Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУБЕРНСКИЙ ХЛЕБ", Минусинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУБЕРНСКИЙ ХЛЕБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 399 | 9 710 | 8 713 | 8 658 | 8 985 | 9 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 49 | 67 | 30 | 107 | 123 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 30 | 107 | 123 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 49 | 21 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 393 | 9 661 | 8 646 | 8 628 | 8 878 | 9 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 259 | 2 862 | 2 622 | 4 036 | 3 785 | 3 794 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 092 | 6 795 | 6 023 | 4 591 | 5 092 | 5 632 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 484 | 6 399 | 9 710 | 8 713 | 8 658 | 8 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 49 | 67 | 30 | 107 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 30 | 107 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 49 | 21 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 484 | 6 393 | 9 661 | 8 646 | 8 628 | 8 878 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 398 | 1 259 | 2 862 | 2 622 | 4 036 | 3 785 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 062 | 5 092 | 6 795 | 6 023 | 4 591 | 5 092 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 42 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 399 | 9 710 | 8 713 | 8 658 | 8 985 | 9 553 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 285 | 2 709 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 285 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 | 1 333 | 417 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 190 | 1 333 | 417 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 114 | 6 811 | 9 197 | 11 588 | 13 185 | 14 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 333 | 948 | 982 | 999 | 998 | 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 781 | 5 863 | 8 215 | 10 589 | 12 187 | 13 077 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 484 | 6 399 | 9 710 | 8 713 | 8 658 | 8 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 854 | 1 285 | 2 709 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 854 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 | 1 333 | 417 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 190 | 1 333 | 417 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 630 | 5 114 | 6 811 | 9 197 | 11 588 | 13 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 333 | 948 | 982 | 999 | 998 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 630 | 4 781 | 5 863 | 8 215 | 10 589 | 12 187 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 844 | 2 708 | 4 980 | |||
| Выручка за предыдущий год | 37 509 | 64 101 | 64 758 | 59 275 | 96 366 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 195 | 55 257 | 64 803 | 56 567 | 91 386 | |
| Выручка за отчетный год | 37 509 | 64 101 | 64 758 | 59 275 | 96 366 | 109 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 844 | 2 708 | 4 980 | 8 858 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 844 | 2 708 | 4 980 | 8 858 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 257 | 64 803 | 56 567 | 91 386 | 101 103 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 844 | 2 708 | 4 980 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 278 | 711 | 777 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 149 | 197 | 166 | 126 | 117 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 68 | 86 | 72 | 84 | 205 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 485 | 3 765 | 3 464 | 4 227 | 8 169 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 278 | 711 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | 149 | 197 | 166 | 126 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 68 | 86 | 72 | 84 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 913 | 3 485 | 3 765 | 3 464 | 4 227 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 278 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 605 | 673 | 951 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 605 | 673 | 951 | 1 071 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 278 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -240 тыс. ₽ | -294 тыс. ₽ |
| Активы | — | 9,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,7 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,42 | 0,94 | 0,74 | 0,67 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,65 | 0,40 | 0,39 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,28 | -0,21 | -0,39 | -0,47 | -0,47 |
| Финансовый рычаг | — | 2,58 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -1,8 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -6,9 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 54,4 % | -51,9 % | -17,6 % | -2,7 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 194,8 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | -12 дн. | 19 дн. | 15 дн. | 26 дн. | 15 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.