Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПГ АГРОЛОГИСТИКА", Новокубанск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПГ АГРОЛОГИСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 371 | 111 670 | 216 676 | 148 705 | 57 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 602 | 12 012 | 12 195 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 602 | 12 012 | 195 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 216 371 | 111 670 | 201 074 | 136 693 | 45 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 101 | 647 | 87 126 | 405 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 114 | 4 485 | 4 375 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 523 | 86 624 | 60 301 | 92 210 | 26 857 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 763 | 22 544 | 49 440 | 39 488 | 14 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 984 | 1 855 | 93 | 104 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 292 144 | 216 367 | 111 670 | 216 676 | 148 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 602 | 12 012 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 602 | 12 012 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 292 144 | 216 367 | 111 670 | 201 074 | 136 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 65 101 | 647 | 87 126 | 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 144 | 4 485 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 665 | 112 519 | 86 624 | 60 271 | 92 210 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 261 982 | 35 763 | 22 544 | 49 440 | 39 488 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 484 | 2 984 | 1 855 | 93 | 104 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 371 | 111 670 | 216 676 | 148 705 | 57 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 845 | 38 160 | 23 690 | 17 969 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 510 | 510 | 510 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 835 | 38 150 | 23 180 | 17 459 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 000 | 90 000 | 20 000 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 90 000 | 90 000 | 20 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 526 | 73 510 | 102 986 | 72 545 | 19 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 762 | 27 285 | 40 411 | 7 094 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 184 764 | 73 510 | 75 701 | 32 134 | 12 775 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 292 144 | 216 367 | 111 670 | 216 676 | 148 705 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 288 | 24 860 | 38 160 | 23 690 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 510 | 510 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 278 | 24 850 | 38 150 | 23 180 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 000 | 90 000 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 000 | 90 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 272 856 | 191 507 | 73 510 | 102 986 | 72 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 269 | 41 743 | 27 285 | 40 411 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 587 | 149 764 | 73 510 | 75 701 | 32 134 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 079 | 22 257 | 16 632 | 31 381 | 1 335 |
| Выручка за предыдущий год | 253 868 | 737 911 | 605 033 | 1 378 915 | 92 242 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 789 | 715 654 | 588 401 | 1 347 534 | 90 907 |
| Выручка за отчетный год | 737 911 | 605 033 | 1 378 915 | 92 242 | 455 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 257 | 16 632 | 31 381 | 1 335 | 51 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 186 | 11 013 | 20 162 | 51 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 071 | 5 619 | 11 219 | 4 827 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 715 654 | 588 401 | 1 347 534 | 90 907 | 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 940 | 16 186 | 11 013 | 20 162 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 139 | 6 071 | 5 619 | 11 219 | 4 827 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 952 | 22 236 | 6 570 | 35 752 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 120 | 10 640 | 4 840 | 8 092 | 8 353 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 500 | 1 176 | 5 272 | 576 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 355 219 | 48 572 | 12 116 | 1 425 077 | 53 429 |
| Прочие расходы за отчетный год | 372 073 | 47 989 | 29 372 | 1 441 451 | 25 505 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 110 | 6 969 | 16 625 | 6 570 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 831 | 11 120 | 5 320 | 4 840 | 8 092 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 266 | 3 500 | 1 176 | 5 272 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 940 | 350 314 | 24 286 | 12 116 | 1 425 077 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 335 | 367 151 | 23 994 | 29 372 | 1 441 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 278 | 5 572 | 13 300 | 5 030 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 832 | 1 397 | 3 325 | 1 540 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 393 | 3 325 | 1 540 | 3 943 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 559 | 18 911 | 5 030 | 31 809 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 559 | 18 911 | 5 030 | 31 809 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 278 | 5 572 | 13 300 | 5 030 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 510 | 10 | 510 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 277 | 24 850 | 38 150 | 43 180 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 287 | 24 860 | 38 660 | 43 190 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 510 | 10 | 510 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 277 | 24 850 | 38 150 | 5 659 | 17 469 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 287 | 24 860 | 38 660 | 5 669 | 17 979 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 810 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 810 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 810 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 810 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 521 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 521 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 046 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 046 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 475 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 475 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 160 | 23 690 | 17 969 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 860 | 38 160 | 23 690 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 85 048 | 13 144 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 696 132 | 700 584 | 1 429 434 | 66 244 | 14 408 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 690 360 | 611 871 | 1 416 737 | 65 921 | 13 097 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 772 | 88 713 | 12 697 | 323 | 1 311 |
| Платежи – всего за отчетный год | 708 619 | 615 536 | 1 463 779 | 67 417 | 1 264 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 697 838 | 607 494 | 1 446 879 | 8 506 | 172 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 290 | 3 733 | 12 763 | 1 240 | 860 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | 13 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 360 | 2 133 | 1 567 | 465 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 125 | 2 176 | 2 570 | 57 193 | 232 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 250 621 | 21 466 | 121 778 | 1 786 | 10 048 |
| Поступления – всего за отчетный год | 400 621 | 85 126 | 151 214 | 2 035 596 | 10 048 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 500 | 9 942 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 125 130 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 270 057 | 67 491 | 151 110 | 1 424 271 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 434 | 17 635 | 104 | 7 825 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 600 000 | 106 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 000 | 63 660 | 29 436 | 2 033 810 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 369 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 000 | 63 660 | 13 067 | 1 433 810 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 600 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 222 200 | 89 506 | 59 710 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 221 700 | 89 506 | 59 710 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 241 634 | 107 643 | 311 395 | 90 108 | 83 001 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 437 | 8 470 | 1 600 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 69 262 | 279 583 | 81 638 | 81 401 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 172 372 | 107 643 | 19 375 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 500 | 11 |