Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 999 | 5 119 | 5 281 | 139 104 | 754 808 | 2 263 031 | 2 777 487 | 2 716 837 | 2 995 634 | 2 965 643 | 3 204 075 | 3 230 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 68 | 2 275 | 2 076 565 | 2 241 081 | 2 631 676 | 2 882 357 | 2 950 924 | 3 140 358 | 3 172 771 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 207 | 1 233 | 259 | 16 | 6 448 | 3 396 | 1 043 | 748 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 075 265 | 2 240 755 | 2 631 660 | 2 874 508 | 2 946 785 | 3 138 935 | 3 171 749 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 68 | 68 | 68 | 68 | 1 401 | 743 | 380 | 275 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 995 | 5 119 | 5 281 | 139 036 | 752 533 | 186 465 | 536 406 | 85 161 | 113 277 | 14 719 | 63 717 | 57 946 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 10 | 18 | 26 | 2 102 | 2 964 | 3 319 | 3 372 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 9 | 3 955 | 876 | 6 289 | 154 385 | 74 347 | 90 628 | 12 817 | 16 066 | 29 069 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 960 | 4 960 | 134 705 | 750 898 | 177 245 | 378 250 | 11 800 | 46 565 | 5 625 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 980 | 149 | 294 | 350 | 759 | 829 | 757 | 7 381 | 7 354 | 1 754 | 999 | 23 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 114 | 123 | 148 | 87 | 67 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 999 | 5 119 | 5 281 | 139 104 | 754 808 | 2 263 031 | 16 187 555 | 2 728 597 | 2 995 634 | 2 965 643 | 3 204 075 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 68 | 2 275 | 2 076 565 | 14 819 821 | 2 643 436 | 2 882 357 | 2 950 924 | 3 140 358 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 207 | 1 233 | 30 | 9 686 | 6 448 | 3 396 | 1 043 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 075 265 | 14 819 791 | 2 631 660 | 2 874 508 | 2 946 785 | 3 138 935 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 68 | 68 | 68 | 2 090 | 1 401 | 743 | 381 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 995 | 5 119 | 5 281 | 139 036 | 752 533 | 186 465 | 1 367 734 | 85 161 | 113 277 | 14 719 | 63 717 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 10 | 18 | 26 | 2 102 | 3 132 | 3 319 | 3 372 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 9 | 3 955 | 876 | 6 289 | 201 211 | 74 347 | 90 628 | 12 817 | 16 066 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 960 | 4 960 | 134 705 | 750 898 | 177 245 | 1 163 000 | 11 800 | 46 565 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 980 | 149 | 294 | 350 | 759 | 829 | 320 | 7 381 | 7 354 | 1 754 | 999 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 114 | 123 | 148 | 87 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 999 | 5 119 | 5 281 | 139 104 | 754 808 | 2 263 031 | 2 777 487 | 2 716 837 | 2 995 634 | 2 965 643 | 3 204 075 | 3 230 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 109 | 5 270 | 139 104 | 698 099 | 1 751 236 | 2 477 696 | 2 553 162 | 2 889 347 | 2 871 674 | 3 109 222 | 3 132 662 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 5 000 | 5 000 | 134 005 | 750 188 | 1 827 320 | 2 437 320 | 2 437 320 | 2 437 320 | 2 437 320 | 2 437 320 | 2 437 320 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 130 000 | 130 000 | 268 513 | 405 638 | 738 513 | 808 513 | 1 038 506 | 1 038 506 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 109 | 270 | 5 099 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 276 012 | 138 700 | 101 965 | 723 | 1 168 | 717 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 276 000 | 138 700 | 94 282 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 12 | 1 442 | 723 | 390 | 254 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 241 | 778 | 463 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 005 | 10 | 11 | 56 709 | 511 764 | 23 780 | 24 975 | 4 322 | 93 246 | 93 685 | 97 338 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 015 | 67 552 | 22 750 | 24 808 | 3 483 | 89 350 | 92 651 | 95 657 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 005 | 10 | 11 | 693 | 444 212 | 1 030 | 167 | 839 | 401 | 759 | 1 288 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 495 | 275 | 393 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 999 | 5 119 | 5 281 | 139 104 | 754 808 | 2 263 031 | 16 187 555 | 2 728 597 | 2 995 634 | 2 965 643 | 3 204 075 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 109 | 5 270 | 139 104 | 698 099 | 1 751 236 | 14 169 860 | 2 553 846 | 2 889 347 | 2 871 674 | 3 109 222 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 5 000 | 5 000 | 134 005 | 750 188 | 1 827 320 | 14 176 900 | 2 437 320 | 2 437 320 | 2 437 320 | 2 437 320 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 130 000 | 130 000 | 268 513 | 405 638 | 738 513 | 808 513 | 1 038 506 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 | 270 | 5 099 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 215 500 | 149 776 | 101 965 | 723 | 1 168 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 215 500 | 138 700 | 94 282 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 2 262 | 1 442 | 723 | 390 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 814 | 6 241 | 778 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 005 | 10 | 11 | 56 709 | 511 764 | 1 802 195 | 24 975 | 4 322 | 93 246 | 93 685 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 015 | 67 552 | 21 120 | 24 808 | 3 483 | 89 350 | 92 651 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 005 | 10 | 11 | 693 | 444 212 | 1 781 075 | 167 | 839 | 401 | 759 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 495 | 275 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 | 196 | 198 | 447 | 50 750 | 36 972 | 35 712 | 41 504 | 38 412 | 36 388 | 38 734 | 45 007 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 | 196 | 198 | 447 | 50 750 | 36 972 | 41 175 | 41 504 | 38 412 | 36 388 | 38 734 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 | 201 | 4 762 | 4 578 | 9 740 | 25 298 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 365 | 406 | 165 | 6 252 | 28 796 | 40 950 | 51 463 | 50 676 | 55 028 | 57 668 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 015 | 6 940 | 13 850 | 8 605 | 6 962 | 5 607 | 5 218 | 5 125 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 100 | 13 999 | 63 | 6 | 20 050 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 13 | 7 | 56 | 133 423 | 252 | 557 | 1 278 | 1 511 | 94 709 | 1 336 | 2 