Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИБРОМАШ", Невинномысск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИБРОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 659 | 4 082 | 6 818 | 11 479 | 5 106 | 1 915 | 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 290 | 3 389 | 3 756 | 2 732 | 1 194 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 290 | 3 389 | 3 756 | 2 732 | 1 194 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 369 | 693 | 3 062 | 8 747 | 3 912 | 1 915 | 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 148 | 19 | 245 | 2 978 | 3 535 | 1 069 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 192 | 654 | 2 659 | 5 753 | 370 | 819 | 38 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 16 | 158 | 16 | 7 | 28 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 659 | 4 082 | 8 601 | 11 479 | 10 477 | 1 915 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 290 | 3 389 | 3 756 | 2 732 | 1 194 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 290 | 3 389 | 3 756 | 2 732 | 1 194 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 369 | 693 | 4 844 | 8 747 | 9 283 | 1 915 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 | 19 | 244 | 2 978 | 3 568 | 1 069 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 | 658 | 4 442 | 5 753 | 5 708 | 819 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 16 | 158 | 16 | 7 | 28 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 659 | 4 082 | 6 818 | 11 479 | 5 106 | 1 915 | 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 28 | 1 950 | 1 251 | 345 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 30 | 60 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 | 1 950 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 575 | 2 971 | 4 858 | 4 506 | 2 348 | 2 397 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 575 | 2 971 | 4 858 | 4 506 | 2 348 | 2 397 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 1 083 | 10 | 5 722 | 2 413 | 2 389 | 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 385 | 2 354 | 2 359 | 15 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 083 | 10 | 5 337 | 59 | 30 | 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 659 | 4 082 | 8 601 | 11 479 | 10 477 | 1 915 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 28 | 1 931 | 1 251 | 404 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 30 | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 28 | 374 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 575 | 2 971 | 4 858 | 4 506 | 2 389 | 2 397 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 575 | 2 971 | 4 858 | 4 506 | 2 389 | 2 397 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 1 083 | 1 811 | 5 722 | 7 684 | 2 389 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 385 | 2 354 | 2 359 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 083 | 1 811 | 5 337 | 5 330 | 30 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 314 | 2 142 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 126 | 599 | 3 694 | 1 259 | 518 | 123 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 | 285 | 1 552 | 1 775 | 1 178 | 1 755 | |
| Выручка за отчетный год | 126 | 599 | 3 694 | 1 259 | 518 | 123 | 1 485 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 | 2 665 | 338 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 314 | 2 665 | 112 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 102 | 226 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 | 285 | 1 029 | 1 775 | 1 289 | 1 755 | 1 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 314 | 2 142 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 111 | 102 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 39 | 2 503 | 2 698 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 672 | 2 662 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 275 | 162 | 174 | 12 | 2 159 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 39 | 1 945 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 672 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 275 | 197 | 174 | 12 | 1 839 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 39 | 1 945 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 8 | 10 | 25 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 31 | 2 503 | 2 673 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 31 | 2 503 | 2 673 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 39 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 951 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 981 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 852 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 852 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 852 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 852 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 404 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -700 тыс. ₽ | -783 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 345 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,62 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,16 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 8,18 | 13,80 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | -15,3 % | -168,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -56,0 % | -227,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 612 дн. | 1 001 дн. | 222 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.