Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИ АЙ УАЙ ЛОДЖИСТИК", Агроном
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИ АЙ УАЙ ЛОДЖИСТИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 228 743 | 179 281 | 287 122 | 218 151 | 318 703 | 291 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 578 | 31 581 | 31 016 | 8 532 | 5 916 | 7 745 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 578 | 7 811 | 9 016 | 8 532 | 5 916 | 7 745 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 770 | 22 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 222 165 | 147 700 | 256 106 | 209 618 | 312 787 | 283 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 104 | 4 994 | 5 136 | 11 933 | 33 600 | 31 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 144 | 2 662 | 7 515 | 19 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 302 | 135 021 | 239 354 | 192 886 | 275 158 | 231 532 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 613 | 2 650 | 1 830 | 1 285 | 1 001 | 18 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 955 | 2 322 | 2 149 | 3 169 | 2 883 | 2 023 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 51 | 122 | 325 | 144 | 98 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 645 | 228 637 | 179 281 | 287 122 | 218 151 | 318 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 578 | 31 581 | 31 016 | 8 532 | 5 916 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 578 | 7 811 | 9 016 | 8 532 | 5 916 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 770 | 22 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 645 | 222 059 | 147 700 | 256 106 | 209 618 | 312 787 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 13 104 | 4 994 | 5 136 | 11 933 | 33 600 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 144 | 2 662 | 7 515 | 19 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 186 | 203 196 | 135 022 | 239 354 | 192 886 | 275 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 900 | 1 613 | 2 650 | 1 830 | 1 285 | 1 001 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 527 | 955 | 2 322 | 2 149 | 3 169 | 2 883 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 47 | 50 | 122 | 325 | 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 228 743 | 179 281 | 287 122 | 218 150 | 318 703 | 291 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 717 | 7 851 | 21 132 | 32 566 | 45 949 | 60 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 707 | 7 841 | 21 122 | 32 556 | 45 939 | 60 273 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | 25 400 | 50 000 | 15 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 25 400 | 50 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 026 | 146 030 | 215 990 | 185 584 | 272 754 | 231 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 916 | 14 647 | 10 687 | 72 903 | 97 642 | 92 889 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 584 | 127 418 | 202 668 | 109 593 | 170 770 | 130 725 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 526 | 3 965 | 2 635 | 3 089 | 4 343 | 7 415 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 645 | 228 637 | 179 281 | 287 122 | 218 150 | 318 703 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 722 | 4 717 | 7 851 | 21 132 | 32 566 | 45 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 712 | 4 707 | 7 841 | 21 122 | 32 556 | 45 939 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | 25 400 | 50 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 25 400 | 50 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 922 | 198 920 | 146 030 | 215 990 | 185 584 | 272 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 916 | 14 647 | 10 687 | 72 903 | 97 642 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 922 | 189 478 | 127 418 | 202 668 | 109 593 | 170 770 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 526 | 3 965 | 2 635 | 3 089 | 4 343 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 525 | 210 278 | 280 038 | 334 483 | 299 205 | 495 593 |
| Выручка за предыдущий год | 39 860 | 1 545 421 | 3 579 208 | 2 868 183 | 3 115 169 | 3 484 695 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 335 | 1 335 143 | 3 299 170 | 2 533 700 | 2 815 964 | 2 989 102 |
| Выручка за отчетный год | 1 545 421 | 3 579 208 | 2 868 183 | 3 115 169 | 3 484 695 | 5 160 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 278 | 280 038 | 334 483 | 299 205 | 495 593 | 639 288 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 390 | 3 101 | 102 601 | 42 874 | 105 144 | 2 694 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 185 888 | 276 937 | 231 882 | 256 331 | 390 449 | 636 594 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 335 143 | 3 299 170 | 2 533 700 | 2 815 964 | 2 989 102 | 4 521 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 390 | 3 101 | 102 601 | 42 874 | 105 144 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 726 | 185 888 | 276 937 | 231 882 | 256 331 | 390 449 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 395 | 3 996 | 16 691 | 14 347 | 16 798 | 18 015 