Финансы ООО "ЮГСНАБ", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 136 049 | 160 825 | 161 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 168 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 168 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 136 079 | 160 825 | 115 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 465 | 54 403 | 67 864 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 426 | 81 712 | 36 235 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 001 | 23 759 | 11 010 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 187 | 796 | 317 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 155 | 217 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 136 079 | 160 825 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 136 079 | 160 825 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 465 | 54 403 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 426 | 81 712 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 001 | 23 759 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 796 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 155 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 136 069 | 160 825 | 161 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 3 764 | 7 998 | 10 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 764 | 7 988 | 10 245 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 823 | 41 540 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 823 | 41 540 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 305 | 123 004 | 110 016 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 307 | 2 190 | 15 699 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 998 | 120 814 | 94 317 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 136 079 | 160 825 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 774 | 7 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 764 | 7 988 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 823 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 823 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 305 | 123 004 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 307 | 2 190 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 998 | 120 814 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 522 | 12 515 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 330 292 | 339 554 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 314 770 | 327 039 | ||||
| Выручка за отчетный год | 330 292 | 339 554 | 350 427 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 521 | 12 515 | 45 799 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 101 | 3 679 | 1 386 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 420 | 8 836 | 44 413 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 314 771 | 327 039 | 304 628 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 100 | 3 679 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 422 | 8 836 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 706 | 5 292 | 2 822 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 491 | 2 878 | 3 254 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | 1 329 | 3 100 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 321 | 426 | 3 705 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 125 | 362 | 2 423 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 706 | 5 292 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 491 | 2 878 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | 1 329 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 322 | 426 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | 362 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 764 | 4 224 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 942 | 1 068 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 942 | 1 068 | 565 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 764 | 4 224 | 2 257 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 764 | 4 224 | 2 257 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 764 | 4 224 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 988 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 998 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 245 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 255 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 257 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 257 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 257 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 257 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 255 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 998 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 799 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 381 502 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 378 496 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 006 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 329 703 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 312 811 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 650 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 635 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 607 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 168 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 59 168 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 890 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 005 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 005 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 115 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 136,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 35,14 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.