Финансы ООО "СМРП ГХК", Железногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ РЕМОНТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 329 | 83 545 | 100 013 | 89 610 | 89 365 | 166 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 574 | 12 381 | 12 126 | 12 343 | 15 360 | 18 291 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | 25 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 091 | 2 125 | 1 374 | 1 051 | 841 | 741 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 433 | 10 171 | 10 644 | 11 238 | 14 519 | 17 550 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 60 | 108 | 53 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 755 | 71 164 | 87 887 | 77 267 | 74 005 | 147 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 140 | 46 204 | 41 190 | 45 732 | 59 201 | 67 724 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 699 | 22 821 | 40 663 | 27 451 | 8 536 | 75 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 182 | 713 | 3 184 | 1 194 | 1 484 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 734 | 1 426 | 2 831 | 2 871 | 4 784 | 5 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 132 | 74 350 | 83 545 | 100 013 | 89 610 | 89 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 566 | 12 381 | 12 126 | 12 343 | 15 360 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 | 25 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 091 | 2 125 | 1 374 | 1 051 | 841 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 425 | 10 171 | 10 644 | 11 238 | 14 519 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 108 | 53 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 132 | 60 784 | 71 164 | 87 887 | 77 267 | 74 005 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 170 | 46 204 | 41 190 | 45 732 | 59 201 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 083 | 24 698 | 22 821 | 40 663 | 27 451 | 8 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 829 | 1 182 | 713 | 3 184 | 1 194 | 1 484 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 220 | 734 | 1 426 | 2 831 | 2 871 | 4 784 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 329 | 83 545 | 100 013 | 89 609 | 89 365 | 166 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 606 | 9 606 | 9 606 | 9 606 | 9 606 | 9 606 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 39 | 746 | 1 130 | 4 579 | 8 373 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 | 39 | 746 | 1 130 | 4 579 | 8 373 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 203 | 115 212 | 130 477 | 120 886 | 117 258 | 188 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 542 | 16 440 | 39 945 | 100 425 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 203 | 115 212 | 121 935 | 104 446 | 77 312 | 88 424 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 132 | 74 350 | 83 545 | 100 012 | 89 609 | 89 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 183 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 606 | 9 606 | 9 606 | 9 606 | 9 606 | 9 606 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 577 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 39 | 746 | 1 129 | 4 579 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | 39 | 746 | 1 129 | 4 579 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 949 | 106 197 | 115 212 | 130 477 | 120 886 | 117 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 542 | 16 440 | 39 945 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 949 | 106 197 | 115 212 | 121 935 | 104 446 | 77 312 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 732 | 42 231 | 737 | 1 379 | 944 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 771 | 180 214 | 219 818 | 233 506 | 209 204 | 136 384 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 039 | 189 062 | 177 587 | 232 769 | 207 825 | 135 440 |
| Выручка за отчетный год | 180 214 | 219 818 | 233 506 | 209 204 | 136 384 | 175 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 231 | 737 | 1 379 | 944 | 7 574 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 038 | 737 | 1 379 | 944 | 7 574 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 654 | 40 193 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 097 | 177 587 | 232 769 | 207 825 | 135 440 | 168 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 732 | 2 038 | 737 | 1 379 | 944 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 655 | 40 193 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 603 | 532 | 103 | 2 262 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 339 | 80 | 2 245 | 3 602 | 5 913 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 021 | 570 | 905 | 115 | 7 528 | 3 861 |
| Прочие расходы за отчетный год | 897 | 1 666 | 1 030 | 650 | 4 767 | 3 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 721 | 603 | 532 | 103 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 339 | 80 | 2 245 | 3 602 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 021 | 570 | 905 | 115 | 7 528 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 897 | 1 666 | 1 030 | 650 | 4 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 577 | 175 | 250 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 33 | 6 | 707 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 425 | 473 | 594 | 3 280 | ||
| Прочее за предыдущий год | 77 | 169 | 48 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 | 6 | 707 | 384 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 433 | 473 | 594 | 3 280 | 3 145 | |
| Прочее за отчетный год | 77 | 169 | 48 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 175 | 250 | 1 498 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 250 | 1 498 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 577 | 175 | 250 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 606 | 9 606 | 9 606 | 9 606 | 9 606 | 9 606 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 577 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 183 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 606 | 9 606 | 9 606 | 9 606 | 9 606 | 9 606 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 250 | 1 498 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 175 | 250 | 1 498 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 250 | 1 498 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 175 | 250 | 1 498 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 090 | 1 194 | 66 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 090 | 1 194 | 66 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 090 | 1 194 | 66 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 42 090 | 1 194 | 66 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 183 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 747 | 212 741 | 221 388 | 214 310 | 157 685 | 138 046 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 384 | 209 885 | 210 345 | 203 848 | 141 080 | 113 561 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 363 | 2 856 | 11 043 | 10 462 | 16 605 | 24 485 |
| Платежи – всего за отчетный год | 193 903 | 212 684 | 227 420 | 224 335 | 180 775 | 199 407 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 016 | 46 827 | 77 249 | 97 620 | 66 460 | 70 760 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 141 683 | 116 934 | 94 200 | 101 633 | 82 818 | 78 087 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 339 | 38 | 2 287 | 3 497 | 5 325 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 144 | 516 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 060 | 48 068 | 55 933 | 22 795 | 28 000 | 45 235 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 491 | 526 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 491 | 526 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | 8 503 | 7 940 | 23 380 | 59 892 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 24 103 | 82 878 | 32 500 | 145 840 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 000 | 24 103 | 82 878 | 32 500 | 145 840 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 15 600 | 74 938 | 9 120 | 85 948 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 15 600 | 33 500 | 9 100 | 85 948 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 438 | 20 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 471 | 290 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 175 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -67 тыс. ₽ |
| Активы | 83,5 млн ₽ | 89,6 млн ₽ | 89,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -31,7 млн ₽ | -32,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,64 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,24 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | -0,36 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -1,3 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 80 дн. | 160 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 237 дн. | 183 дн. | 208 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,62 | -0,56 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,31 | -5,11 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.