Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД ДЕКОР", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД ДЕКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 055 | 20 919 | 17 951 | 34 892 | 40 787 | 45 302 | 54 041 | 56 544 | 51 033 | 3 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 552 | 841 | 416 | 193 | 34 | 18 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 552 | 841 | 416 | 193 | 15 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | 18 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 504 | 20 077 | 17 535 | 34 699 | 40 754 | 45 284 | 54 041 | 56 544 | 51 033 | 3 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 886 | 18 081 | 15 398 | 27 190 | 28 416 | 30 857 | 33 553 | 33 724 | 33 307 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 79 | 13 | 35 | 135 | 114 | 114 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 252 | 1 791 | 2 088 | 3 903 | 5 540 | 4 064 | 3 954 | 409 | 743 | 674 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 724 | 273 | 269 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | 115 | 35 | 80 | 52 | 41 | 22 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | 77 | 13 | 3 526 | 6 712 | 10 321 | 16 512 | 16 551 | 16 595 | 2 459 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 190 | 22 055 | 21 071 | 17 951 | 34 900 | 40 787 | 54 071 | 54 041 | 56 544 | 5 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 839 | 1 552 | 841 | 416 | 193 | 34 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 839 | 1 552 | 841 | 416 | 193 | 15 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 351 | 20 504 | 20 229 | 17 535 | 34 707 | 40 754 | 54 071 | 54 041 | 56 544 | 5 109 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 873 | 18 886 | 18 081 | 15 398 | 27 190 | 28 416 | 31 186 | 33 553 | 33 724 | 783 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | 13 | 35 | 7 | 135 | 114 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 981 | 1 252 | 1 943 | 2 088 | 3 911 | 5 540 | 7 318 | 3 954 | 409 | 744 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 724 | 273 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 198 | 115 | 35 | 80 | 52 | 5 | 22 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 272 | 89 | 77 | 13 | 3 526 | 6 712 | 15 554 | 16 512 | 16 551 | 3 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 055 | 20 919 | 17 951 | 34 892 | 40 787 | 45 301 | 54 041 | 56 544 | 51 033 | 3 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 440 | 1 269 | 1 698 | 2 049 | 2 386 | 2 683 | 4 080 | 4 110 | 4 113 | 3 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 430 | 1 259 | 1 688 | 2 039 | 2 376 | 2 673 | 4 070 | 4 100 | 4 103 | 3 508 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 344 | 7 500 | 23 579 | 23 347 | 10 266 | 261 | 975 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 344 | 7 500 | 23 579 | 23 347 | 10 266 | 261 | 975 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 275 | 12 150 | 16 253 | 9 264 | 15 055 | 32 352 | 49 700 | 52 434 | 45 945 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 | 141 | 2 484 | 3 977 | 4 585 | 4 336 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 186 | 12 150 | 16 253 | 9 124 | 12 571 | 28 375 | 45 115 | 48 098 | 45 945 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 190 | 22 055 | 21 071 | 17 951 | 34 900 | 40 787 | 54 071 | 54 041 | 56 544 | 5 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 | 440 | 1 359 | 1 698 | 2 049 | 2 386 | 3 175 | 4 080 | 4 110 | 4 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 | 430 | 1 349 | 1 688 | 2 039 | 2 376 | 3 165 | 4 070 | 4 100 | 4 103 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 584 | 4 344 | 7 500 | 23 579 | 23 347 | 2 917 | 261 | 975 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 584 | 4 344 | 7 500 | 23 579 | 23 347 | 2 917 | 261 | 975 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 514 | 17 275 | 12 212 | 16 253 | 9 273 | 15 055 | 47 979 | 49 700 | 52 434 | 21 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 86 | 141 | 2 484 | 6 268 | 4 585 | 4 336 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 501 | 17 186 | 12 212 | 16 253 | 9 132 | 12 571 | 41 711 | 45 115 | 48 098 | 21 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 751 | 9 084 | 12 984 | 9 999 | 5 201 | 6 138 | 2 692 | 1 521 | 656 | 36 |
| Выручка за предыдущий год | 8 661 | 26 896 | 38 139 | 29 688 | 37 676 | 33 910 | 18 344 | 12 071 | 16 649 | 495 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 910 | 17 812 | 25 155 | 19 689 | 32 475 | 27 772 | 15 652 | 10 550 | 15 993 | 459 |
| Выручка за отчетный год | 26 896 | 38 139 | 29 688 | 37 676 | 33 910 | 27 690 | 12 071 | 16 649 | 495 | 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 084 | 12 984 | 9 999 | 5 201 | 6 138 | 5 227 | 1 521 | 656 | 36 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 664 | 1 448 | 758 | 930 | 2 324 | 1 800 | 166 | 127 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 420 | 11 536 | 9 241 | 4 271 | 3 814 | 3 427 | 1 355 | 529 | 381 | 42 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 812 | 25 155 | 19 689 | 32 475 | 27 772 | 22 463 | 10 550 | 15 993 | 459 | 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 664 | 1 448 | 758 | 930 | 2 324 | 230 | 166 | 127 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 636 | 8 420 | 11 536 | 9 241 | 4 271 | 3 814 | 2 462 | 1 355 | 529 | 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 631 | 958 | 435 | 452 | 429 | 396 | 920 | 48 | 13 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 338 | 27 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 73 | 554 | 952 | 141 | 2 343 | 1 493 | 35 | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 373 | 794 | 604 | 626 | 358 | 1 352 | 131 | 138 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 309 | 165 | 941 | 178 | 269 | 563 | 250 | 118 | 578 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 631 | 958 | 435 | 452 | 429 | 231 | 920 | 48 | 6 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 338 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 73 | 554 | 952 | 141 | 2 343 | 55 | 35 | 3 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 78 | 373 | 794 | 604 | 626 | 534 | 1 352 | 131 | 144 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 309 | 165 | 941 | 178 | 478 | 563 | 250 | 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 502 | 766 | 339 | 352 | 338 | 190 | 906 | 30 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 129 | 192 | 90 | 90 | 89 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 192 | 90 | 90 | 89 | 99 | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 502 | 766 | 339 | 352 | 338 | 297 | 904 | 30 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 502 | 766 | 339 | 352 | 338 | 297 | 904 | 30 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 | 766 | 339 | 352 | 338 | 190 | 906 | 30 | 4 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 688 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 698 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 039 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 049 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 351 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 351 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 049 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 698 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 288 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 489 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 799 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 243 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 285 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 676 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 86 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 196 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 495 тыс. ₽ | 751 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 338 тыс. ₽ | 904 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -595 тыс. ₽ | ||
| Активы | 40,8 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +37,9 % | -97,0 % | +51,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,71 | 1,09 | 1,08 | 1,11 | — | 2,48 | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,08 | 0,12 | 0,02 | — | 1,08 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,01 | — | 0,18 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 1,00 | 0,66 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | — | 12,25 | 12,76 | 11,41 | 0,00 | 0,31 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | 1,4 % | 0,8 % | -69,7 % | -5,7 % | 5,1 % ▼ | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,5 % | 0,2 % | 2,0 % | -79,2 % | 2,4 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,7 % | 0,1 % | 0,0 % | -16,9 % | 3,0 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 22,2 % | 0,7 % | 0,2 % | -16,9 % | 9,6 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,22 | 0,29 | 0,01 | 0,21 | 1,88 ▼ | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 120 дн. | 9 дн. | 548 дн. | 328 дн. | 31 дн. ▼ | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 373 дн. | 1 161 дн. | 770 дн. | 26 486 дн. | 1 дн. | 58 дн. ▲ | 49 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -79,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 47.53.3 (компаний: 6242).