Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЬМАР", Железногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЬМАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 446 | 797 | 747 | 1 748 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 774 | 748 | 618 | 1 073 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 774 | 748 | 618 | 1 073 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 672 | 49 | 129 | 675 | |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 530 | 660 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 39 | 119 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 446 | 797 | 747 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 774 | 748 | 618 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 774 | 748 | 618 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 672 | 49 | 129 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 530 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 39 | 119 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 446 | 797 | 747 | 1 748 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 239 | 617 | 289 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | 312 | 60 | 809 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 | 312 | 60 | 809 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 | 991 | 247 | 70 | 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 | 991 | 247 | 70 | 650 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 446 | 797 | 747 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 239 | 617 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 750 | 312 | 60 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 750 | 312 | 60 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 | 991 | 247 | 70 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 991 | 247 | 70 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 797 | 583 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 | 1 333 | 3 233 | 6 920 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 | 1 377 | 2 436 | 6 337 | |
| Выручка за отчетный год | 11 | 1 333 | 3 233 | 6 920 | 5 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 797 | 583 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 797 | 583 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 | 1 377 | 2 436 | 6 337 | 5 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 797 | 583 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 575 | 459 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | 119 | 103 | 87 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 650 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 753 | 21 | 30 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 575 | 459 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 | 119 | 103 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 650 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 753 | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 534 | 390 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 17 | 41 | 69 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 17 | 41 | 69 | 59 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 534 | 390 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 534 | 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -162 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | -316 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 797 тыс. ₽ | 747 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -295 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | 617 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,20 | 1,84 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,16 | 1,70 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,16 | 1,70 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | 0,30 | 0,83 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 2,33 | 0,21 | 5,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,2 % | 67,0 % | 52,2 % | -18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 223,4 % | 63,2 % | -109,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.