 202 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 160 | 4 828 | 13 555 | 10 236 | 22 401 | 16 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 261 | 3 318 | 5 748 | 438 | 745 | 305 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 882 | 1 161 | 6 691 | 9 795 | 21 542 | 15 989 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 349 | 1 116 | 3 | 114 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 171 | 5 514 | 14 585 | 10 993 | 22 884 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 686 | 1 030 | 757 | 483 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 684 | 1 022 | 749 | 475 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 2 | 8 | 8 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 160 | 4 828 | 13 555 | 10 236 | 22 401 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 261 | 3 318 | 5 748 | 438 | 745 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 882 | 1 161 | 6 691 | 9 795 | 21 542 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 349 | 1 116 | 3 | 114 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 171 | 5 514 | 14 585 | 10 993 | 22 884 | 16 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | 121 | 420 | 973 | 1 611 | 1 898 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 104 | 5 393 | 14 159 | 10 020 | 21 273 | 14 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 853 | 3 798 | 3 581 | 2 391 | 11 246 | 4 888 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 251 | 1 595 | 10 578 | 7 629 | 10 027 | 9 816 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 171 | 5 514 | 14 585 | 10 993 | 22 884 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | 121 | 420 | 973 | 1 611 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 104 | 5 393 | 14 159 | 10 020 | 21 273 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 853 | 3 798 | 3 581 | 2 391 | 11 246 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 | 1 595 | 10 578 | 7 629 | 10 027 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 122 | 494 | 738 | 917 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 716 | 4 930 | 21 784 | 18 884 | 14 906 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 619 | 4 808 | 21 290 | 18 146 | 13 989 | |
| Выручка за отчетный год | 1 716 | 4 930 | 21 784 | 18 884 | 14 906 | 5 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 122 | 494 | 738 | 917 | 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 | 122 | 494 | 738 | 917 | 385 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 619 | 4 808 | 21 290 | 18 146 | 13 989 | 5 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 | 122 | 494 | 738 | 917 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 90 | 428 | 693 | 805 | 339 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 32 | 66 | 45 | 112 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 90 | 428 | 693 | 805 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 32 | 66 | 45 | 112 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 51 | 342 | 552 | 685 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 39 | 86 | 141 | 120 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 39 | 86 | 141 | 120 | 68 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 51 | 342 | 552 | 685 | 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 51 | 342 | 552 | 685 | 271 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ | 685 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 67 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 973 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,90 | 0,96 | 1,02 | 1,05 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,28 | 0,55 | 0,98 | 1,02 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 46,33 | 44,57 | 33,73 | 10,30 | 13,20 | 7,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 0,9 % | 2,3 % | 5,0 % | 3,0 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 42,1 % | 81,4 % | 56,7 % | 42,5 % | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 510 дн. | 252 дн. | 99 дн. | 9 дн. | 19 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.