Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАТРАНС", Платнировская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 702 | 5 998 | 6 864 | 2 906 | 99 | 99 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 702 | 5 998 | 6 864 | 2 906 | 99 | 99 |
| Запасы на конец отчетного года | 304 | 282 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 347 | 4 159 | 5 378 | 2 879 | 99 | 99 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 1 839 | 1 153 | 27 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 702 | 6 567 | 6 864 | 35 | 99 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 702 | 6 567 | 6 864 | 35 | 99 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 304 | 282 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 119 | 5 429 | 35 | 99 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 1 448 | 1 153 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 347 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 702 | 5 998 | 6 864 | 2 906 | 99 | 99 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 530 | 71 | 15 | 99 | 99 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 | 15 | 89 | 89 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 172 | 5 927 | 6 849 | 3 095 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 172 | 5 927 | 6 849 | 3 095 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 702 | 6 567 | 6 864 | 35 | 99 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 530 | 62 | 15 | 35 | 99 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 530 | 62 | 25 | 89 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 172 | 6 505 | 6 849 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 172 | 6 505 | 6 849 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 022 | 576 | 52 | 112 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 281 | 4 192 | 1 232 | 968 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 259 | 3 616 | 41 | 1 180 | 856 | |
| Выручка за отчетный год | 8 281 | 4 192 | 621 | 968 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 576 | 112 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 106 | 80 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 470 | 41 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 259 | 3 616 | 763 | 856 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 022 | 106 | 31 | 80 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 470 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 | 32 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 502 | 89 | 80 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 448 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 17 | 6 | 48 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 416 | 77 | 31 | 80 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 448 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 29 | 6 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 218 | 62 | 25 | 64 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 | 15 | 6 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 198 | 18 | 16 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 218 | 71 | 64 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 218 | 71 | 64 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 218 | 62 | 25 | 64 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 47 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 | 99 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 | 35 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 21 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 312 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | — | 621 тыс. ₽ | 968 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 71 тыс. ₽ | -47 тыс. ₽ | -190 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | — |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 99 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 71 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | -189 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,4 % | — | — | +55,9 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,01 | 1,00 | 0,94 | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 1,01 | 0,95 | 0,94 | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,31 | 0,17 | 0,01 | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,01 | 0,00 | -0,07 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 1,47 | 83,48 | 456,60 | — | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 12,3 % | 2,5 % | — | -22,9 % | 8,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 38,9 % | 1,7 % | — | -30,6 % | 6,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,0 % | 1,2 % | -0,7 % | -6,5 % | 64,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,2 % | 100,0 % | -313,3 % | — | 64,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,95 | 0,70 | — | 0,21 | 9,78 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 368 дн. | 362 дн. | — | 1 692 дн. | 37 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | — | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.