Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЕКОМ", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 525 | 17 946 | 42 712 | 51 354 | 61 593 | 52 369 | 25 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 504 | 26 678 | 25 116 | 30 565 | 24 125 | 7 665 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 504 | 26 665 | 24 881 | 30 354 | 23 914 | 7 454 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 211 | 211 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 211 | 211 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 525 | 12 442 | 16 034 | 26 238 | 31 028 | 28 244 | 18 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 953 | 1 050 | 4 563 | 9 332 | 9 207 | 9 460 | 9 439 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 337 | 362 | 488 | 3 644 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 457 | 8 170 | 3 830 | 5 188 | 6 497 | 18 784 | 8 577 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 860 | 7 178 | 6 539 | 6 516 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 25 | 82 | 615 | 490 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 4 076 | 4 674 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 525 | 17 946 | 42 712 | 51 353 | 61 593 | 52 369 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 504 | 26 678 | 25 116 | 30 565 | 24 125 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 504 | 26 664 | 24 881 | 30 354 | 23 914 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 211 | 211 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 211 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 525 | 12 442 | 16 034 | 26 237 | 31 028 | 28 244 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 853 | 859 | 4 564 | 9 332 | 9 207 | 9 460 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 337 | 362 | 488 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 457 | 8 170 | 3 830 | 5 188 | 21 331 | 18 784 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 860 | 7 178 | 6 539 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 215 | 215 | 82 | 615 | 490 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 4 075 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 525 | 17 946 | 42 712 | 51 354 | 61 593 | 52 369 | 25 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 367 | 2 295 | 17 277 | 21 319 | 19 919 | 13 770 | 2 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 285 | 17 267 | 21 309 | 19 904 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 139 | 200 | 431 | 1 632 | 1 326 | 1 326 | 1 281 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 139 | 200 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 431 | 1 632 | 1 326 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 326 | 1 281 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 019 | 15 451 | 25 004 | 28 403 | 40 348 | 37 273 | 21 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 985 | 7 967 | 11 297 | 12 260 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 019 | 15 451 | 25 004 | 22 418 | 32 381 | 25 976 | 9 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 525 | 17 946 | 42 712 | 51 353 | 61 593 | 52 369 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 367 | 2 295 | 17 277 | 21 319 | 19 919 | 13 770 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 357 | 2 285 | 17 267 | 21 309 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 139 | 200 | 431 | 1 632 | 1 326 | 1 326 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 139 | 200 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 431 | 1 632 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 326 | 1 326 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 019 | 15 451 | 25 004 | 28 402 | 40 348 | 37 273 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 985 | 7 967 | 11 297 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 019 | 15 451 | 25 004 | 22 417 | 32 381 | 25 976 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 800 | 19 391 | 28 472 | 7 010 | 564 | ||
| Выручка за предыдущий год | 50 022 | 315 638 | 270 560 | 67 843 | 68 703 | 65 063 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 222 | 296 247 | 242 088 | 60 833 | 68 139 | 70 720 | |
| Выручка за отчетный год | 50 022 | 315 638 | 270 560 | 67 883 | 68 703 | 65 063 | 5 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 391 | 28 325 | 7 050 | 10 553 | 954 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 718 | 11 840 | 4 348 | 564 | 954 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 673 | 16 485 | 2 702 | 9 989 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 559 | 296 247 | 242 235 | 60 833 | 58 150 | 70 720 | 5 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 463 | 2 718 | 11 987 | 4 308 | 564 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 337 | 16 673 | 16 485 | 2 702 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 2 410 | 11 539 | 5 066 | 509 | 212 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 | 66 | 34 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 595 | 816 | 696 | 330 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 229 | 896 | 98 | 55 | 969 | 1 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 447 | 2 410 | 11 686 | 5 026 | 509 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 | 66 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 595 | 816 | 696 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 229 | 896 | 98 | 55 | 969 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 357 | 1 928 | 10 122 | 4 002 | 421 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 482 | 1 147 | 20 | 88 | 153 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 202 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 198 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 482 | 1 147 | 20 | 88 | 153 | 26 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 431 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 197 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 357 | 1 928 | 9 975 | 4 041 | 421 | 186 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 | 1 928 | 9 975 | 4 041 | 421 | 186 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 357 | 1 928 | 10 122 | 4 002 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 319 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | 186 тыс. ₽ |
| Активы | 52,4 млн ₽ | 25,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 2,80 | 7,84 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -44,7 % | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 685 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.