Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УД", Шарыпово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 841 | 10 371 | 13 801 | 13 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 57 | 484 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 57 | 484 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 841 | 10 336 | 13 744 | 12 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 062 | 8 928 | 11 216 | 8 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 194 | 3 482 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 779 | 1 408 | 334 | 1 317 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 841 | 10 371 | 13 801 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 57 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 57 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 841 | 10 336 | 13 744 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 062 | 5 551 | 11 216 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 377 | 2 194 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 779 | 1 408 | 334 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 841 | 10 371 | 13 801 | 13 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 355 | 5 376 | 5 642 | 6 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 632 | 6 063 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 3 | 94 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 94 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 486 | 4 993 | 8 156 | 7 261 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 486 | 4 630 | 7 192 | 6 637 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 963 | 624 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 363 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 841 | 10 371 | 13 801 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 355 | 5 376 | 5 642 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 366 | 5 632 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 3 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 486 | 4 993 | 8 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 486 | 4 630 | 7 192 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 363 | 963 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 241 | 17 398 | 23 575 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 513 | 17 398 | 23 575 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 3 272 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 513 | 17 398 | 23 575 | 9 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 241 | 6 496 | 23 575 | 9 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 241 | 6 496 | 13 826 | 3 962 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 749 | 5 967 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 272 | 10 902 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 241 | 6 496 | 13 826 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 902 | 9 749 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 338 | 289 | 548 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 347 | 4 018 | 3 853 | 5 786 |
| Прочие расходы за отчетный год | 250 | 12 172 | 17 390 | 9 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 338 | 289 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 347 | 4 018 | 3 853 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 250 | 12 172 | 17 390 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 095 | 266 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 | 316 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 243 | 318 | 23 | 27 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 650 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 91 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 095 | 266 | 430 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 095 | 266 | 430 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 266 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 366 | 5 632 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 376 | 5 642 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 632 | 6 063 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 642 | 6 073 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | 430 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 267 | 430 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | 430 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 267 | 430 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 642 | 6 073 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 376 | 5 642 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 588 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 379 | 24 234 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 584 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | 3 257 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 452 | 22 646 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 633 | 2 171 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 113 | 1 317 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 711 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 711 | 3 828 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 588 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 266 тыс. ₽ | 430 тыс. ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,13 | 2,07 | 1,69 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,13 | 2,07 | 1,69 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,60 | 0,28 | 0,31 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,52 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,93 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,7 % | -19,1 % | 1,9 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,9 % | -36,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.