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 1 810 | 1 796 | 332 | 1 794 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 450 | 6 201 | 6 070 | 11 251 | 10 243 | 13 742 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 389 | 25 630 | 46 255 | 31 492 | 55 245 | 93 953 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 984 | 20 344 | 127 891 | 49 100 | 133 348 | 66 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 208 | 6 395 | 3 997 | 16 691 | 14 347 | 16 798 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 1 810 | 1 796 | 332 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 | 450 | 6 201 | 6 070 | 11 251 | 10 243 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 001 | 2 389 | 25 651 | 46 255 | 31 492 | 55 245 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 475 | 19 984 | 20 364 | 127 891 | 49 100 | 133 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 712 | 4 496 | 3 135 | 13 282 | 11 435 | 13 382 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 899 | 862 | 3 409 | 2 912 | 3 416 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 496 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 899 | 862 | 3 409 | 2 912 | 3 416 | 3 666 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 496 | 3 134 | 13 282 | 11 435 | 13 382 | 14 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 496 | 3 134 | 13 282 | 11 435 | 13 382 | 14 334 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 712 | 4 496 | 3 135 | 13 282 | 11 435 | 13 382 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 712 | 4 707 | 7 841 | 21 122 | 32 556 | 45 939 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 722 | 4 717 | 7 851 | 21 132 | 32 566 | 45 949 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 707 | 7 841 | 21 122 | 32 556 | 45 939 | 60 273 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 717 | 7 851 | 21 132 | 32 566 | 45 949 | 60 283 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 495 | 3 134 | 13 281 | 11 434 | 13 382 | 14 334 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 495 | 3 134 | 13 281 | 11 434 | 13 382 | 14 334 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 495 | 3 134 | 13 281 | 11 434 | 13 382 | 14 334 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 495 | 3 134 | 13 281 | 11 434 | 13 382 | 14 334 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 500 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 500 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 717 | 7 851 | 21 132 | 32 566 | 45 949 | 60 283 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 722 | 4 717 | 7 851 | 21 133 | 32 566 | 45 949 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 048 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 173 498 | 3 268 979 | 2 886 445 | 3 205 617 | 3 493 152 | 5 330 651 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 138 384 | 3 258 951 | 2 843 302 | 3 176 126 | 3 448 371 | 5 193 187 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 114 | 10 028 | 43 143 | 29 491 | 44 781 | 137 464 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 196 090 | 3 272 762 | 2 906 624 | 3 237 188 | 3 517 923 | 5 302 603 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 027 913 | 3 080 813 | 2 754 139 | 3 036 997 | 3 337 523 | 4 872 862 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 439 | 66 385 | 41 210 | 52 249 | 74 248 | 171 954 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 214 | 6 420 | 10 634 | 9 786 | 13 192 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 209 | 1 065 | 4 404 | 2 470 | 2 060 | 1 772 |
| Прочие платежи за отчетный год | 124 315 | 124 499 | 100 451 | 134 838 | 94 306 | 242 823 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 220 | 898 | 21 126 | 284 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 596 | 898 | 21 126 | 284 | 3 500 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 673 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 923 | 898 | 21 126 | 284 | 3 500 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 140 | 4 376 | 27 100 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 140 | 4 376 | 27 100 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 159 | 1 930 | 19 173 | 11 528 | 24 190 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 232 134 | 548 987 | 599 112 | 1 472 979 | 1 427 167 | 1 854 864 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 232 134 | 548 987 | 599 112 | 1 434 673 | 1 380 822 | 1 854 864 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 306 | 46 345 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 975 | 547 057 | 579 939 | 1 461 451 | 1 402 977 | 1 860 167 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 185 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 429 | 547 057 | 578 122 | 1 423 075 | 1 356 541 | 1 860 167 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 361 | 1 817 | 38 376 | 46 436 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 367 | 1 083 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Активы | 218,2 млн ₽ | 318,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.