Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ", Усть-лабинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 081 | 5 241 | 5 400 | 5 545 | 105 668 | 672 275 | 1 692 914 | 3 109 603 | 3 626 521 | 4 760 735 | 6 075 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 425 | 541 836 | 1 597 610 | 2 880 768 | 3 422 486 | 4 423 092 | 5 181 699 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 32 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 359 | 541 805 | 1 597 610 | 2 880 768 | 3 422 486 | 4 334 015 | 5 023 484 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 89 077 | 158 215 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 081 | 5 241 | 5 400 | 5 545 | 96 243 | 130 439 | 95 304 | 228 835 | 204 035 | 337 643 | 894 041 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 18 | 25 | 33 | 54 | 62 | 31 | 32 | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 1 | 717 | 115 797 | 2 286 | 125 028 | 126 028 | 328 522 | 890 242 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 920 | 4 920 | 4 920 | 4 920 | 94 992 | 11 000 | 92 370 | 96 007 | 71 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 294 | 456 | 591 | 479 | 3 579 | 613 | 7 764 | 6 471 | 9 116 | 3 792 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 982 | 5 081 | 5 241 | 5 400 | 5 545 | 105 668 | 1 346 927 | 1 692 914 | 3 109 603 | 3 670 864 | 4 760 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 425 | 1 275 818 | 1 597 610 | 2 880 768 | 3 466 829 | 4 423 092 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 359 | 1 275 818 | 1 597 610 | 2 880 768 | 3 422 486 | 4 334 015 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 343 | 89 077 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 982 | 5 081 | 5 241 | 5 400 | 5 545 | 96 243 | 71 109 | 95 304 | 228 835 | 204 035 | 337 643 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 10 | 18 | 25 | 33 | 54 | 28 | 31 | 32 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 1 543 | 717 | 25 119 | 2 286 | 125 028 | 126 028 | 328 522 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 920 | 4 920 | 4 920 | 4 920 | 94 992 | 43 000 | 92 370 | 96 007 | 71 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 980 | 150 | 294 | 456 | 591 | 479 | 2 960 | 613 | 7 764 | 6 471 | 9 116 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 081 | 5 241 | 5 400 | 5 545 | 105 668 | 672 275 | 1 692 914 | 3 109 603 | 3 626 521 | 4 760 735 | 6 075 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 071 | 5 230 | 5 391 | 5 536 | 14 984 | 289 424 | 1 241 782 | 2 725 327 | 3 284 532 | 4 460 648 | 5 146 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 14 359 | 19 027 | 19 027 | 19 027 | 19 027 | 19 027 | 420 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 179 900 | 1 186 000 | 2 679 062 | 3 384 962 | 4 611 562 | 5 070 762 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 | 230 | 391 | 536 | 625 | 90 497 | 36 755 | 27 238 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 013 | 90 006 | 257 000 | 124 550 | 237 254 | 155 667 | 97 034 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 000 | 90 000 | 257 000 | 124 550 | 237 254 | 155 667 | 97 034 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 6 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 11 | 9 | 9 | 671 | 292 844 | 194 132 | 259 726 | 104 735 | 144 420 | 831 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 671 | 292 821 | 101 215 | 166 841 | 86 166 | 144 412 | 71 475 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 11 | 9 | 9 | 23 | 92 917 | 92 885 | 18 569 | 8 | 760 235 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 982 | 5 081 | 5 241 | 5 400 | 5 545 | 105 668 | 1 346 927 | 1 692 914 | 3 109 603 | 3 670 864 | 4 760 735 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 5 071 | 5 230 | 5 391 | 5 536 | 14 984 | 938 826 | 1 241 782 | 2 725 327 | 3 328 874 | 4 460 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 14 359 | 19 027 | 19 027 | 19 027 | 19 027 | 19 027 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 870 000 | 1 186 000 | 2 679 062 | 3 384 962 | 4 611 562 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 | 230 | 391 | 536 | 625 | 49 799 | 36 755 | 27 238 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 013 | 250 000 | 257 000 | 124 550 | 237 255 | 155 667 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 000 | 250 000 | 257 000 | 124 550 | 237 255 | 155 667 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 965 | 10 | 11 | 9 | 9 | 671 | 158 101 | 194 132 | 259 726 | 104 735 | 144 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 950 | 671 | 158 087 | 101 215 | 166 841 | 86 166 | 144 412 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 10 | 11 | 9 | 9 | 14 | 92 917 | 92 885 | 18 569 | 8 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 424 | ||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 424 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 212 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 196 | 198 | 198 | 198 | 212 | 233 | 354 | 351 | 516 | 560 | 1 427 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 198 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 | 196 | 198 | 198 | 198 | 212 | 249 | 354 | 351 | 516 | 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 199 | 202 | 182 | 111 | 89 969 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 35 