Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА", Железногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 690 | 157 263 | 244 863 | 411 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 163 | 1 975 | 2 933 | 5 192 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 098 | 636 | 721 | 188 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 064 | 1 339 | 2 212 | 5 004 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 213 527 | 155 288 | 241 930 | 406 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 134 557 | 98 965 | 65 095 | 161 486 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 900 | 55 025 | 155 623 | 223 962 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 808 | 1 285 | 21 212 | 21 246 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 237 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 228 | 216 690 | 157 263 | 244 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 849 | 3 162 | 1 975 | 2 933 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 322 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 395 | 1 098 | 636 | 721 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 132 | 2 064 | 1 339 | 2 212 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 379 | 213 528 | 155 288 | 241 930 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 600 | 134 795 | 98 965 | 65 095 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 251 | 25 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 757 | 49 900 | 55 025 | 155 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 771 | 28 808 | 1 285 | 21 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 690 | 157 263 | 244 863 | 411 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 452 | 19 361 | 19 833 | 12 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 638 | 10 638 | 10 638 | 10 638 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 91 | 436 | 436 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 814 | 8 632 | 8 759 | 1 225 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 661 | 1 071 | 497 | 1 598 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 661 | 1 071 | 497 | 1 598 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 577 | 136 831 | 224 533 | 397 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 000 | 130 219 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 595 | 124 288 | 211 047 | 256 441 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 982 | 12 543 | 13 486 | 11 329 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 228 | 216 690 | 157 263 | 244 863 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 305 | 12 452 | 19 361 | 19 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 319 | 10 638 | 10 638 | 10 638 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 91 | 436 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 814 | 8 632 | 8 759 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 661 | 1 071 | 497 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 661 | 1 071 | 497 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 923 | 203 577 | 136 831 | 224 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 923 | 112 595 | 124 288 | 211 047 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 982 | 12 543 | 13 486 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 612 | 37 614 | 36 494 | |
| Выручка за предыдущий год | 183 922 | 287 330 | 384 129 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 310 | 249 716 | 347 635 | |
| Выручка за отчетный год | 183 922 | 287 330 | 384 129 | 248 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 612 | 37 614 | 36 494 | 25 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 612 | 11 569 | 9 203 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 045 | 27 291 | 27 270 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 310 | 249 716 | 347 635 | 222 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 612 | 11 569 | 9 203 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 045 | 27 291 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 413 | 6 329 | 669 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 655 | 4 167 | 8 807 | 6 841 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 804 | 2 282 | 2 798 | 2 027 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 348 | 3 355 | 2 525 | 2 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 413 | 6 329 | 669 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 655 | 4 167 | 8 807 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 804 | 2 282 | 2 798 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 2 348 | 3 355 | 2 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 828 | 6 909 | 471 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 1 857 | 271 | 1 644 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 661 | 410 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 132 | 1 933 | 872 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 857 | 271 | 1 644 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 64 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 64 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 661 | 410 | 1 101 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 933 | 872 | 2 792 | |
| Прочее за отчетный год | 1 986 | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 828 | 6 909 | 471 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 828 | 6 909 | 471 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 828 | 6 909 | 471 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 319 | 10 638 | 10 638 | 10 638 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 91 | 436 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 814 | 8 632 | 8 759 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 319 | 12 452 | 19 361 | 19 833 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 638 | 10 638 | 10 638 | 10 638 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 91 | 436 | 436 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 814 | 8 632 | 8 759 | 1 225 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 452 | 19 361 | 19 833 | 12 299 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 814 | 6 909 | 471 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 814 | 6 909 | 471 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 814 | 6 909 | 471 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 814 | 6 909 | 471 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 534 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 534 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 534 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 534 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 91 | 345 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 361 | 19 833 | 12 299 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 452 | 19 361 | 19 833 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 069 | 29 023 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 759 | 315 282 | 402 236 | 235 295 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 144 105 | 302 823 | 374 259 | 184 387 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 654 | 12 459 | 27 977 | 50 908 |
| Платежи – всего за отчетный год | 212 386 | 258 213 | 373 213 | 365 260 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 485 | 131 714 | 182 380 | 141 508 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 557 | 95 006 | 138 235 | 88 510 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 622 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 83 | 1 670 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 344 | 31 493 | 52 515 | 126 950 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 83 664 | 130 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 319 | 70 000 | 139 000 | 180 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 113 000 | 70 000 | 139 000 | 180 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 319 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 655 | 154 592 | 148 096 | 50 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 655 | 50 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 154 592 | 148 096 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 037 | 19 927 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 216,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 272 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.