Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОПРОДУКТ", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 5 871 | 8 034 | 36 931 | 9 585 | 17 789 | 19 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 144 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 144 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 5 871 | 8 034 | 36 931 | 6 441 | 17 789 | 19 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 610 | 7 845 | 5 282 | 2 346 | 16 109 | 12 554 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 189 | 750 | 2 190 | 1 679 | 5 013 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 261 | 30 899 | 1 905 | 1 | 1 726 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 871 | 8 034 | 36 931 | 9 585 | 17 789 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 144 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 144 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 871 | 8 034 | 26 931 | 6 441 | 17 789 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 610 | 7 845 | 5 282 | 2 346 | 16 109 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 750 | 2 190 | 1 679 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 261 | 20 899 | 1 905 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 5 871 | 8 034 | 36 931 | 9 585 | 17 789 | 19 293 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 223 | 1 852 | 2 098 | 3 271 | 5 515 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 223 | 1 852 | 5 515 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 871 | 7 811 | 35 079 | 7 487 | 14 518 | 13 778 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 700 | 5 122 | 4 772 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 871 | 7 811 | 35 079 | 3 787 | 9 396 | 9 006 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 871 | 8 034 | 36 931 | 9 585 | 17 789 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | 223 | 1 852 | 2 098 | 3 271 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 | 223 | 3 271 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 5 800 | 7 811 | 35 079 | 7 487 | 14 518 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 700 | 5 122 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 5 800 | 7 811 | 35 079 | 3 787 | 9 396 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 410 | 41 276 | 1 489 | 536 | 60 897 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 740 | 20 710 | 96 650 | 13 794 | 31 128 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 670 | 20 566 | 95 161 | 13 258 | 29 769 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 740 | 20 710 | 96 650 | 13 794 | 31 128 | 27 277 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 536 | 1 359 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 | 536 | 1 359 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 670 | 20 566 | 95 161 | 13 258 | 29 769 | 24 683 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 489 | 536 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 72 | 575 | 933 | 1 842 | 240 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 59 | 561 | 422 | 507 | 204 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 13 | 14 | 25 | 24 | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 72 | 2 036 | 933 | 531 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 59 | 561 | 422 | 507 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 13 | 14 | 25 | 24 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 152 | 1 629 | 746 | 1 473 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 38 | 407 | 187 | 369 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 38 | 407 | 187 | 369 | 518 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 152 | 1 629 | 746 | 1 473 | 2 244 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 152 | 1 629 | 746 | 1 473 | 2 244 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,7 млн ₽ | 96,7 млн ₽ | — | — | 27,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 152 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 746 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 2,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | +366,7 % | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,05 | 0,86 | 1,23 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,90 | 0,55 | 0,12 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,88 | 0,25 | 0,00 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,22 | 0,18 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,57 | 4,44 | — |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 1,5 % | — | — | 9,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 1,7 % | — | — | 8,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 4,4 % | 7,8 % | 8,3 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 35,6 % | 45,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,58 | 2,62 | — | — | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 3 дн. | — | — | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 20 дн. | 65 дн. | 198 дн. | 186 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.