Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕНЗОР", Усть-лабинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕНЗОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 043 | 10 129 | 10 295 | 139 684 | 885 697 | 2 341 120 | 2 453 128 | 2 657 218 | 2 993 312 | 3 066 715 | 3 300 103 | 3 303 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 193 | 96 | 2 451 010 | 2 641 965 | 2 973 851 | 2 977 261 | 3 207 254 | 3 207 254 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 451 010 | 2 641 965 | 2 973 851 | 2 977 261 | 3 207 254 | 3 207 254 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | 193 | 96 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 043 | 10 129 | 10 295 | 139 657 | 885 504 | 2 341 024 | 2 118 | 15 253 | 19 461 | 89 454 | 92 849 | 95 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 42 | 49 | 39 | 38 | 32 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 975 | 10 010 | 10 026 | 30 | 212 | 444 562 | 2 049 | 15 188 | 19 371 | 23 800 | 27 901 | 30 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 139 055 | 885 238 | 1 891 770 | 65 550 | 64 750 | 64 750 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 068 | 119 | 269 | 542 | 11 | 4 641 | 29 | 22 | 52 | 98 | 190 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 241 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 043 | 10 129 | 10 295 | 139 684 | 885 696 | 2 341 120 | 2 517 314 | 2 657 218 | 2 993 312 | 3 066 715 | 3 300 103 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 193 | 96 | 2 506 310 | 2 641 965 | 2 973 851 | 2 977 261 | 3 207 254 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 506 310 | 2 641 965 | 2 973 851 | 2 977 261 | 3 207 254 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | 193 | 96 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 043 | 10 129 | 10 295 | 139 657 | 885 504 | 2 341 024 | 11 004 | 15 253 | 19 461 | 89 454 | 92 848 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 30 | 42 | 49 | 36 | 38 | 32 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 975 | 10 010 | 8 | 30 | 212 | 444 562 | 10 935 | 15 188 | 19 371 | 23 800 | 27 901 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 139 055 | 885 238 | 1 891 770 | 65 550 | 64 750 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 068 | 119 | 269 | 542 | 11 | 4 641 | 29 | 22 | 52 | 98 | 190 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 043 | 10 129 | 10 295 | 139 684 | 885 696 | 2 341 120 | 2 453 128 | 2 657 218 | 2 993 312 | 3 066 715 | 3 300 103 | 3 303 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 023 | 10 119 | 10 283 | 15 274 | 255 678 | 2 340 983 | 2 336 615 | 2 480 540 | 2 816 590 | 2 889 997 | 3 123 387 | 3 126 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 250 580 | 750 580 | 750 580 | 750 580 | 750 580 | 750 580 | 750 580 | 750 580 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 100 | 5 585 | 642 717 | 775 717 | 912 842 | 1 245 717 | 1 315 717 | 1 545 717 | 1 545 717 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 174 | 947 686 | 810 318 | 817 118 | 820 293 | 823 700 | 827 090 | 829 972 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 405 | 630 008 | 116 500 | 176 500 | 176 500 | 176 500 | 176 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 124 405 | 630 008 | 116 500 | 176 500 | 176 500 | 176 500 | 176 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 10 | 11 | 5 | 10 | 137 | 13 | 178 | 222 | 176 718 | 216 | 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 176 500 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 10 | 11 | 5 | 10 | 137 | 13 | 178 | 222 | 218 | 216 | 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 043 | 10 129 | 10 295 | 139 684 | 885 696 | 2 341 120 | 2 517 314 | 2 657 218 | 2 993 312 | 3 066 715 | 3 300 103 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 023 | 10 119 | 10 283 | 15 274 | 255 678 | 2 340 983 | 2 340 636 | 2 480 540 | 2 816 590 | 2 889 997 | 3 123 387 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 250 580 | 750 580 | 750 580 | 750 580 | 750 580 | 750 580 | 750 580 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 100 | 5 585 | 642 717 | 775 717 | 912 842 | 1 245 717 | 1 315 717 | 1 545 717 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 283 | 174 | 947 686 | 814 339 | 817 118 | 820 293 | 823 700 | 827 090 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 405 | 630 008 | 176 500 | 176 500 | 176 500 | 176 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 124 405 | 630 008 | 176 500 | 176 500 | 176 500 | 176 500 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 10 | 11 | 5 | 10 | 137 | 178 | 178 | 222 | 176 718 | 216 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 176 500 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 10 | 11 | 5 | 10 | 137 | 178 | 178 | 222 | 218 | 216 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 | 196 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 51 | 1 480 | ||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 480 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 740 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 299 | 577 | 740 | 699 | 1 556 | 970 | 566 | 606 | 961 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 | 196 | 198 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 577 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 198 | 299 | 577 | 740 | 1 576 | 1 556 | 970 | 566 | 606 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 984 | 121 | 206 | 948 578 | 3 476 | 3 972 | 4 270 | 4 240 | 3 843 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 173 | 5 103 | 5 033 | 4 959 | 4 901 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 032 | 384 | 412 | 1 084 702 | 2 561 | 4 856 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 952 | 67 | 8 | 10 | 250 | 135 384 | 138 941 | 71 | 91 | 123 | 55 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 121 | 207 | 948 578 | 3 619 | 3 476 | 3 972 | 4 270 | 4 240 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 412 | 173 | 5 277 | 5 103 | 5 033 | 4 959 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 032 | 384 | 1 084 702 | 4 901 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 952 | 67 | 7 | 10 | 250 | 135 384 | 82 | 71 | 91 | 123 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 97 | 164 | 948 173 | 2 891 | 2 779 | 3 174 | 3 407 | 3 390 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 24 | 42 | 309 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | 165 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 24 | 42 | 309 | 194 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 189 310 | 27 705 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 189 310 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | 165 | 96 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 97 | 164 | 948 173 | 2 779 | 3 174 | 3 407 | 3 390 | 2 882 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 97 | 164 | 948 173 | 2 779 | 3 174 | 3 407 | 3 390 | 2 882 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 164 | 948 173 | 2 891 | 2 779 | 3 174 | 3 407 | 3 390 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 2 327 | 1 810 | 1 524 | 1 514 | 1 934 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 142 | 241 | 194 | 212 | 237 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 410 | 735 | 373 | 396 | 711 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 702 | 749 | 867 | 852 | 926 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 | 74 | 79 | 43 | 60 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 850 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 320 | 1 830 | 1 570 | 1 600 | 1 850 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 470 | 980 | 1 040 | 800 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 850 | 850 | 530 | 800 | 1 850 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 125 | 332 865 | 70 000 | 229 994 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 137 125 | 332 875 | 70 000 | 230 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 125 | 332 875 | 70 000 | 230 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 137 125 | 332 875 | 70 000 | 230 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 46 | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -137,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Активы | 2,45 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ | 2,99 млрд ₽ | 3,07 млрд ₽ | 3,30 млрд ₽ | 3,30 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,34 млрд ₽ | 2,48 млрд ₽ | 2,82 млрд ₽ | 2,89 млрд ₽ | 3,12 млрд ₽ | 3,13 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 162,92 | 85,69 | 87,66 | 0,51 | 429,86 | 381,53 | 3,49 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 159,85 | 85,45 | 87,49 | 0,51 | 429,82 | 381,53 | 3,03 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,23 | 0,12 | 0,23 | 0,37 | 300,65 | 258,39 | 1,27 ▲ | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,14 ▲ | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,3 % | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 18,6 % | -15,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % ▼ | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,4 % ▼ | -2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 387 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 381,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 647).