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 331 | 403 | 408 | 394 | 1 659 | 9 084 | 8 403 | 13 553 | 7 893 | 8 399 | 9 476 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 108 | 18 163 | 20 387 | 14 180 | 10 688 | 12 716 | 8 875 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 99 531 | 112 671 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 6 | 8 | 14 | 228 | 250 | 369 | 6 909 | 237 202 | 134 683 | 276 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 199 | 202 | 182 | 111 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 331 | 403 | 408 | 394 | 1 659 | 9 671 | 8 403 | 13 553 | 7 893 | 8 399 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 108 | 33 681 | 20 387 | 14 180 | 10 688 | 12 716 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 671 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 13 | 6 | 8 | 14 | 228 | 57 | 369 | 6 909 | 237 202 | 134 683 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 159 | 162 | 146 | 89 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 40 | 40 | 36 | 9 | 25 490 | 26 918 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 17 815 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 40 | 40 | 36 | 9 | 105 | 26 918 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 896 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 7 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 17 815 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 159 | 162 | 146 | 89 | 89 871 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 159 | 162 | 146 | 89 | 89 871 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 | 159 | 162 | 89 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 071 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 950 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 054 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 104 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 071 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 765 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 765 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 | 39 360 | 10 978 | 11 780 | 39 790 | 768 615 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 | 495 | 482 | 144 | 163 | 747 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 | 156 | 219 | 373 | 284 | 573 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 530 | 8 554 | 9 709 | 21 283 | 7 145 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 104 | 1 663 | 497 | 18 000 | 59 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 | 75 | 60 | 1 057 | 60 | 760 091 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 331 | 176 041 | 388 168 | 105 909 | 54 981 | 289 571 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 000 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 144 807 | 372 328 | 78 016 | 46 747 | 245 696 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 234 | 15 840 | 7 893 | 8 234 | 43 875 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 331 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 920 | 423 297 | 1 333 439 | 861 922 | 1 224 372 | 1 013 917 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 28 000 | 37 113 | 29 549 | 1 100 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 288 157 | 418 021 | 79 446 | 228 475 | 62 580 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 920 | 107 140 | 878 305 | 752 927 | 994 797 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 900 | 284 270 | 963 400 | 766 500 | 1 211 825 | 1 486 873 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 950 | 416 000 | 1 065 400 | 815 900 | 1 239 600 | 1 629 173 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 110 000 | 13 000 | 769 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 950 | 316 000 | 1 065 400 | 705 900 | 1 226 600 | 860 173 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 950 | 131 730 | 102 000 | 49 400 | 27 775 | 142 300 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 950 | 131 730 | 102 000 | 49 400 | 27 775 | 142 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 151 | 2 644 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 89,9 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -146,7 млн ₽ | -94,8 млн ₽ | -243,0 млн ₽ | ||
| Активы | 672,3 млн ₽ | 1,69 млрд ₽ | 3,11 млрд ₽ | 3,63 млрд ₽ | 4,76 млрд ₽ | 6,08 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,24 млрд ₽ | 2,73 млрд ₽ | 3,28 млрд ₽ | 4,46 млрд ₽ | 5,15 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,49 | 0,88 | 1,95 | 2,34 | 1,07 | 3,49 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,49 | 0,88 | 1,95 | 2,34 | 1,07 | 3,03 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,48 | 0,40 | 0,74 | 0,06 | 0,00 | 1,27 ▼ | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | 0,73 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,85 | 0,65 ▲ | 0,88 |
| Финансовый рычаг | — | 0,36 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 0,14 ▼ | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,3 % | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 18,6 % | -15,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | -0,8 % | -0,3 % | -4,0 % | -2,0 % | -4,0 % | 0,2 % ▼ | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -1,1 % | -0,3 % | -4,5 % | -2,1 % | -4,7 % | 2,4 % ▼ | -2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 387 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 647).