Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 036 | 130 002 | 155 430 | 154 801 | 141 998 | 66 860 | 58 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 612 | 10 109 | 24 864 | 24 009 | 23 096 | 22 546 | 16 265 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 393 | 18 078 | 16 859 | 16 584 | 14 357 | 6 758 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 612 | 5 716 | 6 786 | 7 150 | 6 512 | 8 189 | 9 507 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 424 | 119 893 | 130 566 | 130 792 | 118 902 | 44 314 | 42 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 085 | 36 315 | 36 724 | 30 884 | 18 091 | 8 041 | 3 752 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 209 | 209 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 116 | 48 399 | 66 190 | 81 746 | 86 294 | 3 532 | 6 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 184 | 35 144 | 27 443 | 17 953 | 13 017 | 31 125 | 31 015 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 35 | 116 | 91 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 036 | 130 002 | 155 430 | 154 801 | 141 997 | 66 860 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 612 | 10 109 | 24 864 | 24 009 | 23 096 | 22 546 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 393 | 18 078 | 16 859 | 16 584 | 14 357 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 612 | 5 716 | 6 786 | 7 150 | 6 512 | 8 189 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 424 | 119 893 | 130 566 | 130 792 | 118 901 | 44 314 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 085 | 36 315 | 36 724 | 30 884 | 18 091 | 8 041 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 209 | 209 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 116 | 48 399 | 66 190 | 81 746 | 86 293 | 3 532 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 184 | 35 144 | 27 443 | 17 953 | 13 017 | 31 125 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 35 | 116 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 036 | 130 002 | 155 430 | 154 801 | 141 998 | 66 860 | 58 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 835 | 57 039 | 71 252 | 71 387 | 73 471 | 65 081 | 57 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 514 | 11 514 | 11 514 | 11 514 | 11 514 | 11 514 | 11 514 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 016 | 2 303 | 2 303 | 2 303 | 2 303 | 2 303 | 2 303 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 305 | 43 222 | 57 435 | 57 570 | 59 654 | 51 264 | 43 537 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 | 137 | 135 | 449 | 99 | 10 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 146 | 137 | 135 | 449 | 99 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 201 | 72 817 | 84 041 | 83 279 | 68 078 | 1 680 | 1 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 140 | 44 237 | 50 113 | 47 531 | 35 518 | 1 049 | 1 098 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 061 | 28 580 | 33 928 | 35 748 | 32 560 | 631 | 457 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 036 | 130 002 | 155 430 | 154 801 | 141 997 | 66 860 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 835 | 57 039 | 71 252 | 71 387 | 73 471 | 65 081 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 514 | 11 514 | 11 514 | 11 514 | 11 514 | 11 514 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 016 | 2 303 | 2 303 | 2 303 | 2 303 | 2 303 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 305 | 43 222 | 57 435 | 57 570 | 59 654 | 51 264 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 | 137 | 135 | 449 | 99 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 146 | 137 | 135 | 449 | 99 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 201 | 72 817 | 84 041 | 83 279 | 68 077 | 1 680 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 140 | 44 237 | 50 113 | 47 531 | 35 517 | 1 049 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 061 | 28 580 | 33 928 | 35 748 | 32 560 | 631 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 371 | 96 954 | 80 292 | 63 757 | 61 261 | ||
| Выручка за предыдущий год | 71 834 | 454 175 | 519 999 | 498 568 | 512 414 | 6 641 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 463 | 357 221 | 439 707 | 434 811 | 451 153 | 13 367 | |
| Выручка за отчетный год | 71 834 | 454 175 | 519 999 | 498 568 | 512 414 | 6 641 | 3 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 371 | 96 954 | 80 292 | 63 757 | 61 261 | 560 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 339 | 32 932 | 13 638 | 1 878 | 1 515 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 032 | 64 022 | 66 654 | 61 879 | 59 746 | 7 800 | 4 911 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 463 | 357 221 | 439 707 | 434 811 | 451 153 | 13 367 | 3 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 339 | 32 932 | 13 638 | 1 878 | 1 515 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 032 | 64 022 | 66 654 | 61 879 | 59 746 | 7 800 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 403 | 31 890 | 18 289 | 410 | 3 257 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 61 | 1 627 | 2 068 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 425 | 2 866 | 9 337 | 7 570 | 14 492 | 14 785 | 6 355 |
