Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ТОРГ", Железногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 406 | 512 | 337 | 1 777 | 1 963 | 2 564 | 3 002 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 406 | 512 | 337 | 1 777 | 1 963 | 2 564 | 3 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 | 172 | 224 | 189 | 223 | 142 | 157 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 226 | 336 | 102 | 1 566 | 1 736 | 2 422 | 2 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 4 | 11 | 22 | 4 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 407 | 512 | 337 | 1 777 | 1 963 | 2 564 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 407 | 512 | 337 | 1 777 | 1 963 | 2 564 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 172 | 224 | 189 | 223 | 142 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 | 336 | 102 | 1 566 | 1 736 | 2 422 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 4 | 11 | 22 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 406 | 512 | 337 | 1 777 | 1 963 | 2 564 | 3 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 314 | 438 | 176 | 1 439 | 1 609 | 2 008 | 2 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 304 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 73 | 161 | 338 | 354 | 555 | 839 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 73 | 161 | 338 | 354 | 555 | 839 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 407 | 512 | 337 | 1 777 | 1 963 | 2 564 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 314 | 438 | 176 | 1 439 | 1 609 | 2 008 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 | 73 | 161 | 338 | 354 | 555 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 73 | 161 | 338 | 354 | 555 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 373 | 428 | 500 | 587 | 637 | 534 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 142 | 8 399 | 10 572 | 13 856 | 13 786 | 14 715 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 769 | 7 971 | 10 072 | 13 269 | 13 149 | 14 181 | |
| Выручка за отчетный год | 5 142 | 8 399 | 10 572 | 13 856 | 13 786 | 14 715 | 12 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 472 | 428 | 500 | 587 | 637 | 534 | 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 373 | 428 | 500 | 587 | 637 | 534 | 301 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 99 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 670 | 7 971 | 10 072 | 13 269 | 13 149 | 14 181 | 12 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 373 | 428 | 500 | 587 | 637 | 534 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 358 | 408 | 481 | 1 397 | 607 | 540 | 275 |
| Прочие доходы за отчетный год | 840 | 34 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 20 | 19 | 30 | 30 | 28 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 358 | 408 | 481 | 1 397 | 607 | 540 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 840 | 34 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 20 | 19 | 30 | 30 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 | 325 | 369 | 1 262 | 471 | 399 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 83 | 112 | 135 | 136 | 141 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 112 | 135 | 136 | 141 | 120 | |
| Прочее за отчетный год | 54 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 304 | 325 | 369 | 1 262 | 471 | 399 | 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | 325 | 369 | 1 262 | 471 | 399 | 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 325 тыс. ₽ | 369 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 471 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ |
| Активы | 512 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 438 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,01 | 2,09 | 5,26 | 5,55 | 4,62 | 3,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,66 | 0,70 | 4,70 | 4,92 | 4,36 | 3,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,52 | 0,81 | 0,82 | 0,78 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,91 | 0,23 | 0,22 | 0,28 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,5 % | 109,5 % | 71,0 % | 24,0 % | 15,6 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,2 % | 209,7 % | 87,7 % | 29,3 % | 19,9 % | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.