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 156 | 201 | 4 762 | 4 578 | 9 740 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 365 | 165 | 165 | 6 252 | 46 485 | 40 950 | 51 463 | 50 676 | 55 028 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 015 | 6 940 | 25 091 | 8 605 | 6 962 | 5 607 | 5 218 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 241 | 5 100 | 13 999 | 36 | 63 | 6 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 13 | 7 | 56 | 133 423 | 252 | 2 511 | 1 278 | 1 511 | 94 709 | 1 336 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 161 | 4 830 | 2 626 | 7 555 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 40 | 51 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 68 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 40 | 51 | 749 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 020 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 020 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 68 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 | 161 | 4 830 | 2 626 | 7 555 | 23 439 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 161 | 4 830 | 2 626 | 7 555 | 23 439 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 | 161 | 4 830 | 2 626 | 7 555 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 134 005 | 750 188 | 1 827 320 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 130 000 | 130 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 099 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 139 104 | 698 099 | 1 751 236 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 5 000 | 750 188 | 1 827 320 | 2 437 320 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 130 000 | 130 000 | 268 513 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 109 | 698 099 | 1 751 236 | 2 477 696 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 4 990 | 610 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 138 513 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 5 115 | 748 513 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 125 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 990 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 990 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 187 188 | 23 995 | 22 053 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 187 188 | 23 995 | 22 053 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 187 188 | 23 995 | 22 053 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 | 187 188 | 23 995 | 22 053 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 109 | 698 099 | 1 751 236 | 2 477 696 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 | 139 104 | 698 099 | 1 751 236 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 24 | 1 021 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 24 | 1 021 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 | 249 | 52 581 | 35 580 | 46 539 | 50 749 | 44 639 | 41 442 | 43 155 | 50 032 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 | 17 031 | 13 369 | 17 192 | 16 569 | 17 538 | 18 165 | 18 853 | 19 835 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 | 104 | 26 790 | 13 637 | 16 506 | 24 933 | 21 081 | 18 937 | 20 231 | 24 318 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 892 | 3 027 | 3 025 | 953 | 300 | 1 850 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | 36 | 390 | 4 776 | 1 411 | 2 151 | 2 052 | 1 623 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 75 | 871 | 3 971 | 175 | 395 | 468 | 99 | 1 719 | 2 406 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 162 429 | 68 457 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 378 | 470 | 66 500 | 1 369 554 | 137 190 | 107 482 | 75 614 | 101 271 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 000 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 470 | 66 500 | 1 309 684 | 102 500 | 56 924 | 23 194 | 50 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 44 807 | 34 633 | 50 558 | 52 420 | 51 271 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 378 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 | 4 960 | 746 193 | 1 488 063 | 666 300 | 207 125 | 356 648 | 129 201 | 259 169 | 32 814 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 616 193 | 1 310 358 | 279 500 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 960 | 177 705 | 386 800 | 207 125 | 312 648 | 10 001 | 29 169 | 32 814 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | 130 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 799 183 | 1 523 239 | 646 243 | 264 070 | 57 561 | 225 954 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 950 | 799 183 | 1 601 242 | 866 003 | 137 125 | 332 875 | 70 006 | 229 994 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 000 | 82 600 | 445 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | 616 183 | 1 518 642 | 168 490 | 137 125 | 332 875 | 70 000 | 229 994 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 4 950 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 000 | 6 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 950 | 78 003 | 219 760 | 1 241 744 | 68 805 | 12 445 | 4 040 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 163 054 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 950 | 71 100 | 219 760 | 78 690 | 68 805 | 12 445 | 1 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 938 | 409 | 70 | 7 061 | 19 446 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -22,1 млн ₽ | -14,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -87,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | ||
| Активы | 2,78 млрд ₽ | 2,72 млрд ₽ | 3,00 млрд ₽ | 2,97 млрд ₽ | 3,20 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,48 млрд ₽ | 2,55 млрд ₽ | 2,89 млрд ₽ | 2,87 млрд ₽ | 3,11 млрд ₽ | 3,13 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,56 | 3,41 | 26,21 | 0,16 | 0,68 | 0,60 | 3,49 ▼ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,43 | 3,27 | 25,40 | 0,16 | 0,68 | 0,59 | 3,03 ▼ | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,94 | 0,30 | 4,43 | 0,02 | 0,51 | 0,30 | 1,27 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,14 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,3 % | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 18,6 % | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -0,5 % | 0,1 % | -3,0 % | 0,2 % | 0,7 % | 0,2 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,9 % | -0,6 % | 0,1 % | -3,1 % | 0,2 % | 0,7 % | 2,4 % ▼ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 387 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 647).