| Прочие расходы за отчетный год | 361 | 3 908 | 4 686 | 9 076 | 12 811 | 12 290 | 13 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 403 | 31 890 | 18 289 | 410 | 3 257 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 61 | 1 627 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 425 | 2 866 | 9 337 | 7 570 | 14 492 | 14 785 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 361 | 3 908 | 4 686 | 9 076 | 12 811 | 12 290 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 321 | 25 204 | 14 213 | 135 | 2 084 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 694 | 11 629 | 5 146 | 639 | 217 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 146 | 9 | 2 | 350 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 612 | 5 104 | 1 070 | 364 | 1 677 | ||
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 694 | 11 629 | 5 146 | 639 | 217 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 146 | 9 | 2 | 314 | 350 | 89 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 612 | 5 104 | 1 070 | 364 | 1 677 | 1 318 | |
| Прочее за отчетный год | 15 | 9 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 321 | 25 204 | 14 213 | 135 | 2 084 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 321 | 25 204 | 14 213 | 135 | 2 084 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 321 | 25 204 | 14 213 | 135 | 2 083 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 514 | 11 514 | 11 514 | 11 514 | 11 514 | 11 514 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 016 | 2 303 | 2 303 | 2 303 | 2 303 | 2 303 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 305 | 43 222 | 57 435 | 57 570 | 59 654 | 51 264 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 835 | 57 039 | 71 252 | 71 387 | 73 471 | 65 081 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 514 | 11 514 | 11 514 | 11 514 | 11 514 | 11 514 | 11 514 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 016 | 2 303 | 2 303 | 2 303 | 2 303 | 2 303 | 2 303 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 305 | 43 222 | 57 435 | 57 570 | 59 654 | 51 264 | 43 537 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 835 | 57 039 | 71 252 | 71 387 | 73 471 | 65 081 | 57 354 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 514 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 016 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 305 | 25 204 | 14 213 | 135 | 2 084 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 835 | 25 204 | 14 213 | 135 | 2 084 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 305 | 25 204 | 14 213 | 135 | 2 084 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 305 | 25 204 | 14 213 | 135 | 2 084 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 390 | 7 727 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 390 | 7 727 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 390 | 7 727 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 390 | 7 727 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 287 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 835 | 57 039 | 71 252 | 71 387 | 73 471 | 65 081 | 57 354 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 835 | 57 039 | 71 252 | 71 387 | 73 471 | 65 081 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 670 | 22 960 | 7 343 | 18 646 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 305 | 510 787 | 518 689 | 489 456 | 485 893 | 91 305 | 10 239 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 853 | 498 719 | 509 912 | 477 367 | 474 001 | 89 686 | 6 038 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 370 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 452 | 12 068 | 8 777 | 12 089 | 11 892 | 1 619 | 2 831 |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 635 | 487 827 | 511 346 | 498 246 | 485 912 | 72 659 | 10 349 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 565 | 181 664 | 171 582 | 144 237 | 109 705 | 12 734 | 4 121 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 306 | 201 347 | 218 583 | 268 121 | 356 882 | 46 587 | 3 962 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 926 | 7 913 | 3 014 | 2 050 | 706 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 764 | 85 890 | 113 268 | 82 874 | 17 275 | 12 632 | 2 266 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 038 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 38 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 044 | 7 738 | 4 917 | 538 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 044 | 738 | 3 417 | 538 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 1 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 514 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 514 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 514 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 184 | 22 960 | 18 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,7 млн ₽ |
| Активы | 58,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,91 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 423 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 27,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.