Финансы ООО "МЭС 604", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 604"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 374 127 | 240 820 | 20 332 | 25 666 | 18 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 3 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 374 121 | 240 817 | 20 332 | 25 666 | 18 860 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 73 | 73 | 5 663 | 4 192 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 319 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 361 443 | 218 114 | 17 342 | 16 364 | 10 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 680 | 19 043 | 2 298 | 2 298 | 2 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 925 | 3 587 | 301 | 1 341 | 90 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 143 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 587 | 374 212 | 240 820 | 20 332 | 25 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 3 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 587 | 374 206 | 240 817 | 20 332 | 25 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 73 | 73 | 5 663 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 319 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 600 | 361 528 | 218 114 | 17 342 | 16 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 880 | 1 680 | 19 043 | 2 298 | 2 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 107 | 10 925 | 3 587 | 301 | 1 341 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 374 127 | 240 820 | 20 332 | 25 666 | 18 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 396 | 15 921 | 13 772 | 17 568 | 17 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 385 | 15 910 | 13 761 | 17 557 | 17 743 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 731 | 224 899 | 6 560 | 8 099 | 1 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 416 | 1 803 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 351 315 | 223 096 | 6 560 | 8 099 | 1 106 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 587 | 374 212 | 240 820 | 20 332 | 25 666 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 396 | 15 921 | 13 772 | 17 568 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 385 | 15 910 | 13 761 | 17 557 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 432 | 368 816 | 224 899 | 6 560 | 8 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 803 | 17 416 | 1 803 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 629 | 351 400 | 223 096 | 6 560 | 8 098 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 9 311 | 21 938 | 8 404 | 7 518 |
| Выручка за предыдущий год | 1 695 | 426 874 | 395 575 | 298 968 | 101 315 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 443 | 417 563 | 373 637 | 290 564 | 93 797 |
| Выручка за отчетный год | 426 874 | 395 575 | 298 968 | 101 315 | 5 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 311 | 21 938 | 8 404 | 7 518 | 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 621 | 13 506 | 7 061 | 4 844 | 147 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 344 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 690 | 8 432 | 1 343 | 2 330 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 417 563 | 373 637 | 290 564 | 93 797 | 5 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 252 | 8 621 | 13 506 | 7 061 | 4 844 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 344 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 690 | 8 432 | 1 343 | 2 330 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 895 | 13 174 | 8 379 | 4 758 | 236 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 713 | 1 550 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 613 | 1 122 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 156 | 396 | 3 914 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 79 | 232 | 482 | 3 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 895 | 13 174 | 8 379 | 4 758 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 713 | 1 550 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 623 | 613 | 1 122 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 698 | 156 | 396 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 008 | 113 | 79 | 232 | 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 240 | 10 525 | 3 796 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 643 | 2 644 | 1 676 | 962 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 133 | 12 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 643 | 2 644 | 1 676 | 962 | 50 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 5 | 8 852 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 240 | 10 525 | 3 796 | 186 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 240 | 10 525 | 3 796 | 186 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 240 | 10 525 | 3 796 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 385 | 15 910 | 13 761 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 396 | 15 921 | 13 772 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 385 | 15 910 | 13 761 | 17 557 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 396 | 15 921 | 13 772 | 17 568 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 240 | 10 525 | 3 796 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 240 | 10 525 | 3 796 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 240 | 10 525 | 3 796 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 240 | 10 525 | 3 796 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 149 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 149 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 149 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 149 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 396 | 15 921 | 13 772 | 17 568 | 17 754 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 396 | 15 921 | 13 772 | 17 568 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 312 | 1 040 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 202 025 | 283 064 | 385 106 | 122 356 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 259 | 279 211 | 381 547 | 119 644 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 533 | 52 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 766 | 3 320 | 3 507 | 2 712 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 206 407 | 271 752 | 386 405 | 121 316 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 730 | 262 746 | 372 540 | 115 216 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 722 | 2 888 | 2 853 | 2 996 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 476 | 2 289 | 2 901 | 464 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 64 479 | 3 829 | 8 111 | 2 640 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 3 013 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 3 013 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 650 | 5 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 650 | 5 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 001 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 001 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 819 | 1 040 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 20,3 млн ₽ | 25,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,10 | 3,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,04 | 2,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,6 % | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.