Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАВИРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАВИРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 465 | 44 807 | 51 113 | 59 657 | 75 205 | 79 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 297 | 7 300 | 6 413 | 5 206 | 4 165 | 3 549 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 236 | 4 300 | 3 413 | 2 206 | 1 165 | 549 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 62 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 168 | 37 507 | 44 700 | 54 451 | 71 039 | 75 752 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 447 | 7 182 | 12 280 | 15 490 | 16 655 | 17 211 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 | 48 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 892 | 4 798 | 5 425 | 11 985 | 23 848 | 31 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 700 | 25 515 | 26 922 | 25 593 | 24 534 | 25 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 11 | 25 | 1 374 | 6 002 | 1 402 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 232 | 30 465 | 44 807 | 51 113 | 59 657 | 75 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 908 | 8 297 | 7 300 | 6 413 | 5 206 | 4 165 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 678 | 5 236 | 4 300 | 3 413 | 2 206 | 1 165 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 230 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 62 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 324 | 22 168 | 37 507 | 44 700 | 54 451 | 71 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 447 | 7 182 | 12 280 | 15 490 | 16 655 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 142 | 62 | 48 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 5 892 | 4 798 | 5 425 | 11 985 | 23 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 700 | 25 515 | 26 922 | 25 593 | 24 534 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 67 | 11 | 25 | 1 374 | 6 002 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 465 | 44 807 | 51 113 | 59 657 | 75 205 | 79 302 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 569 | 1 551 | 2 968 | 5 455 | 7 752 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 559 | 1 541 | 2 958 | 5 445 | 7 742 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 244 | 16 471 | 14 189 | 13 626 | 13 423 | 13 394 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 244 | 16 471 | 14 189 | 13 626 | 13 412 | 13 387 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 7 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 255 | 27 767 | 35 372 | 43 063 | 56 327 | 58 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 100 | 9 215 | 9 628 | 16 659 | 18 412 | 19 428 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 155 | 18 552 | 25 744 | 26 404 | 37 915 | 38 727 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 232 | 30 465 | 44 807 | 51 113 | 59 657 | 75 205 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 569 | 1 551 | 2 968 | 5 455 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 559 | 1 541 | 2 958 | 5 445 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 544 | 25 244 | 16 471 | 14 189 | 13 626 | 13 423 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 544 | 25 244 | 16 471 | 14 189 | 13 626 | 13 412 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 255 | 27 767 | 35 373 | 43 063 | 56 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 100 | 9 215 | 9 628 | 16 659 | 18 412 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 3 155 | 18 552 | 25 744 | 26 404 | 37 915 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 8 581 | 10 430 | 10 369 | 11 204 | 18 314 |
| Выручка за предыдущий год | 25 | 10 346 | 20 052 | 17 532 | 20 479 | 33 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 765 | 9 622 | 7 163 | 9 275 | 15 308 | |
| Выручка за отчетный год | 10 346 | 20 052 | 17 532 | 20 479 | 33 622 | 30 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 581 | 10 430 | 10 369 | 11 204 | 18 314 | 13 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 445 | 1 639 | 1 631 | 1 819 | 2 995 | 3 080 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 136 | 8 791 | 8 738 | 9 385 | 15 319 | 10 679 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 765 | 9 622 | 7 163 | 9 275 | 15 308 | 16 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 445 | 1 639 | 1 631 | 1 819 | 2 995 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 330 | 8 136 | 8 791 | 8 738 | 9 385 | 15 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 254 | 1 156 | 1 268 | 1 772 | 3 112 | 2 875 |
| Проценты к получению за отчетный год | 720 | 965 | 753 | 791 | 702 | 687 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 855 | 1 292 | 886 | 766 | 754 | 754 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 1 | 1 110 | 5 | 404 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 157 | 1 340 | 77 | 235 | 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 254 | 1 156 | 1 268 | 1 772 | 3 112 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 720 | 965 | 753 | 791 | 702 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 855 | 1 292 | 886 | 766 | 754 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 1 | 1 110 | 5 | 404 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 70 | 157 | 1 340 | 77 | 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 909 | 982 | 1 417 | 2 486 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 183 | 286 | 355 | 615 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 62 | 64 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 183 | 286 | 355 | 615 | 582 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |||||
| Прочее за отчетный год | 64 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | 909 | 982 | 1 417 | 2 486 | 2 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 909 | 982 | 1 417 | 2 486 | 2 297 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 168 | 909 | 982 | 1 417 | 2 486 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 445 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 455 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 742 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 752 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 297 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 297 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 297 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 297 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 968 | 5 455 | 7 752 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 551 | 2 968 | 5 455 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 27 423 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 204 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 219 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 087 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 327 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 869 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 891 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 237 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 290 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 290 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 168 тыс. ₽ | 909 тыс. ₽ | 982 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 30,5 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 79,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,22 | 1,35 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,93 | 1,09 | 0,92 | 0,90 | 0,97 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,81 | 0,92 | 0,76 | 0,63 | 0,54 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 2,0 % | 1,9 % | 2,4 % | 3,3 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 299 дн. | 272 дн. | 626 дн. | 610 дн. | 397 дн. | 380 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.